近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 22.05 | 1.08 | -0.51 | -7.77 | -14.78 | -18.66 | -23.50 |
| 基准收益率②% | 13.40 | 1.19 | -0.69 | -1.20 | 12.13 | -7.76 | -15.68 |
| ① — ② | 8.65 | -0.11 | 0.18 | -6.57 | -26.91 | -10.90 | -7.82 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵伟捷 | 2021/03/04 | 4年9月 | -39.16 | 赵伟捷，男，中国籍，8年证券从业经历，中山大学财务与投资管理博士。曾任金鹰基金管理有限公司研究员。2017年8月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理，现任研究管理部总监助理兼基金经理。自2021年3月4日起，担任摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月14日起至2024年12月2日，担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月2日起，担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 何晓春 | 2020/09/24 | 2024/11/21 | 4年1月27天 | -37.08 |
大摩优悦安和混合A大摩优悦安和混合C基金总份额
大摩优悦安和混合A大摩优悦安和混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5048 | 5505 | 6140 | 6814 | |
| 户均持有份额(万) | 0.97 | 1.04 | 1.03 | 1.25 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.42 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 93.58 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,598.69 | 42.07 | -- | -4.45 |
| 批发和零售业 | 333.14 | 5.39 | -- | 4.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,709.35 | 43.87 | -- | 42.17 |
| 合计 | 5,641.18 | 91.33 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 5.46 | 611.68 | 9.90% | -0.26 | -11.95 |
| 300759 | 康龙化成 | 16.70 | 597.03 | 9.67% | 4.07 | -14.02 |
| 688073 | 毕得医药 | 5.30 | 407.75 | 6.60% | 0.68 | -14.68 |
| 301257 | 普蕊斯 | 8.03 | 384.96 | 6.23% | 新晋 | -13.80 |
| 600267 | 海正药业 | 33.32 | 346.53 | 5.61% | 新晋 | -4.49 |
| 002262 | 恩华药业 | 10.61 | 288.59 | 4.67% | 新晋 | -2.99 |
| 300725 | 药石科技 | 6.44 | 266.74 | 4.32% | 新晋 | -12.37 |
| 603456 | 九洲药业 | 12.91 | 251.10 | 4.07% | 新晋 | -9.50 |
| 300363 | 博腾股份 | 8.75 | 225.49 | 3.65% | 新晋 | -13.12 |
| 002821 | 凯莱英 | 1.89 | 214.89 | 3.48% | -2.39 | -5.74 |
| 合计 | -- | 109.41 | 3,594.76 | 58.20% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 386.27 |
| 本期利润(万元) | 612.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1341 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,962.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7224 |
- 大摩基础行业混合
- 大摩资源优选混合(LOF)
- 大摩领先优势混合
- 大摩强收益债券
- 大摩卓越成长混合
- 大摩消费领航混合
- 大摩多因子策略混合
- 大摩深证300增强
- 大摩主题优选混合
- 大摩多元收益债券A
- 大摩多元收益债券C
- 大摩量化配置混合A
- 大摩量化配置混合C
- 大摩双利增强债券A
- 大摩双利增强债券C
- 大摩纯债稳定增利A
- 大摩纯债稳定增利C
- 大摩华鑫品质生活股票A
- 大摩华鑫品质生活股票C
- 大摩进取优选股票
- 大摩添利18个月开放债券A
- 大摩添利18个月开放债券C
- 大摩优质信价纯债A
- 大摩优质信价纯债C
- 大摩优质信价纯债E
- 大摩量化多策略股票
- 大摩健康产业混合A
- 大摩健康产业混合C
- 大摩万众创新混合A
- 大摩万众创新混合C
- 大摩科技领先混合A
- 大摩科技领先混合C
- 大摩ESG量化混合
- 大摩丰裕63个月定开债
- 大摩灵动优选债券A
- 大摩灵动优选债券C
- 大摩灵动优选债券E
- 大摩优悦安和混合A
- 大摩优悦安和混合C
- 大摩内需增长混合A
- 大摩内需增长混合C
- 大摩民丰盈和一年持有混合
- 大摩新兴产业股票
- 大摩优享六个月持有混合A
- 大摩优享六个月持有混合C
- 大摩沪港深精选混合A
- 大摩沪港深精选混合C
- 大摩安盈稳固六个月持有债A
- 大摩安盈稳固六个月持有债C
- 大摩数字经济混合A
- 大摩数字经济混合C
- 摩根士丹利恒利债券A
- 摩根士丹利恒利债券C
- 摩根士丹利中证同业存单AAA指数
- 摩根士丹利稳丰利率债债券A
- 摩根士丹利稳丰利率债债券C
- 摩根士丹利景气智选混合A
- 摩根士丹利景气智选混合C
- 摩根士丹利恒安30天持有债券A
- 摩根士丹利恒安30天持有债券C
- 大摩中债1-5年政金债指数A
- 大摩中债1-5年政金债指数C