基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.88 1.73 13.05 -2.53 21.03 -1.31 -5.83
基准收益率②% -1.95 0.15 9.96 1.64 10.84 12.91 -4.87
① — ② -1.93 1.58 3.09 -4.17 10.19 -14.22 -0.96
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁琳 2026/03/31 1月10天 26.75 丁琳，女，中国籍，14年证券从业经历，厦门大学国际金融专业硕士。曾担任摩根士丹利基金管理（中国）有限公司投资经理，2020年4月加入平安基金管理有限公司。自2020年8月12日至2025年1月7日，担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月19日至2022年2月23日，担任平安鑫享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月31日至2023年11月17日，担任平安核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日至2026年3月31日任平安消费精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月23日至2023年11月17日，担任平安医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月26日起至2025年8月4日，担任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任平安港股通红利优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任平安沪深300指数量化增强证券投资基金的基金经理。自2025年5月13日起，担任平安鑫盛混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任平安港股通成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月13日起，担任平安港股通均衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2026年3月31日任平安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
莫艽 2024/11/20 2026/03/31 1年4月11天 15.62
翟森 2021/09/15 2024/12/05 3年2月20天 -35.74
康子冉 2024/01/26 2024/11/18 9月23天 10.46
刘杰 2018/11/22 2021/09/15 2年9月23天 80.95
张恒 2018/10/30 2019/03/13 4月14天 16.95
刘俊廷 2018/10/30 2018/11/22 23天 -0.16

平安灵活配置混合A平安灵活配置混合C基金总份额

平安灵活配置混合A平安灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)981106610681162
户均持有份额(万)2.982.882.922.50
机构持有比例(%)63.4860.4459.7249.67
个人持有比例(%)36.5239.5640.2850.33

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,237.98 77.59 -- 29.95
科学研究和技术服务业 94.23 1.73 -- -0.24
合计 4,332.21 79.32 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 38.37 493.82 9.04% 1.64 1.38
601799 星宇股份 4.04 492.92 9.02% -0.04 6.68
603596 伯特利 10.15 446.19 8.17% 1.81 5.31
603997 继峰股份 37.25 438.06 8.02% 0.31 4.18
601702 华峰铝业 17.81 344.80 6.31% -0.48 -4.55
600519 贵州茅台 0.22 319.00 5.84% 1.22 -5.66
000333 美的集团 4.04 308.45 5.65% 0.92 5.11
603279 景津装备 16.94 286.12 5.24% -0.87 3.39
605333 沪光股份 10.46 265.27 4.86% -2.70 -7.26
301039 中集车辆 26.16 229.95 4.21% 新晋 -3.87
合计 -- 165.44 3,624.58 66.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,496.18 27.39 4.07
合计 1,496.18 27.39 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 10.30 1043.67 19.11
019792 25国债19 2.80 282.06 5.16
019827 26国债01 1.70 170.45 3.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 130.54
本期利润(万元) -162.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0557
期末基金资产净值(万元) 4,036.10
期末基金份额净值(元) 1.3866