基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 13.05 -2.53 7.96 1.10 -1.31 -5.83 -32.90
基准收益率②% 9.96 1.64 -0.98 0.17 12.91 -4.87 -11.98
① — ② 3.09 -4.17 8.94 0.93 -14.22 -0.96 -20.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫艽 2024/11/20 1年15天 18.33 莫艽，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学机械制造与自动化专业硕士，曾担任广发基金管理有限公司研究员。2021年4月加入平安基金管理有限公司，任研究中心高级研究员。自2024年3月1日起，担任平安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月20日起，担任平安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任平安新鑫优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翟森 2021/09/15 2024/12/05 3年2月20天 -35.74
康子冉 2024/01/26 2024/11/18 9月23天 10.46
刘杰 2018/11/22 2021/09/15 2年9月23天 80.95
张恒 2018/10/30 2019/03/13 4月14天 16.95
刘俊廷 2018/10/30 2018/11/22 23天 -0.16

平安灵活配置混合A平安灵活配置混合C基金总份额

平安灵活配置混合A平安灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1066106811621232
户均持有份额(万)2.882.922.502.53
机构持有比例(%)60.4459.7249.6746.24
个人持有比例(%)39.5640.2850.3353.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,212.18 75.04 -- 28.52
合计 4,212.18 75.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601799 星宇股份 3.81 513.89 9.16% 0.48 -1.33
601058 赛轮轮胎 34.78 500.14 8.91% -0.66 8.60
603279 景津装备 29.63 475.27 8.47% -0.18 8.99
603997 继峰股份 34.26 454.63 8.10% 0.80 -2.96
601702 华峰铝业 25.45 432.14 7.70% 1.66 4.77
605333 沪光股份 11.33 426.23 7.59% -0.89 0.35
603596 伯特利 7.72 416.03 7.41% 0.50 -10.04
000333 美的集团 4.03 292.82 5.22% 0.52 9.16
600519 贵州茅台 0.15 216.60 3.86% 新晋 -0.87
300750 宁德时代 0.53 213.06 3.80% -0.33 -1.03
合计 -- 151.69 3,940.81 70.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,036.64 18.47 -1.52
合计 1,036.64 18.47 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 10.30 1036.64 18.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 214.82
本期利润(万元) 496.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1632
期末基金资产净值(万元) 4,229.24
期末基金份额净值(元) 1.418