基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.27 -2.71 -4.71 -4.84 -6.15 -18.36 19.00
基准收益率②% -6.50 -2.64 -4.60 -5.13 -7.42 -20.31 15.58
① — ② 1.23 -0.07 -0.11 0.29 1.27 1.95 3.42
业绩比较基准 中证500指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李严 2023/12/29 6月28天 -11.89 李严，男，中国籍， 多年证券从业经历，复旦大学应用统计学专业硕士，曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数投资中心高级研究员。2023年12月25日任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月25日任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年12月29日任平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月29日任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月29日任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月29日任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月29日任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月29日任平安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月29日任平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月29日任平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月18日任平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
成钧 2018/03/23 2024/01/03 5年9月11天 3.43

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 106.75 0.14 -- -17.52
信息传输、软件和信息技术服务业 4.70 0.01 -- -2.93
房地产业 3.60 0.00 -- -0.92
租赁和商务服务业 0.24 0.00 -- -0.90
科学研究和技术服务业 1.55 0.00 -- -1.16
合计 116.84 0.15 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301526 国际复材 9.72 32.38 0.04% -0.01 -5.98
688709 成都华微 1.04 20.13 0.03% 0.00 -5.79
601096 宏盛华源 3.92 16.02 0.02% 0.00 -6.78
301539 宏鑫科技 0.36 9.27 0.01% 新晋 -21.48
603381 永臻股份 0.18 4.93 0.01% 新晋 2.76
合计 -- 15.22 82.73 0.11% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 8.76 924.62 1.25% 0.58 -11.41
002028 思源电气 7.60 508.44 0.69% 0.08 -9.33
601058 赛轮轮胎 32.45 454.30 0.61% 0.01 -12.67
688169 石头科技 1.13 445.48 0.60% -0.05 -27.03
600066 宇通客车 16.38 422.60 0.57% 新晋 -18.87
002340 格林美 63.35 403.54 0.54% 新晋 -7.13
000933 神火股份 19.42 392.87 0.53% 新晋 -23.06
601077 渝农商行 76.33 383.18 0.52% 新晋 8.44
000988 华工科技 12.40 371.21 0.50% 新晋 -4.51
601168 西部矿业 20.57 369.23 0.50% -0.07 -14.91
合计 -- 258.39 4,675.47 6.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,245.55
本期利润(万元) -4,138.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2846
期末基金资产净值(万元) 74,049.29
期末基金份额净值(元) 5.1144