近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2002-07-04 | 资产净值(亿元)： | 19.98(2017-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.80 | 18.73 | 2.34 | 12.96 | 11.00 | -27.92 | -37.55 | -43.51 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -9.60 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 6.99 | 16.54 | 1.71 | 16.35 | 4.28 | -25.64 | -39.79 | -33.91 |
| ① — ③ | 8.50 | 16.09 | 1.10 | 13.40 | 4.90 | -17.80 | -30.26 | -- |
| 同类排名 | 146/8467 | 208/8362 | 2864/8204 | 256/8351 | 1886/7885 | 6260/7022 | 5736/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.77 | 14.74 | -8.91 | -11.60 | -14.78 | -18.66 | -23.50 |
| 基准收益率②% | -1.20 | 12.20 | -1.39 | 2.58 | 12.13 | -7.76 | -15.68 |
| ① — ② | -6.57 | 2.54 | -7.52 | -14.18 | -26.91 | -10.90 | -7.82 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵伟捷 | 2021/03/04 | 4年1月8天 | -48.52 | 赵伟捷，男，中国籍，8年证券从业经历，中山大学财务与投资管理博士。曾任金鹰基金管理有限公司研究员。2017年8月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理，现任研究管理部总监助理兼基金经理。自2021年3月4日起，担任摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月14日起至2024年12月2日，担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月2日起，担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 何晓春 | 2020/09/24 | 2024/11/21 | 4年1月27天 | -37.08 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5505 | 6140 | 6814 | 7419 | |
| 户均持有份额(万) | 1.04 | 1.03 | 1.25 | 1.14 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 6.42 | 6.43 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 93.58 | 93.57 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,992.72 | 67.04 | -- | 20.84 |
| 批发和零售业 | 436.98 | 4.89 | -- | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,894.66 | 21.20 | -- | 19.67 |
| 合计 | 8,324.36 | 93.13 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600079 | 人福医药 | 35.14 | 821.52 | 9.19% | -0.17 | 2.83 |
| 002262 | 恩华药业 | 30.65 | 746.33 | 8.35% | 1.63 | 0.73 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.09 | 531.68 | 5.95% | -1.01 | -12.68 |
| 603259 | 药明康德 | 9.33 | 513.52 | 5.75% | 新晋 | -16.08 |
| 300558 | 贝达药业 | 8.97 | 483.75 | 5.41% | 新晋 | -0.98 |
| 603301 | 振德医疗 | 21.45 | 471.69 | 5.28% | 0.01 | -3.85 |
| 000403 | 派林生物 | 20.23 | 427.46 | 4.78% | 新晋 | 17.10 |
| 300685 | 艾德生物 | 15.29 | 348.61 | 3.90% | 新晋 | -12.82 |
| 300759 | 康龙化成 | 13.55 | 348.24 | 3.90% | 新晋 | -16.60 |
| 688179 | 阿拉丁 | 24.70 | 340.81 | 3.81% | -1.02 | -3.79 |
| 合计 | -- | 181.40 | 5,033.61 | 56.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 久嘉证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金将投资于具有良好流动性和收益性的,国内依法公开发行、上市的股票和债 券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的股票投资部分主要投资于成 长型公司与价值型公司股票。本基金遵循的基本选股标准为:公司主营业务利润贡献率 大于70%或公司经营活动净现金流量为正。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 2002-07-05 到 2017-07-04 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-04-17 | 0.26 |
| 2016-04-25 | 2.38 |
| 2011-04-20 | 0.33 |
| 2008-04-22 | 14.90 |
| 2008-04-02 | 6.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 175.79 |
| 本期利润(万元) | -294.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0505 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,372.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5886 |
