2025年4月17日星期四
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基金档案

浦银安盛悦享30天持有债A(019581)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	1.0466元	日增长率%：	0.00	今年以来收益率%：	0.28(排名:1142/2032)	净值日期：	04-16
收盘价：		涨幅%：		折溢价率%：		交易日期：
投资风格：	--	风险定位：	中高风险	基金类型：	中短期持有期封闭式债券基金	申购状态：	开放	赎回状态：开放
三年评级：	--	成立日期：	2023-12-05	资产净值(亿元)：	13.48(2024-12-30)	基金经理：	曹治国

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	002609	捷顺科技	82.72	683.29	5.58%	-0.44
2	300442	润泽科技	12.85	667.69	5.45%	0.06
3	002281	光迅科技	11.86	618.74	5.05%	新晋
4	002241	歌尔股份	19.27	497.36	4.06%	-1.70
5	002837	英维克	12.28	495.99	4.05%	0.90
6	002273	水晶光电	21.89	486.40	3.97%	新晋
7	603606	东方电缆	8.39	440.89	3.60%	0.20
8	600487	亨通光电	24.56	422.92	3.45%	-0.13
9	000977	浪潮信息	7.62	395.33	3.23%	新晋
10	688362	甬矽电子	11.35	382.36	3.12%	新晋
11	合计	--	212.79	5090.97	41.56%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
共0页共条

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