基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -9.09 -3.09 38.62 -3.60 33.09 9.13 -12.77
基准收益率②% -3.40 -3.23 34.83 0.22 29.21 13.44 -12.78
① — ② -5.69 0.14 3.79 -3.82 3.88 -4.31 0.01
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*85%+中证综合债券指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈修竹 2023/02/28 3年2月11天 31.99 陈修竹(CHEN JUDY)，女，加拿大籍，7年证券从业经历，卡内基梅隆大学化学工程硕士。曾任贝克休斯油田技术公司技术销售工程师，上海正享投资管理有限公司股票研究员。2018年1月加入公司，历任研究员、基金经理助理，基金经理。2023年2月28日任摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任摩根士丹利基础行业证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何晓春 2021/02/24 2024/11/21 3年8月25天 -2.72
雷志勇 2021/03/12 2023/03/08 1年11月27天 5.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 315.71 3.24 -- -1.44
制造业 7,468.11 76.64 -- 16.19
批发和零售业 0.33 0.00 -- -1.61
信息传输、软件和信息技术服务业 561.00 5.76 -- 0.41
金融业 536.73 5.51 -- -3.96
综合 217.25 2.23 -- 0.97
合计 9,099.13 93.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 0.57 557.75 5.72% 0.87 47.69
601100 恒立液压 5.70 547.20 5.62% 新晋 12.09
300750 宁德时代 1.16 465.97 4.78% 1.51 8.82
300433 蓝思科技 15.92 445.35 4.57% 0.54 2.20
601689 拓普集团 6.38 362.55 3.72% -1.70 10.77
002371 北方华创 0.66 294.35 3.02% 新晋 20.08
002850 科达利 1.64 293.56 3.01% 新晋 6.93
300680 隆盛科技 6.77 278.25 2.86% -1.93 8.32
300136 信维通信 4.06 263.74 2.71% 新晋 80.45
688270 臻镭科技 1.77 261.81 2.69% 0.36 0.60
合计 -- 44.63 3,770.53 38.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 681.44
本期利润(万元) -927.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1021
期末基金资产净值(万元) 9,743.82
期末基金份额净值(元) 1.1587