基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.53 1.13 -0.26 2.22 6.17 3.16 -3.39
基准收益率②% -1.32 0.36 -1.01 1.53 3.39 2.32 -0.67
① — ② 0.79 0.77 0.75 0.69 2.78 0.84 -2.72
业绩比较基准 中债国债总全价（总值）指数收益率*40%+中债企业债总全价（总值）指数收益率*60%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施同亮 2017/01/09 8年10月25天 29.88 施同亮，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学数学系硕士。曾于2010年7月至2013年10月担任中信建投证券股份有限公司债券分析师，2013年11月至2014年11月担任中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理、总监助理，现任固定收益投资部副总监（主持工作）兼基金经理。自2017年1月9日起，担任摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起，担任摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月28日至2021年8月27日，担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起，担任摩根士丹利强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日起，担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日起，担任摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日起，担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张雪 2015/02/17 2017/01/17 1年11月 12.40
洪天阳 2014/11/25 2015/02/27 3月2天 0.90

大摩优质信价纯债A大摩优质信价纯债C大摩优质信价纯债E基金总份额

大摩优质信价纯债A大摩优质信价纯债C大摩优质信价纯债E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3106350948513410
户均持有份额(万)0.700.771.090.36
机构持有比例(%)0.370.300.150.66
个人持有比例(%)99.6399.7099.8599.34

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,621.14 5.63 -7.13
金融债券 3,697.94 12.84 -18.50
企业债券 4,420.89 15.34 3.74
短期融资券 1,004.49 3.49 1.54
中期票据 23,440.19 81.36 49.05
合计 34,184.65 118.66 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102483136 24河钢集MTN011 20.00 2011.33 6.98
102582650 25拉萨城投MTN001 20.00 2003.35 6.95
232580009 25中信银行二级资本债01BC 20.00 1987.98 6.90
101758010 17西安高新MTN002 10.00 1077.09 3.74
102383239 23新中泰集MTN001 10.00 1059.99 3.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.12
本期利润(万元) -9.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0054
期末基金资产净值(万元) 1,493.99
期末基金份额净值(元) 1.0942