近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.19 | 0.74 | -0.23 | 0.26 | 3.97 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.75 | -0.76 | -0.76 | -0.28 | -0.64 | -- | -- |
① — ② | -1.56 | 1.50 | 0.53 | 0.54 | 4.61 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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尚琼 | 2023/04/19 | 1年6天 | 0.03 | 尚琼,女,中国籍,12年证券从业经历,北京大学经济学硕士。2010年7月至2011年5月任中银基金管理有限公司产品设计分析员。2011年5月加入大成基金管理有限公司,历任产品研发与金融工程部产品设计师、数量与指数投资部高级数量分析师、大类资产配置部投资经理、基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。2019年6月27日至2022年8月3日任大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2020年6月17日至2022年8月3日任大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年4月19日至2024年4月21日任平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年4月19日任平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
高莺 | 2021/05/07 | 2年11月18天 | 3.81 | 高莺,女,中国籍,15年证券从业经历,浙江大学硕士,美国爱荷华州立大学博士。曾先后担任联邦家庭贷款银行资本市场分析师、美国太平洋投资管理公司(PIMCO)养老金投资部投资研究岗。2019年1月加入平安基金管理有限公司,任资产配置事业部养老金投资中心投资执行总经理。2019年6月20日任平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理.2020年12月30日任平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理.2021年3月5日任平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理.2021年5月7日任平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理.2022年1月18日任平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理.2022年6月22日任平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年6月30日任平安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年2月28日任平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2024年3月7日任平安养老目标日期2050三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李正一 | 2022/11/16 | 2023/04/28 | 1年11月21天 | 3.29 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 9106 | 3386 | 754 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.58 | 0.48 | 0.48 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.06% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -33.23 |
本期利润(万元) | 21.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 |
期末基金资产净值(万元) | 7,847.05 |
期末基金份额净值(元) | 1.0539 |