基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 5.25 5.08 29.83 -1.74 39.78 4.28 --
基准收益率②% -3.17 -0.10 14.91 1.35 15.08 13.79 --
① — ② 8.42 5.18 14.92 -3.09 24.70 -9.51 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*85%+标普中国债券指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
缪东航 2024/11/21 1年5月21天 66.98 缪东航，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学金融学硕士。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员，2012年9月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。自2017年1月25日起，担任摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2021年1月13日，担任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年5月15日，担任摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日起至2020年12月29日，担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月21日至2020年5月15日，担任摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月12日至2023年2月6日，担任摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月17日起，担任摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月2日起，担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
赵伟捷 2024/12/02 1年5月10天 66.01 赵伟捷，男，中国籍，8年证券从业经历，中山大学财务与投资管理博士。曾任金鹰基金管理有限公司研究员。2017年8月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理，现任研究管理部总监助理兼基金经理。自2021年3月4日起，担任摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月14日起至2024年12月2日，担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月2日起，担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何晓春 2023/09/15 2024/11/21 6年9月11天 5.51

大摩华鑫品质生活股票A大摩华鑫品质生活股票C基金总份额

大摩华鑫品质生活股票A大摩华鑫品质生活股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)177798780
户均持有份额(万)0.300.130.170.14
机构持有比例(%)13.180.000.000.00
个人持有比例(%)86.82100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 798.04 2.61 -- -2.07
制造业 17,372.02 56.85 -- -3.60
交通运输、仓储和邮政业 324.57 1.06 -- -1.50
信息传输、软件和信息技术服务业 860.12 2.81 -- -2.54
金融业 3,394.20 11.11 -- 1.64
科学研究和技术服务业 3,145.85 10.30 -- 7.27
合计 25,894.80 84.74 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 20.32 1,993.39 6.52% 0.38 2.16
002353 杰瑞股份 18.66 1,806.29 5.91% -0.63 23.09
600267 海正药业 139.29 1,458.37 4.77% 新晋 14.89
000729 燕京啤酒 110.86 1,452.27 4.75% 1.70 -9.61
300502 新易盛 3.20 1,417.09 4.64% -0.37 7.81
001389 广合科技 10.10 1,174.93 3.85% 新晋 49.96
301257 普蕊斯 20.78 1,152.46 3.77% -0.26 -10.88
002142 宁波银行 37.81 1,151.31 3.77% 0.75 7.94
300750 宁德时代 2.61 1,048.44 3.43% 新晋 8.82
603766 隆鑫通用 74.64 1,007.64 3.30% 新晋 -2.36
合计 -- 438.27 13,662.19 44.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 89.09
本期利润(万元) -50.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2151
期末基金资产净值(万元) 1,764.66
期末基金份额净值(元) 4.549