2025年4月17日星期四
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浦银安盛悦享30天持有债A(019581)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	1.0466元	日增长率%：	0.00	今年以来收益率%：	0.28(排名:1142/2032)	净值日期：	04-16
收盘价：		涨幅%：		折溢价率%：		交易日期：
投资风格：	--	风险定位：	中高风险	基金类型：	中短期持有期封闭式债券基金	申购状态：	开放	赎回状态：开放
三年评级：	--	成立日期：	2023-12-05	资产净值(亿元)：	13.48(2024-12-30)	基金经理：	曹治国

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	600079	人福医药	35.14	821.52	9.19%	-0.17
2	002262	恩华药业	30.65	746.33	8.35%	1.63
3	300760	迈瑞医疗	2.09	531.68	5.95%	-1.01
4	603259	药明康德	9.33	513.52	5.75%	新晋
5	300558	贝达药业	8.97	483.75	5.41%	新晋
6	603301	振德医疗	21.45	471.69	5.28%	0.01
7	000403	派林生物	20.23	427.46	4.78%	新晋
8	300685	艾德生物	15.29	348.61	3.90%	新晋
9	300759	康龙化成	13.55	348.24	3.90%	新晋
10	688179	阿拉丁	24.70	340.81	3.81%	-1.02
11	合计	--	181.40	5033.61	56.32%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
共0页共条

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