基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.67 -3.59 -0.98 -6.09 -16.72 -23.74 12.84
基准收益率②% 18.21 -5.16 -0.42 -6.07 -14.41 -24.81 0.38
① — ② -3.54 1.57 -0.56 -0.02 -2.31 1.07 12.46
业绩比较基准 深证300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
俞瑶 2021/11/04 3年15天 -28.44 俞瑶，女，中国籍，15年证券从业经历，香港科技大学投资管理专业硕士，曾先后担任南京证券股份有限公司投资顾问、深圳市万博汇投资控股有限公司运营风险管理经理、天风证券股份有限公司项目经理。2015年9月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资经理。2021年11月4日起，担任平安深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年11月4日起，担任平安沪深300指数量化增强证券投资基金的基金经理。2021年11月4日起，担任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2021年11月4日起至2023年7月25日，担任平安股息精选沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2021年11月4日至2022年4月27日，担任平安量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日至2024年4月18日，担任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月7日起，担任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毛时超 2020/05/09 2021/11/05 1年5月27天 57.03
孙东宁 2017/09/05 2020/06/29 2年9月24天 25.01
施旭 2016/05/19 2019/10/21 3年5月2天 19.91
乔海英 2014/09/12 2017/05/11 2年7月29天 35.99
黄建军 2013/03/19 2015/07/07 2年3月19天 76.98
焦巍 2011/12/20 2013/03/19 1年2月30天 3.49

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14.72 0.18 -- -2.87
制造业 573.75 6.98 -- -11.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 19.99 0.24 -- -2.98
交通运输、仓储和邮政业 15.06 0.18 -- -1.41
信息传输、软件和信息技术服务业 293.41 3.57 -- 0.67
科学研究和技术服务业 10.53 0.13 -- -0.53
教育 80.76 0.98 -- 0.71
文化、体育和娱乐业 37.71 0.46 -- -0.47
合计 1,045.93 12.72 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002605 姚记科技 6.31 159.77 1.94% 新晋 19.65
600389 江山股份 10.18 158.48 1.93% 新晋 15.55
000526 学大教育 1.28 80.76 0.98% -0.10 -21.01
600941 中国移动 0.68 74.60 0.91% -0.09 -2.36
002922 伊戈尔 3.12 68.17 0.83% -1.06 -9.06
合计 -- 21.57 541.78 6.59% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.42 610.08 7.42% 1.43 5.10
000333 美的集团 5.22 397.03 4.83% 0.21 -5.38
000858 五粮液 1.57 255.14 3.10% 0.34 4.30
300433 蓝思科技 11.69 239.06 2.91% 0.93 -6.54
002594 比亚迪 0.76 233.56 2.84% 0.23 -3.99
000651 格力电器 3.81 182.65 2.22% 0.17 -9.46
300274 阳光电源 1.43 142.20 1.73% 新晋 -14.18
000568 泸州老窖 0.88 131.74 1.60% -0.13 5.39
300760 迈瑞医疗 0.42 123.06 1.50% -0.18 -0.09
000002 万科A 10.95 106.43 1.29% 新晋 -5.76
合计 -- 39.15 2,420.95 29.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.32 0.49 --
合计 40.32 0.49 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 0.40 40.32 0.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.85% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -109.77
本期利润(万元) 1,037.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2689
期末基金资产净值(万元) 8,223.71
期末基金份额净值(元) 2.126