基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.41 -0.32 0.78 -0.42 -- -- --
基准收益率②% 0.04 -1.50 1.06 -1.19 -- -- --
① — ② 0.37 1.18 -0.28 0.77 -- -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴慧文 2026/01/22 8天 0.06 吴慧文，女，中国籍，13年证券从业经历，武汉大学金融工程专业硕士。历任长城证券固定收益部交易员、投资助理、固定收益部投资经理，国投证券资产管理有限公司资管公募部投资主办。擅长国债期货的策略投资、利率债的波段操作以及信用债的价值挖掘。2023年8月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，曾任固定收益投资部总监助理兼基金经理、固定收益投资部副总监，目前担任固定收益投资部联席总监、基金经理。自2020年11月19日至2023年7月14日，担任安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月6日起至2023年7月10日，担任安信资管天利宝货币型集合资产管理计划的基金经理。2021年5月6日至2022年5月16日，担任安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2021年7月26日至2023年7月14日，担任安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。2022年1月21日至2023年7月10日，担任安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年5月5日至2023年7月14日，担任安信资管瑞安30天持有期中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年3月21日起，担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起至2025年9月29日，担任摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月16日起，担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日至2026年1月22日，担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年12月25日起，担任摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月7日起，担任摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月20日起，担任摩根士丹利中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任摩根士丹利添益债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月22日起，担任摩根士丹利恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月22日起，担任摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周梦琳 2024/04/15 2026/01/22 1年9月7天 4.05

摩根士丹利恒利债券A摩根士丹利恒利债券C基金总份额

摩根士丹利恒利债券A摩根士丹利恒利债券C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)175180204--
户均持有份额(万)571.43555.56490.64--
机构持有比例(%)99.9999.9999.90--
个人持有比例(%)0.010.010.10--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 95,953.85 95.08 -18.80
其中：政策性金融债 67,708.71 67.09 15.90
其他债券 4,040.21 4.00 -4.93
合计 99,994.06 99.08 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250208 25国开08 230.00 22995.92 22.79
240208 24国开08 200.00 20255.21 20.07
250215 25国开15 100.00 9834.05 9.74
212580037 25光大银行债03 90.00 9016.66 8.93
200310 20进出10 60.00 6503.59 6.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 230.58
本期利润(万元) 412.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0041
期末基金资产净值(万元) 100,904.99
期末基金份额净值(元) 1.0091