基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.01 -7.37 -3.32 -5.26 -5.83 -32.90 1.59
基准收益率②% 10.11 -0.49 2.87 -3.67 -4.87 -11.98 -0.60
① — ② -1.10 -6.88 -6.19 -1.59 -0.96 -20.92 2.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翟森 2021/09/15 3年2月4天 -34.01 翟森，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学计算机应用技术硕士。曾担任深圳前海大宇资本管理有限公司研究员。2016年6月加入平安基金管理有限公司，担任研究中心行业研究员。2020年12月29日至2023年4月10日任平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年09月15日任平安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月15日任平安科技创新混合型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任平安新兴产业混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
康子冉 2024/01/26 9月24天 9.73 康子冉先生，中国国籍，中国人民大学经济学博士研究生，具有基金从业资格。曾先后担任万科企业股份有限公司董事会办公室总裁文字助理、中国五矿集团有限公司办公厅研究室副总裁秘书、行业调研员、中国人寿养老保险有限公司行业研究员、北京国际信托有限公司权益投资经理、泰康养老保险股份有限公司股票投资总监。2023年12月加入平安基金管理有限公司。2024年1月26日任平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。2024年1月26日任平安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘杰 2018/11/22 2021/09/15 2年9月23天 80.95
张恒 2018/10/30 2019/03/13 4月14天 16.95
刘俊廷 2018/10/30 2018/11/22 23天 -0.16

平安灵活配置混合A平安灵活配置混合C基金总份额

平安灵活配置混合A平安灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1162123213051229
户均持有份额(万)2.502.532.182.04
机构持有比例(%)49.6746.2431.9136.28
个人持有比例(%)50.3353.7668.0963.72

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 509.31 11.39 -- 5.49
制造业 1,512.34 33.83 -- -13.28
金融业 1,004.81 22.48 -- 16.24
房地产业 224.02 5.01 -- 1.77
科学研究和技术服务业 199.61 4.47 -- 3.06
卫生和社会工作 109.77 2.46 -- 0.77
合计 3,559.86 79.64 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601028 玉龙股份 20.12 286.31 6.41% 2.57 -15.52
688063 派能科技 4.52 228.49 5.11% 新晋 0.33
601601 中国太保 5.80 226.78 5.07% 新晋 -6.56
601688 华泰证券 12.87 226.51 5.07% 新晋 7.06
600048 保利发展 20.31 224.02 5.01% 新晋 -2.89
600988 赤峰黄金 11.01 222.07 4.97% -2.52 -14.03
001696 宗申动力 13.91 205.17 4.59% 新晋 51.12
600079 人福医药 8.36 176.31 3.94% 新晋 6.79
300059 东方财富 8.56 173.77 3.89% 新晋 12.44
000776 广发证券 9.68 161.66 3.62% 新晋 2.49
合计 -- 115.14 2,131.09 47.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 325.25 7.28 3.82
可转换债券 329.68 7.38 5.76
合计 654.93 14.66 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019705 23国债12 3.10 325.25 7.28
113661 福22转债 1.23 131.86 2.95
128106 华统转债 0.79 115.68 2.59
128134 鸿路转债 0.79 82.14 1.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -53.95
本期利润(万元) 271.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0952
期末基金资产净值(万元) 3,317.95
期末基金份额净值(元) 1.1789