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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,664.42 | -468.33 | 570.38 | -483.23 |
| 本期利润(万元) | -643.75 | 2,042.80 | 37.00 | 706.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0298 | 0.0909 | 0.0016 | 0.0296 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,297.36 | 19,682.01 | 18,205.66 | 18,715.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8609 | 0.8906 | 0.7968 | 0.7955 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,283.25 | 87.16 | -4,064.39 | -2,228.92 |
| 本期利润(万元) | 2,142.85 | 743.79 | -3,406.16 | -975.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.094 | 0.0315 | -0.1331 | -0.0372 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.54 | 4.16 | -14.91 | -4.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1391 | -0.2032 | -0.235 | -0.1387 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,297.36 | 18,205.66 | 18,590.29 | 22,156.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8609 | 0.7968 | 0.765 | 0.8613 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -13.91 | -20.32 | -23.50 | -13.87 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 64,533.22 | 28,817.27 | 171,210.77 | 120,398.04 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 67,038.21 | 29,563.70 | 173,075.47 | 121,197.97 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 24,162,701.75 | 8,827,632.86 | -30,184,059.07 | -7,605,056.10 |
| 利息收入 | 52,386.61 | 25,141.28 | 80,753.33 | 49,406.08 |
| 其中：存款利息收入 | 52,386.61 | 25,141.28 | 80,753.33 | 49,406.08 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 15,501,220.49 | 2,230,585.02 | -36,869,519.88 | -20,205,871.08 |
| 其中：股票投资收益 | 9,957,300.64 | -788,391.09 | -40,427,130.04 | -22,340,487.29 |
| 债券投资收益 | 5,465.75 | 179,700.26 | 1,071.48 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,538,454.10 | 3,018,976.11 | 3,377,909.90 | 2,133,544.73 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,596,036.38 | 6,566,347.81 | 6,582,315.04 | 12,537,268.61 |
| 其他收入 | 13,058.27 | 5,558.75 | 22,392.44 | 14,140.29 |
| 费用合计 | 2,734,201.53 | 1,389,711.13 | 3,877,520.00 | 2,146,887.47 |
| 管理人报酬 | 2,190,511.34 | 1,106,583.04 | 3,153,069.05 | 1,755,667.49 |
| 托管费 | 365,085.19 | 184,430.49 | 525,511.54 | 292,611.25 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 178,605.00 | 98,697.60 | 198,930.00 | 98,605.15 |
| 利润总额 | 21,428,500.22 | 7,437,921.73 | -34,061,579.07 | -9,751,943.57 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 8,979,365.99 | 12,313,446.21 | 13,325,785.48 | 14,840,200.48 |
| 交易性金融资产 | 174,285,163.05 | 171,014,178.81 | 172,079,784.44 | 206,460,525.93 |
| 其中：股票投资 | 166,752,329.49 | 171,014,178.81 | 172,079,784.44 | 205,313,447.07 |
| 债券投资 | 7,532,833.56 | 1,147,078.86 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 183,683,847.34 | 183,368,928.41 | 187,156,157.13 | 223,067,973.32 |
| 负债合计 | 710,248.39 | 1,312,318.56 | 1,253,235.48 | 221,565,233.26 |
| 所有者权益合计 | 182,973,598.95 | 182,056,609.85 | 185,902,921.65 | 221,565,233.26 |
