基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩克 2024/02/23 1年9月10天 4.13 韩克，男，中国籍，13年证券从业经历，浙江大学金融学硕士。曾任南方基金管理有限公司交易管理部债券交易员，固定收益部研究员、投资经理助理。2015年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司从事固定收益产品投资研究工作。2019年6月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资中心投资经理。2017年8月11日至2018年8月24日，担任华泰紫金天天金交易型货币市场基金的基金经理。2019年9月16日至2022年3月24日，担任平安可转债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月4日至2020年12月18日，担任平安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月21日至2021年11月15日，担任平安惠锦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月15日至2021年6月15日，担任平安元丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月9日至2021年11月23日，担任平安惠轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月9日至2023年4月28日，担任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月24日至2023年7月20日，担任平安惠智纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月17日起至2025年3月24日，担任平安添裕债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月15日至2022年2月9日，担任平安恒泽混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月27日至2021年10月14日，担任平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月18日至2024年4月25日，担任平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月18日起至2022年3月24日，担任平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月29日至2024年3月1日，担任平安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月29日至2023年8月28日，担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月23日至2023年3月8日，担任平安鑫享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日至2024年7月23日，担任平安惠复纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月23日起，担任平安恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安恒鑫混合A平安恒鑫混合C平安恒鑫混合E基金总份额

平安恒鑫混合A平安恒鑫混合C平安恒鑫混合E合计情况
2025-6------
持有人户数(户)6------
户均持有份额(万)0.02------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)99.98------

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 232.84 2.60 -- -2.91
制造业 1,192.79 13.34 -- -33.18
交通运输、仓储和邮政业 18.29 0.20 -- -2.31
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.00 -- -6.79
金融业 145.24 1.62 -- -4.89
水利、环境和公共设施管理业 81.63 0.91 -- -0.09
合计 1,670.89 18.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603979 金诚信 1.79 124.83 1.40% 新晋 0.32
300476 胜宏科技 0.41 117.06 1.31% 新晋 -8.90
09992 泡泡玛特 0.46 112.05 1.25% -1.62 --
601899 紫金矿业 3.53 103.92 1.16% 新晋 -1.84
002311 海大集团 1.55 98.84 1.11% 0.32 -6.28
601702 华峰铝业 5.73 97.30 1.09% 新晋 6.92
00700 腾讯控股 0.16 96.85 1.08% 新晋 --
02015 理想汽车-W 1.01 93.50 1.05% 新晋 --
00941 中国移动 1.20 92.58 1.04% 新晋 --
002595 豪迈科技 1.51 89.47 1.00% 新晋 4.02
合计 -- 17.35 1,026.40 11.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,508.84 16.88 -12.21
金融债券 3,050.97 34.13 10.91
其中：政策性金融债 3,050.97 34.13 27.25
可转换债券 219.03 2.45 -2.48
同业存单 997.91 11.16 --
合计 5,776.74 64.62 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220208 22国开08 20.00 2050.37 22.94
250431 25农发31 10.00 1000.59 11.19
112417228 24光大银行CD228 10.00 997.91 11.16
250011 25附息国债11 10.00 995.55 11.14
019773 25国债08 5.10 513.29 5.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月--半年0.60%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0045
期末基金资产净值(万元) 0.26
期末基金份额净值(元) 1.0013