近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.35 | -7.56 | -4.47 | -4.39 | -13.57 | -20.05 | 16.19 |
基准收益率②% | -2.45 | -4.36 | -4.87 | -5.10 | -7.01 | -19.30 | 14.83 |
① — ② | 0.10 | -3.20 | 0.40 | 0.71 | -6.56 | -0.75 | 1.36 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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俞瑶 | 2021/11/04 | 2年5月23天 | -28.62 | 俞瑶,女,中国籍,多年证券从业经历,香港科技大学投资管理专业硕士,曾先后担任南京证券股份有限公司投资顾问、深圳市万博汇投资控股有限公司运营风险管理经理、天风证券股份有限公司项目经理。2015年9月加入平安基金管理有限公司,曾担任投资经理。2021年11月04日任平安深证300指数增强型证券投资基金基金经理。2021年11月04日至2023年7月25日任平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。2021年11月04日任平安沪深300指数量化增强证券投资基金基金经理。2021年11月04日任平安量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月04日任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月20日至2024年4月18日任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年7月7日任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
杨可人 | 2023/07/07 | 9月20天 | -11.81 | 杨可人,男,中国籍,3年证券从业经历,复旦大学计算数学专业博士研究生。曾担任平安科技智能投研团队股票策略研究组高级数据分析师、高级投资经理。2019年9月加入平安基金管理有限公司,曾担任研究员、资深研究员、投资经理。自2023年7月7日起,担任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2023年7月25日任平安添悦债券型证券投资基金基金经理。 |
王瑞炮 | 2023/08/09 | 8月18天 | -12.54 | 王瑞炮,男,中国国籍,上海交通大学应用统计专业硕士研究生。曾担任平安科技有限责任公司智能投研部算法研究员。2020年6月加入平安基金管理有限公司,担任MOM研究员。自2023年8月9日起,担任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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毛时超 | 2020/06/01 | 2021/11/05 | 1年5月4天 | 37.98 |
DANIEL DONGNING SUN | 2020/05/27 | 2020/06/29 | 1月2天 | 5.16 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1514 | 1664 | 1761 | 2031 | |
户均持有份额(万) | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.63 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 96.23 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 5.13 | 0.18 | -- | -1.66 |
采矿业 | 35.10 | 1.21 | -- | -2.01 |
制造业 | 155.74 | 5.36 | -- | -11.45 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.38 | 0.56 | -- | -2.50 |
建筑业 | 3.15 | 0.11 | -- | -1.51 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4.56 | 0.16 | -- | -0.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.37 | 0.43 | -- | -2.35 |
金融业 | 36.21 | 1.25 | -- | -6.19 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.34 | 0.11 | -- | -0.08 |
合计 | 271.98 | 9.37 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601225 | 陕西煤业 | 0.41 | 10.29 | 0.35% | 新晋 | -3.67 |
601899 | 紫金矿业 | 0.60 | 10.09 | 0.35% | 新晋 | 15.99 |
000333 | 美的集团 | 0.14 | 8.99 | 0.31% | 新晋 | 8.59 |
600941 | 中国移动 | 0.08 | 8.46 | 0.29% | 新晋 | -0.44 |
002475 | 立讯精密 | 0.27 | 7.94 | 0.27% | -0.24 | -5.64 |
合计 | -- | 1.50 | 45.77 | 1.57% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000630 | 铜陵有色 | 16.41 | 65.15 | 2.24% | 0.59 | 5.41 |
600282 | 南钢股份 | 11.76 | 55.39 | 1.91% | 新晋 | 18.31 |
000060 | 中金岭南 | 11.63 | 54.54 | 1.88% | 新晋 | 4.73 |
601456 | 国联证券 | 4.64 | 52.48 | 1.81% | 新晋 | -9.54 |
600820 | 隧道股份 | 8.46 | 51.61 | 1.78% | 0.08 | 15.15 |
000778 | 新兴铸管 | 12.79 | 50.39 | 1.73% | -0.08 | -1.37 |
002966 | 苏州银行 | 6.70 | 47.97 | 1.65% | 新晋 | 2.32 |
600153 | 建发股份 | 3.90 | 40.01 | 1.38% | -0.42 | -1.87 |
002595 | 豪迈科技 | 1.06 | 37.85 | 1.30% | 新晋 | 14.63 |
002738 | 中矿资源 | 1.02 | 37.45 | 1.29% | 新晋 | -7.58 |
合计 | -- | 78.37 | 492.84 | 16.97% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -87.34 |
本期利润(万元) | -34.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0237 |
期末基金资产净值(万元) | 1,472.36 |
期末基金份额净值(元) | 0.9571 |