近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 2.071元 | 日增长率%： | -1.52 | 今年以来收益率%： | -0.77(排名:1391/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2011-12-19 | 资产净值(亿元)： | 0.77(2024-12-30) | 基金经理： | 俞瑶 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.04 | 3.71 | -2.59 | -0.77 | 6.53 | -14.03 | -17.69 | 123.26 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 50.66 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -3.79 | -0.35 | -2.75 | -0.47 | -2.35 | -15.41 | -19.49 | 72.60 |
| ① — ③ | -2.09 | -3.11 | -5.42 | -3.11 | -7.92 | -10.53 | -13.93 | -- |
| 同类排名 | 1658/2254 | 1254/2141 | 1170/1961 | 1391/2139 | 1336/1773 | 1131/1457 | 918/1195 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.83 | 14.67 | -3.59 | -0.98 | 7.47 | -16.72 | -23.74 |
| 基准收益率②% | -2.09 | 18.21 | -5.16 | -0.42 | 9.31 | -14.41 | -24.81 |
| ① — ② | 0.26 | -3.54 | 1.57 | -0.56 | -1.84 | -2.31 | 1.07 |
| 业绩比较基准 | 深证300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 俞瑶 | 2021/11/04 | 3年5月1天 | -29.80 | 俞瑶，女，中国籍，15年证券从业经历，香港科技大学投资管理专业硕士，曾先后担任南京证券股份有限公司投资顾问、深圳市万博汇投资控股有限公司运营风险管理经理、天风证券股份有限公司项目经理。2015年9月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资经理。2021年11月4日起，担任平安深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年11月4日至2025年1月7日，担任平安沪深300指数量化增强证券投资基金的基金经理。2021年11月4日起，担任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2021年11月4日起至2023年7月25日，担任平安股息精选沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2021年11月4日至2022年4月27日，担任平安量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日至2024年4月18日，担任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月7日起至2025年1月14日，担任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5112 | 4977 | 5393 | 5825 | |
| 户均持有份额(万) | 0.77 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 38.70 | 0.50 | -- | -2.59 |
| 制造业 | 401.33 | 5.20 | -- | -11.77 |
| 批发和零售业 | 60.47 | 0.78 | -- | -0.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.76 | 0.50 | -- | -0.26 |
| 金融业 | 385.98 | 5.00 | -- | -2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.35 | 0.11 | -- | -0.56 |
| 合计 | 933.59 | 12.09 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301004 | 嘉益股份 | 0.67 | 77.49 | 1.00% | 新晋 | -11.73 |
| 603697 | 有友食品 | 7.33 | 74.62 | 0.97% | 新晋 | 12.57 |
| 300783 | 三只松鼠 | 1.64 | 60.47 | 0.78% | 新晋 | -7.76 |
| 601877 | 正泰电器 | 1.96 | 45.88 | 0.59% | 新晋 | 0.49 |
| 600919 | 江苏银行 | 4.13 | 40.56 | 0.53% | 新晋 | 6.55 |
| 合计 | -- | 15.73 | 299.02 | 3.87% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 2.07 | 551.15 | 7.14% | -0.28 | -8.14 |
| 000333 | 美的集团 | 4.46 | 335.48 | 4.35% | -0.48 | 0.30 |
| 300059 | 东方财富 | 10.25 | 264.66 | 3.43% | 新晋 | -3.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.84 | 237.43 | 3.08% | 0.24 | -1.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.66 | 189.99 | 2.46% | 新晋 | -18.02 |
| 000651 | 格力电器 | 3.82 | 173.62 | 2.25% | 0.03 | 10.88 |
| 000858 | 五粮液 | 1.14 | 159.65 | 2.07% | -1.03 | 0.20 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.60 | 153.00 | 1.98% | 0.48 | -11.03 |
| 000725 | 京东方A | 25.84 | 113.44 | 1.47% | 新晋 | -3.58 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.39 | 96.56 | 1.25% | 新晋 | -10.19 |
| 合计 | -- | 56.07 | 2,274.98 | 29.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 81.07 | 1.05 | 0.56 |
| 合计 | 81.07 | 1.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.80 | 81.07 | 1.05 |
| 基金名称 | 平安深证300指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为90%-95%，其中投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于80%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-10%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%.。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2012-03-01 | 0.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.85% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.20% |
| 2年--3年 | 0.10% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 192.23 |
| 本期利润(万元) | -147.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0391 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,717.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.087 |
