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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.69 | 1.87 | 1.44 | 1.59 | 3.73 | 3.98 | 12.52 |
| 基准收益率②% | 0.84 | 1.60 | 1.83 | 1.30 | 4.45 | 3.12 | 4.73 |
| ① — ② | -1.53 | 0.27 | -0.39 | 0.29 | -0.72 | 0.86 | 7.79 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈浩宇 | 2024/01/29 | 9月22天 | 3.53 | 陈浩宇，男，中国籍，8年证券从业经历，兰州大学企业管理专业硕士研究生。曾担任深圳航空有限公司营销部市场分析员、鹏元资信评估有限公司债券评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部研究员、安信基金管理有限责任公司投资经理。2023年1月加入平安基金管理有限公司。自2023年8月9日起，担任平安双盈添益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月9日至2024年9月20日，担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年9月22日起，担任平安可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
平安增利六个月定开债A平安增利六个月定开债C平安增利六个月定开债E基金总份额
平安增利六个月定开债A平安增利六个月定开债C平安增利六个月定开债E合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8292 | 8338 | 11422 | 14777 | |
| 户均持有份额(万) | 1.62 | 1.45 | 1.53 | 1.78 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,670.43 | 4.32 | 3.28 |
| 金融债券 | 101.35 | 0.26 | 0.05 |
| 其中：政策性金融债 | 101.35 | 0.26 | 0.05 |
| 企业债券 | 7,874.78 | 20.38 | -10.12 |
| 可转换债券 | 6,283.48 | 16.26 | 1.41 |
| 中期票据 | 14,860.51 | 38.46 | -9.86 |
| 其他债券 | 16,163.36 | 41.84 | 21.47 |
| 合计 | 46,953.91 | 121.52 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 30.00 | 2986.25 | 7.73 |
| 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 20.00 | 2107.82 | 5.46 |
| 148714 | 24中海02 | 19.50 | 1968.13 | 5.09 |
| 102481140 | 24晋能电力MTN003 | 19.00 | 1959.66 | 5.07 |
| 230023 | 23附息国债23 | 10.00 | 1154.65 | 2.99 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -107.94 |
| 本期利润(万元) | -132.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0102 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,509.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2242 |
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- 平安元泓30天滚动持有短债C
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- 平安兴奕成长1年持有混合C
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- 平安价值回报混合C
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- 平安中证医药及医疗器械指数C
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- 平安盈瑞六个月持有债(FOF)C
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- 平安元和90天滚动持有短债C
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- 平安养老2030一年持有混合(FOF)Y
- 平安中证同业存单AAA指数
- 平安均衡成长2年持有混合A
- 平安均衡成长2年持有混合C
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- 平安元悦60天滚动持有短债C
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- 平安中证消费电子主题ETF联接C
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- 平安盈福6个月持有债(FOF)C
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- 平安惠复纯债债券C
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- 平安价值领航混合C
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- 平安添润债券C
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- 平安盈诚积极配置6个月持有混合C
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- 平安合顺1年定开债
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- 平安利率债债券A
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- 平安新兴产业混合（LOF）
- 平安惠禧纯债债券A
- 平安惠禧纯债债券C
- 平安策略回报混合A
- 平安策略回报混合C
- 平安养老2040三年持有混合(FOF)A
- 平安养老2040三年持有混合(FOF)Y
- 平安新鑫优选混合A
- 平安新鑫优选混合C
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- 平安先进制造主题股票C
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- 平安中证港股通医药卫生ETF联接C
- 平安中证2000增强策略ETF指数
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- 平安价值远见混合C
- 平安养老2050三年持有混合(FOF)
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- 平安鑫惠90天持有债券C
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- 平安富时中国国开共赢ETF联接A
- 平安富时中国国开共赢ETF联接C
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- 平安上证红利低波动指数C
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- 平安港股通红利精选混合C
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- 平安元利90天持有债券C
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- 平安CFETS0-3年期政金债指数C
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- 平安双季鑫6个月持有债券C
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