基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.74 -8.91 -11.60 -5.90 -18.66 -23.50 6.29
基准收益率②% 12.20 -1.39 2.58 -5.07 -7.76 -15.68 -2.76
① — ② 2.54 -7.52 -14.18 -0.83 -10.90 -7.82 9.05
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何晓春 2020/09/24 4年1月28天 -37.13 何晓春，男，中国籍，多年证券从业经历，中南财经政法大学产业经济学博士。曾任世纪证券有限责任公司江西分公司筹办组负责人等职，2011年4月加入金鹰基金管理有限公司，曾任金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理。2017年12月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，现任助理总经理、权益投资部总监兼基金经理。2012年7月26日至2016年6月15日任金鹰行业优势股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月19日至2016年6月15日任金鹰稳健成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月10日至2015年7月8日任金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年3月6日至2016年6月25日任金鹰中证500指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月2日至2016年6月25日任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2015年7月9日任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金基金经理。2019年9月16日任摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金基金经理。2021年2月24日任摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月1日任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司副总经理。2023年6月20日至2024年6月4日任摩根士丹利优质精选混合型证券投资基金基金经理。
赵伟捷 2021/03/04 3年8月18天 -41.29 赵伟捷，男，中国籍，6年证券从业经历，中山大学财务与投资管理博士。曾任金鹰基金管理有限公司研究员。2017年8月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，任研究管理部研究员、基金经理助理，权益投资部基金经理。2023年2月14日任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大摩优悦安和混合A大摩优悦安和混合C基金总份额

大摩优悦安和混合A大摩优悦安和混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6140681474198234
户均持有份额(万)1.031.251.141.68
机构持有比例(%)0.006.426.4335.79
个人持有比例(%)100.0093.5893.5764.21

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,744.40 65.69 -- 18.58
批发和零售业 641.85 5.44 -- 3.65
科学研究和技术服务业 2,425.32 20.57 -- 19.16
卫生和社会工作 200.95 1.70 -- 0.01
合计 11,012.52 93.40 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600079 人福医药 52.35 1,104.02 9.36% 0.56 11.46
300760 迈瑞医疗 2.80 820.40 6.96% -2.37 1.54
002262 恩华药业 29.06 791.89 6.72% -2.53 0.75
600998 九州通 111.82 641.85 5.44% 新晋 4.06
603301 振德医疗 25.75 621.35 5.27% 新晋 5.01
688179 阿拉丁 42.58 569.76 4.83% 新晋 20.12
300347 泰格医药 8.05 555.37 4.71% 0.71 1.26
000538 云南白药 8.82 538.02 4.56% -0.50 5.06
300832 新产业 5.95 487.66 4.14% -0.42 -6.93
688389 普门科技 27.89 474.98 4.03% 新晋 7.32
合计 -- 315.07 6,605.30 56.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -291.93
本期利润(万元) 484.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0778
期末基金资产净值(万元) 3,824.13
期末基金份额净值(元) 0.6382