基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -17.69 -9.70 -6.49 -8.14 -20.13 -31.57 -4.86
基准收益率②% 2.88 -5.38 -3.06 -3.79 -8.32 -16.96 -3.03
① — ② -20.57 -4.32 -3.43 -4.35 -11.81 -14.61 -1.83
业绩比较基准 沪深300指数收益率X80%+标普中国债券指数收益率X20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余斌 2023/12/05 4月28天 -17.83 余斌，男，中国籍，16年证券从业经历，南开大学经济学硕士。金融风险管理师（FRM）。曾任职于招商证券股份有限公司，担任风险控制部市场风险分析师；2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司，历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理、机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员，先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作。2019年5月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，现任数量化投资部总监、基金经理。2014年3月31日至2019年3月19日任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金的基金经理。2014年9月12日至2019年4月30日任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金的基金经理。2014年11月13日至2019年3月19日任鹏华中证国防指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2019年3月19日任鹏华中证酒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月6日至2019年3月19日任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2019年3月19日任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至任鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月13日至2019年3月19日任鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年4月28日至2019年4月30日任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月20日任摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理。2019年8月20日任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金基金经理。2019年8月20日任摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2023年4月12日任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王联欣 2021/03/24 2023/12/11 2年8月18天 -42.39
陈健夫 2018/08/01 2022/11/18 4年3月17天 7.70
夏青 2017/06/15 2019/08/24 2年2月9天 0.44
吴国雄 2016/06/03 2018/06/13 2年10天 6.82
杨雨龙 2015/06/26 2017/06/17 1年11月21天 -19.75
刘钊 2014/01/14 2015/08/12 1年6月29天 126.34
张靖 2012/12/11 2014/01/14 1年1月3天 0.60

大摩量化配置混合A大摩量化配置混合C基金总份额

大摩量化配置混合A大摩量化配置混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)6577688771847461
户均持有份额(万)1.311.281.251.23
机构持有比例(%)0.580.560.550.54
个人持有比例(%)99.4299.4499.4599.46

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 80.94 0.95 -- -2.02
采矿业 1,216.73 14.21 -- 7.67
制造业 1,908.98 22.29 -- -23.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 566.65 6.62 -- 3.05
建筑业 543.03 6.34 -- 4.69
批发和零售业 89.21 1.04 -- -0.88
交通运输、仓储和邮政业 562.35 6.57 -- 4.11
住宿和餐饮业 30.27 0.35 -- -0.94
信息传输、软件和信息技术服务业 212.94 2.49 -- -2.36
金融业 2,320.57 27.10 -- 22.30
房地产业 31.28 0.37 -- -1.89
租赁和商务服务业 139.91 1.63 -- 0.64
文化、体育和娱乐业 143.01 1.67 -- -0.65
合计 7,845.87 91.63 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601919 中远海控 21.67 224.28 2.62% 新晋 13.61
601857 中国石油 14.11 139.41 1.63% 新晋 3.84
601899 紫金矿业 7.88 132.54 1.55% 新晋 4.63
601838 成都银行 9.19 124.98 1.46% 新晋 8.72
600028 中国石化 19.41 124.03 1.45% 新晋 -0.70
600919 江苏银行 15.65 123.64 1.44% 新晋 2.19
601009 南京银行 13.62 122.04 1.43% 新晋 3.91
601088 中国神华 3.09 120.79 1.41% 新晋 1.78
601328 交通银行 18.95 120.14 1.40% 新晋 8.41
601998 中信银行 18.80 117.31 1.37% 新晋 10.17
合计 -- 142.37 1,349.16 15.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3.33 0.04 --
合计 3.33 0.04 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123239 锋工转债 0.03 3.33 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,269.88
本期利润(万元) -1,837.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2147
期末基金资产净值(万元) 8,516.25
期末基金份额净值(元) 0.996