近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.5352元 | 日增长率%： | 2.49 | 今年以来收益率%： | -1.13(排名:4646/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2017-12-12 | 资产净值(亿元)： | 1.15(2024-12-30) | 基金经理： | 雷志勇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.17 | 4.39 | 13.42 | -1.13 | 28.59 | -3.25 | 5.30 | 53.52 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -1.30 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -6.98 | 2.20 | 12.79 | 2.26 | 21.87 | -0.97 | 3.06 | 54.82 |
| ① — ③ | -5.48 | 1.75 | 12.19 | -0.68 | 22.49 | 6.86 | 12.58 | -- |
| 同类排名 | 7198/8467 | 2387/8362 | 601/8204 | 4646/8351 | 393/7885 | 2466/7022 | 1346/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.61 | 11.96 | 0.11 | 3.47 | 30.61 | -23.16 | -30.19 |
| 基准收益率②% | -1.36 | 12.97 | -1.54 | 2.68 | 12.66 | -8.49 | -16.89 |
| ① — ② | 13.97 | -1.01 | 1.65 | 0.79 | 17.95 | -14.67 | -13.30 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 雷志勇 | 2019/04/20 | 5年11月22天 | 77.62 | 雷志勇，男，中国国籍，北京大学计算机软件与理论硕士。曾任中国移动通信集团公司总部项目经理、中国移动通信集团广东有限公司中级网络运行支撑主管、东莞证券股份有限公司研究所通讯行业研究员、南方基金管理有限公司产品经理。2014年10月加入公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理。2019年4月20日任摩根士丹利科技领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月20日至2021年1月18日任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理。2020年5月7日任摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日至2023年3月8日任摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2023年3月2日任摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13574 | 14996 | 16418 | 19087 | |
| 户均持有份额(万) | 0.54 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 14.16 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.87 | 85.84 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 8,865.41 | 72.38 | -- | 26.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,430.31 | 19.84 | -- | 14.57 |
| 合计 | 11,295.72 | 92.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002609 | 捷顺科技 | 82.72 | 683.29 | 5.58% | -0.44 | -9.59 |
| 300442 | 润泽科技 | 12.85 | 667.69 | 5.45% | 0.06 | -19.67 |
| 002281 | 光迅科技 | 11.86 | 618.74 | 5.05% | 新晋 | -20.84 |
| 002241 | 歌尔股份 | 19.27 | 497.36 | 4.06% | -1.70 | -26.30 |
| 002837 | 英维克 | 12.28 | 495.99 | 4.05% | 0.90 | -29.61 |
| 002273 | 水晶光电 | 21.89 | 486.40 | 3.97% | 新晋 | -30.46 |
| 603606 | 东方电缆 | 8.39 | 440.89 | 3.60% | 0.20 | 6.41 |
| 600487 | 亨通光电 | 24.56 | 422.92 | 3.45% | -0.13 | -3.89 |
| 000977 | 浪潮信息 | 7.62 | 395.33 | 3.23% | 新晋 | -20.41 |
| 688362 | 甬矽电子 | 11.35 | 382.36 | 3.12% | 新晋 | -12.68 |
| 合计 | -- | 212.79 | 5,090.97 | 41.56% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 摩根士丹利科技领先灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014871)大摩科技领先混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%，投资于基金合同界定的科技领先主题类股票占非现金基金资产的比例不低于80%，权证投资比例不高于基金资产净值的3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888668 |
| 传真 | 0755-82990384 |
| 网址 | www.morganstanleyfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,599.62 |
| 本期利润(万元) | 1,196.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1649 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,466.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5527 |
