基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.98 -6.09 -9.02 -4.74 -16.72 -23.74 12.84
基准收益率②% -0.42 -6.07 -8.10 -5.87 -14.41 -24.81 0.38
① — ② -0.56 -0.02 -0.92 1.13 -2.31 1.07 12.46
业绩比较基准 深证300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
俞瑶 2021/11/04 2年5月23天 -34.17 俞瑶，女，中国籍，多年证券从业经历，香港科技大学投资管理专业硕士，曾先后担任南京证券股份有限公司投资顾问、深圳市万博汇投资控股有限公司运营风险管理经理、天风证券股份有限公司项目经理。2015年9月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资经理。2021年11月04日任平安深证300指数增强型证券投资基金基金经理。2021年11月04日至2023年7月25日任平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。2021年11月04日任平安沪深300指数量化增强证券投资基金基金经理。2021年11月04日任平安量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月04日任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月20日至2024年4月18日任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年7月7日任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毛时超 2020/05/09 2021/11/05 1年5月27天 57.03
孙东宁 2017/09/05 2020/06/29 2年9月24天 25.01
施旭 2016/05/19 2019/10/21 3年5月2天 19.91
乔海英 2014/09/12 2017/05/11 2年7月29天 35.99
黄建军 2013/03/19 2015/07/07 2年3月19天 76.98
焦巍 2011/12/20 2013/03/19 1年2月30天 3.49

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 74.45 0.96 -- -2.26
制造业 778.99 10.04 -- -6.77
批发和零售业 8.97 0.12 -- -0.79
信息传输、软件和信息技术服务业 51.49 0.66 -- -2.12
科学研究和技术服务业 16.82 0.22 -- -0.26
水利、环境和公共设施管理业 31.11 0.40 -- 0.21
文化、体育和娱乐业 81.82 1.05 -- 0.26
合计 1,043.65 13.45 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603596 伯特利 1.70 94.86 1.22% 0.16 -9.62
600373 中文传媒 3.32 50.73 0.65% 新晋 -8.48
601058 赛轮轮胎 3.35 49.18 0.63% 新晋 17.32
688041 海光信息 0.62 47.55 0.61% 新晋 -1.76
603278 大业股份 4.44 47.24 0.61% 新晋 -12.82
合计 -- 13.43 289.56 3.72% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.28 433.95 5.59% 0.60 7.28
000333 美的集团 4.02 258.16 3.33% 0.94 8.59
000858 五粮液 1.57 241.01 3.11% 0.99 0.25
000568 泸州老窖 1.10 203.05 2.62% 0.62 1.65
002594 比亚迪 0.76 154.33 1.99% 0.04 2.32
000651 格力电器 3.81 149.77 1.93% 0.59 3.41
300059 东方财富 10.44 134.63 1.74% 0.17 -0.15
300760 迈瑞医疗 0.42 118.21 1.52% 新晋 0.19
002475 立讯精密 3.95 116.20 1.50% -0.36 -5.64
300124 汇川技术 1.75 107.14 1.38% 新晋 -2.44
合计 -- 30.10 1,916.45 24.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.85% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,087.18
本期利润(万元) -82.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0206
期末基金资产净值(万元) 7,758.37
期末基金份额净值(元) 1.923