基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李瑾懿 2023/11/28 11月23天 3.16 李瑾懿，女，中国籍，8年证券从业经历，南开大学精算学硕士学位。担任中国工商银行北京市分行商务中心区支行国际业务岗；2012年11月至2016年2月，任中国农业银行总行资产管理部投资经理；2016年2月至2017年1月，任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益投资经理助理；2017年1月加入中加基金管理有限公司，任固定收益部投资经理、基金经理。2020年12月加入平安基金管理有限公司。曾担任基金经理助理。2019年11月7日至2020年11月23日，担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日至2020年12月14日，担任中加颐合纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日至2020年12月14日，担任中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月13日起至2020年12月14日，担任中加享润两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月14日至2020年12月14日，担任中加民丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2020年12月14日，担任中加瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日起至2020年12月14日，担任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年5月22日至2020年12月14日，担任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日至2020年12月14日，担任中加博裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起，担任平安惠轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起，担任平安惠安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起，担任平安惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日至2023年11月27日，担任平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起，担任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任平安惠铭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起，担任平安惠旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月27日起，担任平安惠润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月27日起，担任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月27日起，担任平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起，担任平安惠嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任平安惠智纯债债券型证券投资基金的基金经理。
李晓天 2024/10/25 27天 0.78 李晓天，男，中国籍，7年证券从业经历，美国康涅狄格大学金融风险管理专业硕士，曾任安信证券股份有限公司信用研究员、安信证券资产管理有限公司信用研究员。2021年9月加入平安基金管理有限公司，曾担任固定收益投资中心研究部研究员、高级研究员、投资经理。自2024年10月14日起，担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任平安惠旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任平安惠文纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任平安惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任平安高等级债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任平安惠隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任平安惠兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安惠旭纯债债券A平安惠旭纯债债券C基金总份额

平安惠旭纯债债券A平安惠旭纯债债券C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)176------
户均持有份额(万)1.15------
机构持有比例(%)99.10------
个人持有比例(%)0.90------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 14,972.39 4.92 -10.69
金融债券 232,106.48 76.28 -7.82
其中：政策性金融债 2,030.05 0.67 -18.84
同业存单 56,885.70 18.70 --
合计 303,964.56 99.90 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2220010 22宁波银行01 290.00 29583.85 9.72
2128035 21华夏银行02 280.00 28783.74 9.46
2128041 21广发银行小微债 280.00 28772.62 9.46
2220011 22北京银行小微债01 280.00 28563.72 9.39
2228009 22光大银行小微债 280.00 28546.19 9.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.61
本期利润(万元) 1.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0059
期末基金资产净值(万元) 218.47
期末基金份额净值(元) 1.0229