基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.13 -6.23 -6.14 -4.86 -12.54 -24.93 1.51
基准收益率②% -0.42 -6.07 -8.10 -5.87 -14.41 -24.81 0.38
① — ② 2.55 -0.16 1.96 1.01 1.87 -0.12 1.13
业绩比较基准 深证300价格指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余斌 2019/08/20 4年8月25天 19.58 余斌，男，中国籍，16年证券从业经历，南开大学经济学硕士。金融风险管理师（FRM）。曾任职于招商证券股份有限公司，担任风险控制部市场风险分析师；2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司，历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理、机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员，先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作。2019年5月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，现任数量化投资部总监、基金经理。2014年3月31日至2019年3月19日任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金的基金经理。2014年9月12日至2019年4月30日任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金的基金经理。2014年11月13日至2019年3月19日任鹏华中证国防指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2019年3月19日任鹏华中证酒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月6日至2019年3月19日任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2019年3月19日任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至任鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月13日至2019年3月19日任鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年4月28日至2019年4月30日任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月20日任摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理。2019年8月20日任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金基金经理。2019年8月20日任摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2023年4月12日任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏青 2018/05/22 2019/08/24 1年3月2天 -8.62
吴国雄 2016/07/16 2018/06/13 1年10月28天 -2.00
周宁 2014/12/09 2016/07/16 1年7月7天 16.97
周志超 2013/11/22 2014/12/09 1年17天 31.66
刘钊 2013/04/15 2014/12/09 1年7月24天 41.21
程志田 2011/11/15 2013/04/15 1年5月 -9.00
赵立松 2011/11/15 2013/03/20 1年4月5天 -7.70

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 39.71 0.88 -- -2.34
制造业 405.81 9.03 -- -7.77
建筑业 23.09 0.51 -- -1.11
批发和零售业 12.04 0.27 -- -0.64
交通运输、仓储和邮政业 8.47 0.19 -- -0.41
信息传输、软件和信息技术服务业 55.24 1.23 -- -1.55
金融业 18.90 0.42 -- -7.02
合计 563.26 12.53 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600066 宇通客车 1.92 38.15 0.85% 新晋 25.59
002833 弘亚数控 1.39 27.11 0.60% 新晋 1.10
601126 四方股份 1.62 25.76 0.57% 新晋 14.78
603279 景津装备 1.27 25.63 0.57% 新晋 11.79
601952 苏垦农发 2.53 25.35 0.56% 新晋 0.41
合计 -- 8.73 142.00 3.15% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 3.21 206.42 4.59% 0.92 11.97
300750 宁德时代 1.04 198.53 4.42% 0.31 8.32
000858 五粮液 1.08 165.79 3.69% 0.92 7.46
300760 迈瑞医疗 0.42 118.21 2.63% -0.04 13.30
000725 京东方A 27.08 109.94 2.45% 0.02 2.98
000651 格力电器 2.53 99.45 2.21% 0.38 14.04
002415 海康威视 2.71 87.15 1.94% -0.20 7.34
000568 泸州老窖 0.47 86.76 1.93% 0.40 5.73
000338 潍柴动力 4.43 73.94 1.65% 新晋 -0.66
000063 中兴通讯 2.58 72.21 1.61% 新晋 5.98
合计 -- 45.55 1,218.40 27.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.77 0.02 0.00
合计 0.77 0.02 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123158 宙邦转债 0.01 0.77 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -55.88
本期利润(万元) 93.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0331
期末基金资产净值(万元) 4,493.28
期末基金份额净值(元) 1.582