基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 38.62 -3.60 2.78 9.52 9.13 -12.77 -21.39
基准收益率②% 34.83 0.22 -1.18 1.68 13.44 -12.78 -24.08
① — ② 3.79 -3.82 3.96 7.84 -4.31 0.01 2.69
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*85%+中证综合债券指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈修竹 2023/02/28 2年9月4天 11.96 陈修竹(CHEN JUDY)，女，加拿大籍，7年证券从业经历，卡内基梅隆大学化学工程硕士。曾任贝克休斯油田技术公司技术销售工程师，上海正享投资管理有限公司股票研究员。2018年1月加入公司，历任研究员、基金经理助理，基金经理。2023年2月28日任摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任摩根士丹利基础行业证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何晓春 2021/02/24 2024/11/21 3年8月25天 -2.72
雷志勇 2021/03/12 2023/03/08 1年11月27天 5.14

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 15.37 0.10 -- -2.95
采矿业 966.50 6.35 -- -0.43
制造业 10,468.75 68.76 -- 10.76
批发和零售业 0.31 0.00 -- -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 951.12 6.25 -- -2.18
金融业 1,222.86 8.03 -- -1.23
科学研究和技术服务业 2.08 0.01 -- -2.76
文化、体育和娱乐业 263.10 1.73 -- -0.06
合计 13,890.09 91.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601689 拓普集团 12.70 1,028.82 6.76% 1.79 -12.64
300014 亿纬锂能 10.75 978.25 6.43% 新晋 -16.87
002050 三花智控 19.62 950.20 6.24% 1.78 -16.66
688256 寒武纪 0.65 862.84 5.67% 1.12 -3.21
300433 蓝思科技 17.30 579.37 3.81% 1.18 -4.22
300750 宁德时代 1.42 570.84 3.75% 0.72 -3.39
002709 天赐材料 11.63 443.92 2.92% 新晋 0.17
300680 隆盛科技 7.03 442.61 2.91% 新晋 -16.94
000880 潍柴重机 12.19 401.43 2.64% 0.02 -13.61
301327 华宝新能 5.17 390.13 2.56% 新晋 -8.57
合计 -- 98.46 6,648.41 43.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,302.46
本期利润(万元) 4,845.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.355
期末基金资产净值(万元) 15,225.02
期末基金份额净值(元) 1.3152