基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 2.83 -3.07 -0.81 -6.22 -21.89 -8.72 --
基准收益率②% 13.49 0.70 1.83 -4.98 -8.21 -- --
① — ② -10.66 -3.77 -2.64 -1.24 -13.68 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率（经汇率调整）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
神爱前 2022/01/25 2年9月26天 -32.82 神爱前，男，中国籍，12年证券从业经历，厦门大学财政学硕士，曾任第一创业证券研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员，2014年12月加入平安基金管理有限公司，曾任投资研究部高级研究员。2016年7月19日任平安策略先锋混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月25日至2018年3月16日任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2019年1月18日任平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月9日代任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任平安品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任平安策略回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安兴奕成长1年持有混合A平安兴奕成长1年持有混合C基金总份额

平安兴奕成长1年持有混合A平安兴奕成长1年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1444160218342236
户均持有份额(万)3.843.693.563.57
机构持有比例(%)0.160.150.110.09
个人持有比例(%)99.8499.8599.8999.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,146.52 5.66 -- -0.24
制造业 11,075.05 54.69 -- 7.58
批发和零售业 210.07 1.04 -- -0.75
住宿和餐饮业 216.55 1.07 -- -0.35
信息传输、软件和信息技术服务业 799.57 3.95 -- -0.56
金融业 512.12 2.53 -- -3.71
房地产业 413.59 2.04 -- -1.20
文化、体育和娱乐业 121.82 0.60 -- -1.06
合计 14,495.29 71.58 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600584 长电科技 43.21 1,526.61 7.54% 0.56 4.76
300308 中际旭创 8.15 1,262.73 6.24% -0.28 -19.86
601058 赛轮轮胎 74.44 1,194.02 5.90% 0.87 7.83
601600 中国铝业 90.45 805.01 3.98% -0.16 -7.25
002384 东山精密 34.17 804.36 3.97% 新晋 13.71
688256 寒武纪 2.75 796.06 3.93% 新晋 7.17
09868 小鹏汽车-W 14.94 713.38 3.52% 新晋 --
000528 柳工 55.73 696.63 3.44% 新晋 -6.50
000568 泸州老窖 4.46 667.66 3.30% 新晋 4.65
000858 五粮液 4.09 664.67 3.28% 新晋 3.69
合计 -- 332.39 9,131.13 45.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 81.21 0.40 0.00
可转换债券 677.60 3.35 --
合计 758.81 3.75 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113060 浙22转债 4.59 677.60 3.35
019733 24国债02 0.80 81.21 0.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -182.32
本期利润(万元) 83.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0156
期末基金资产净值(万元) 3,657.38
期末基金份额净值(元) 0.7049