2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 18.68 | 15.47 | 55.42 | 27.63 |
| 本期利润(万元) | -6.28 | 60.46 | -1.66 | 65.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0029 | 0.022 | -0.0003 | 0.0173 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,051.06 | 2,938.98 | 4,265.12 | 5,642.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0877 | 1.0905 | 1.0668 | 1.0675 |
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| 单位净值： | 1.0204元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 0.17(排名:1633/2425) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-20 | 资产净值(亿元)： | 10.21(2025-03-30) | 基金经理： | 洪志 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 18.68 | 15.47 | 55.42 | 27.63 |
| 本期利润(万元) | -6.28 | 60.46 | -1.66 | 65.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0029 | 0.022 | -0.0003 | 0.0173 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,051.06 | 2,938.98 | 4,265.12 | 5,642.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0877 | 1.0905 | 1.0668 | 1.0675 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 128.01 | 57.12 | 33.08 | 15.77 |
| 本期利润(万元) | 159.53 | 100.73 | 47.35 | 34.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0469 | 0.0354 | 0.0323 | 0.0211 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.17 | 3.93 | 3.16 | 2.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0706 | 0.0543 | 0.0271 | 0.0167 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,938.98 | 5,642.16 | 1,270.93 | 1,478.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0905 | 1.0675 | 1.0271 | 1.0167 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 45.50 | 42.43 | 37.04 | 35.65 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 17,536,128.36 | 11,173,949.19 | 4,012,786.20 | 2,536,152.35 |
| 利息收入 | 84,754.87 | 36,920.12 | 30,449.43 | 15,659.42 |
| 其中：存款利息收入 | 84,270.28 | 36,435.53 | 29,940.36 | 15,659.42 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 484.59 | 484.59 | 509.07 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 15,800,060.64 | 7,478,140.24 | 3,290,369.01 | 1,624,950.11 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 15,800,060.64 | 7,478,140.24 | 3,290,369.01 | 1,624,950.11 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,554,200.60 | 3,626,235.00 | 687,968.17 | 892,855.67 |
| 其他收入 | 97,112.25 | 32,653.83 | 3,999.59 | 2,687.15 |
| 费用合计 | 3,625,391.72 | 1,666,408.02 | 1,428,157.41 | 748,328.45 |
| 管理人报酬 | 949,181.38 | 438,223.61 | 537,816.41 | 295,539.86 |
| 托管费 | 316,393.79 | 146,074.53 | 144,347.74 | 78,810.63 |
| 销售服务费 | 365,704.69 | 162,470.45 | 59,818.36 | 32,444.28 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,714,092.69 | 799,260.72 | 452,436.17 | 210,651.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,714,092.69 | 799,260.72 | 452,436.17 | 210,651.67 |
| 其他费用合计 | 254,140.36 | 109,491.55 | 223,750.73 | 124,546.77 |
| 利润总额 | 13,910,736.64 | 9,507,541.17 | 2,584,628.79 | 1,787,823.90 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,839,347.40 | 7,899,399.15 | 3,678,927.57 | 2,340,009.58 |
| 交易性金融资产 | 254,297,377.37 | 806,130,218.15 | 84,045,324.43 | 92,457,821.63 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 254,297,377.37 | 806,130,218.15 | 84,045,324.43 | 92,457,821.63 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 263,634,147.06 | 865,534,231.58 | 92,375,574.20 | 97,346,417.52 |
| 负债合计 | 35,542,923.92 | 219,943,119.73 | 18,678,392.50 | 75,741,598.96 |
| 所有者权益合计 | 228,091,223.14 | 645,591,111.85 | 73,697,181.70 | 75,741,598.96 |
