近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9644元 | 日增长率%： | 0.39 | 今年以来收益率%： | 0.85(排名:2447/8279) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-22 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 贾腾 于洋 周楷宁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.52 | -0.03 | 1.57 | -0.06 | 2.84 | 5.39 | 7.70 | 18.58 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.02 | 2.73 | 0.28 | 5.37 | 11.74 | 15.40 | 30.69 |
| 同类平均 ③% | 0.07 | 0.23 | 2.43 | 0.34 | 3.71 | 6.69 | 9.04 | -- |
| ① — ② | -0.63 | -0.04 | -1.16 | -0.33 | -2.53 | -6.35 | -7.70 | -12.11 |
| ① — ③ | 0.45 | -0.26 | -0.85 | -0.39 | -0.87 | -1.30 | -1.34 | -- |
| 同类排名 | 164/389 | 312/386 | 257/379 | 324/386 | 236/352 | 256/325 | 243/310 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 1.66 | 1.87 | 1.82 |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| ① — ② | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.15 | 0.29 | 0.50 | 0.45 |
| 业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率(税后) | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗薇 | 2025/02/20 | 1月24天 | 0.21 | 罗薇，女，中国籍，12年证券从业经历，澳大利亚新南威尔士大学金融会计硕士，北京大学理学学士；2012年加入红塔红土基金管理有限公司，曾先后就职于研究部、交易部，历任研究助理、研究员、交易员，具有三年医药/传媒等行业研究经验。曾任职于红塔红土基金管理有限公司投资部。2020年11月加入平安基金管理有限公司2017年9月15日至2020年11月5日，担任红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月7日至2019年9月28日，担任红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2018年6月12日，担任红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2018年7月27日，担任红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年7月27日，担任红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月4日起至2018年9月11日，担任红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2020年11月5日，担任红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年5月4日至2018年11月23日，担任红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月9日至2020年11月5日，担任红塔红土盛平中短债债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月21日至2020年8月24日，担任红塔红土人人宝货币市场基金的基金经理。自2022年5月24日起，担任平安交易型货币市场基金的基金经理。自2022年6月13日起，担任平安日增利货币市场基金的基金经理。自2022年6月17日起至2024年11月28日，担任平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日至2024年11月28日，担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起至2024年11月28日，担任平安惠兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日至2024年11月28日，担任平安惠隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日至2023年10月20日，担任平安惠泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起，担任平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起，担任平安财富宝货币市场基金的基金经理。自2022年11月7日起，担任平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任平安惠文纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任平安金管家货币市场基金的基金经理。 |
| 段玮婧 | 2017/01/05 | 8年3月11天 | 12.02 | 段玮婧，女，中国籍，18年证券从业经历，中山大学硕士。曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资研究部固定收益组投资经理。自2017年1月5日起，担任平安金管家货币市场基金的基金经理。2017年1月5日至2019年7月12日，担任平安交易型货币市场基金的基金经理。2018年1月19日至2019年8月7日，担任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月26日至2019年8月7日，担任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月26日至2019年8月7日，担任平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月16日至2021年11月17日，担任平安短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月16日至2019年8月21日，担任平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2019年8月21日，担任平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月26日至2020年2月11日，担任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月23日至2020年3月9日，担任平安中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日起，担任平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月28日至2020年1月17日，代任平安日增利货币市场基金的基金经理。2019年12月25日起，担任平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月28日至2020年1月17日，代任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月30日至2024年5月15日，担任平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年6月19日至2021年6月23日，担任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年6月24日起，担任平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月28日至2020年5月25日代任平安财富宝货币市场基金的基金经理。自2020年9月2日至2021年11月17日，担任平安高等级债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日至2024年12月4日，担任平安惠文纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月7日至2023年4月24日，担任平安惠涌纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起至2023年4月24日，担任平安惠轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月18日至2024年12月16日，担任平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年10月13日起，担任平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任平安惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 96404 | 112376 | 63319 | 86365 | |
| 户均持有份额(万) | 0.78 | 0.81 | 0.75 | 0.86 | |
| 机构持有比例(%) | 3.08 | 2.79 | 3.35 | 0.92 | |
| 个人持有比例(%) | 96.92 | 97.21 | 96.65 | 99.08 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,998.98 | 0.13 | -- |
| 金融债券 | 43,529.18 | 2.93 | 1.27 |
| 其中：政策性金融债 | 43,529.18 | 2.93 | 1.27 |
| 企业债券 | 35,850.34 | 2.42 | -- |
| 短期融资券 | 18,086.73 | 1.22 | -1.46 |
| 中期票据 | 3,066.11 | 0.21 | -0.04 |
| 同业存单 | 766,728.21 | 51.69 | 9.55 |
| 合计 | 869,259.54 | 58.60 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112415404 | 24民生银行CD404 | 300.00 | 29913.55 | 2.02 |
| 112408389 | 24中信银行CD389 | 300.00 | 29759.32 | 2.01 |
| 112420278 | 24广发银行CD278 | 200.00 | 19848.76 | 1.34 |
| 112404073 | 24中国银行CD073 | 200.00 | 19845.69 | 1.34 |
| 112405198 | 24建设银行CD198 | 200.00 | 19814.77 | 1.34 |
| 112403029 | 24农业银行CD029 | 150.00 | 14955.13 | 1.01 |
| 112403064 | 24农业银行CD064 | 150.00 | 14920.06 | 1.01 |
| 240411 | 24农发11 | 120.00 | 12136.67 | 0.82 |
| 112413076 | 24浙商银行CD076 | 100.00 | 9974.22 | 0.67 |
| 112406073 | 24交通银行CD073 | 100.00 | 9973.80 | 0.67 |
| 基金名称 | 平安元享90天持有期债券型基金中基金(FOF) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (022998)平安元享90天持有债券(FOF)C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不包括香港互认基金、QDII基金、商品基金、公开募集基础设施证券投资基金)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金应在可交易之日起10个交易日内卖出。投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%,其中投资于债券型证券投资基金(包括债券指数基金)的比例不低于本基金资产的80%,投资于基金管理人旗下基金的资产不低于非现金资产的80%,投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%,本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金的比例不超过本基金资产净值的10%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金中基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金,低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 149.97 |
| 本期利润(万元) | 149.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 74,901.78 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
