近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李正一 | 2026/01/01 | 4月11天 | 2.07 | 李正一，男，中国籍，11年证券从业经历，伊利诺伊理工学院硕士。历任上海长量基金销售投资顾问有限公司基金研究岗、大泰金石投资管理有限公司基金研究岗、上海苍石资产管理有限公司投资研究岗。2017年5月加入平安基金管理有限公司，任FOF投资中心基金经理。自2021年5月7日至2023年4月28日，担任平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年7月13日起，担任平安兴诚混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年7月13日至2024年1月17日，担任平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年6月27日起，担任平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年6月27日起至2025年11月3日，担任平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年4月23日起，担任平安元享90天持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年4月23日起，担任平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 55.49 | 0.40 | -- | -0.30 |
| 制造业 | 317.84 | 2.27 | -- | 0.25 |
| 金融业 | 111.77 | 0.80 | -- | 0.23 |
| 合计 | 485.10 | 3.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 0.78 | 117.59 | 0.84% | 新晋 | 10.02 |
| 601601 | 中国太保 | 2.21 | 81.97 | 0.59% | 新晋 | -3.27 |
| 600268 | 国电南自 | 2.65 | 41.02 | 0.29% | 新晋 | 6.28 |
| 688382 | 益方生物 | 1.87 | 35.64 | 0.25% | 新晋 | 6.76 |
| 002294 | 信立泰 | 0.56 | 34.33 | 0.25% | 新晋 | -31.55 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.82 | 29.80 | 0.21% | 新晋 | 0.40 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.56 | 29.22 | 0.21% | 新晋 | 42.15 |
| 600938 | 中国海油 | 0.71 | 28.40 | 0.20% | 新晋 | -4.94 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1.40 | 27.09 | 0.19% | 新晋 | 10.79 |
| 600595 | 中孚实业 | 3.40 | 24.51 | 0.17% | 新晋 | -4.76 |
| 合计 | -- | 14.96 | 449.57 | 3.20% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.60% |
| 50--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 143.39 |
| 本期利润(万元) | 43.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,015.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.102 |