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| 单位净值： | 1.2965元 | 日增长率%： | 0.75 | 今年以来收益率%： | -6.50(排名:1175/1410) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2009-11-30 | 资产净值(亿元)： | 12.48(2024-12-30) | 基金经理： | 成曦 刘树荣 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.44 | 0.52 | 53.94 | 1.60 | 15.92 | 0.58 | 42.54 | 1.46 |
| 采矿业 | 119.99 | 3.38 | 108.29 | 3.20 | 99.96 | 3.61 | 73.53 | 2.53 |
| 制造业 | 1,616.57 | 45.48 | 1,914.60 | 56.64 | 1,677.80 | 60.67 | 1,747.87 | 60.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 396.78 | 11.16 | 259.34 | 7.67 | -- | -- | 12.19 | 0.42 |
| 建筑业 | 47.62 | 1.34 | 18.14 | 0.54 | 52.50 | 1.90 | 51.61 | 1.78 |
| 批发和零售业 | 132.44 | 3.73 | 61.48 | 1.82 | 35.08 | 1.27 | 42.68 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131.57 | 3.70 | 94.54 | 2.80 | 59.29 | 2.14 | 60.37 | 2.08 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | 24.44 | 0.72 | -- | -- | 9.27 | 0.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191.63 | 5.39 | 76.51 | 2.26 | 60.80 | 2.20 | 104.87 | 3.61 |
| 金融业 | 406.98 | 11.45 | 347.20 | 10.27 | 52.82 | 1.91 | 129.76 | 4.46 |
| 房地产业 | 49.55 | 1.39 | 43.13 | 1.28 | 52.11 | 1.88 | 44.07 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 24.90 | 0.70 | 41.95 | 1.24 | 47.78 | 1.73 | 57.53 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 48.13 | 1.35 | 17.51 | 0.52 | -- | -- | 9.76 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 64.52 | 1.82 | 17.79 | 0.53 | -- | -- | -- | -- |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 5.11 | 0.18 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 12.66 | 0.36 | -- | -- | 17.13 | 0.62 | 39.05 | 1.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.01 | 0.73 | 92.38 | 2.73 | 17.84 | 0.65 | 37.83 | 1.30 |
| 合计 | 3,287.79 | 92.50 | 3,171.24 | 93.82 | 2,194.14 | 79.34 | 2,462.93 | 84.75 |
