|
| 单位净值： | 1.1965元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.11(排名:343/386) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2013-03-25 | 资产净值(亿元)： | 3.14(2025-03-30) | 基金经理： | 周梦琳 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 226.44 | 174.18 | 710.68 | 776.48 |
| 本期利润(万元) | -202.23 | 886.72 | -164.36 | 780.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0075 | 0.0329 | -0.0054 | 0.0209 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,356.92 | 32,142.36 | 35,250.62 | 36,359.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1906 | 1.1978 | 1.164 | 1.1691 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,603.11 | 1,718.25 | 1,400.06 | 1,536.66 |
| 本期利润(万元) | 2,210.61 | 1,488.25 | 2,212.64 | 2,461.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0634 | 0.0359 | 0.0299 | 0.0265 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.78 | 3.25 | 1.81 | 2.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1978 | 0.1691 | 0.1303 | 0.1354 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,142.36 | 36,359.21 | 54,760.41 | 76,113.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1978 | 1.1691 | 1.1323 | 1.137 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 81.56 | 77.21 | 71.63 | 72.35 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 59,626,297.78 | 37,872,611.61 | 60,187,390.74 | 54,650,127.53 |
| 利息收入 | 281,275.84 | 193,455.14 | 622,490.03 | 307,042.23 |
| 其中：存款利息收入 | 278,515.66 | 192,708.01 | 569,012.72 | 263,797.70 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,760.18 | 747.13 | 53,477.31 | 43,244.53 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 66,918,392.31 | 41,978,556.15 | 46,762,002.20 | 39,215,845.56 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 66,918,392.31 | 41,978,556.15 | 46,762,002.20 | 39,215,845.56 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -7,638,419.32 | -4,314,570.98 | 12,686,081.50 | 15,042,694.69 |
| 其他收入 | 65,048.95 | 15,171.30 | 116,817.01 | 84,545.05 |
| 费用合计 | 15,423,678.50 | 9,167,493.15 | 25,999,273.20 | 14,395,947.96 |
| 管理人报酬 | 6,355,531.62 | 3,513,544.54 | 11,464,483.72 | 6,740,588.24 |
| 托管费 | 1,694,808.44 | 936,945.21 | 3,057,195.62 | 1,797,490.14 |
| 销售服务费 | 1,761,665.49 | 923,652.32 | 2,737,368.19 | 1,515,493.66 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 5,261,060.58 | 3,587,147.29 | 8,264,844.73 | 4,069,462.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,261,060.58 | 3,587,147.29 | 8,264,844.73 | 4,069,462.65 |
| 其他费用合计 | 261,723.53 | 147,180.35 | 270,675.35 | 142,666.32 |
| 利润总额 | 44,202,619.28 | 28,705,118.46 | 34,188,117.54 | 40,254,179.57 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 22,995,155.40 | 18,267,447.70 | 3,878,302.77 | 2,587,406.72 |
| 交易性金融资产 | 833,802,763.31 | 1,056,869,656.75 | 1,403,906,835.50 | 1,828,208,235.40 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 833,802,763.31 | 1,056,869,656.75 | 1,403,906,835.50 | 1,828,208,235.40 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 866,201,139.24 | 1,082,751,636.32 | 1,440,707,907.53 | 1,874,989,112.60 |
| 负债合计 | 146,135,947.29 | 282,902,966.47 | 382,171,751.32 | 1,464,756,682.38 |
| 所有者权益合计 | 720,065,191.95 | 799,848,669.85 | 1,058,536,156.21 | 1,464,756,682.38 |
