单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.71 -4.71 -4.84 -4.21 -6.15 -18.36 19.00
基准收益率②% -2.64 -4.60 -5.13 -5.38 -7.42 -20.31 15.58
① — ② -0.07 -0.11 0.29 1.17 1.27 1.95 3.42
业绩比较基准 中证500指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李严 2023/12/29 4月30天 -0.15 李严,男,中国籍, 多年证券从业经历,复旦大学应用统计学专业硕士,曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数投资中心高级研究员。2023年12月25日任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月25日任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年12月29日任平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月29日任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月29日任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月29日任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月29日任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月29日任平安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月29日任平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月29日任平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月18日任平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
成钧 2018/03/23 2024/01/03 5年9月11天 3.43

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 122.48 0.15 -- -16.65
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 0.00 -- -2.78
房地产业 3.60 0.00 -- -0.96
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.40
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -0.48
合计 129.72 0.15 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301526 国际复材 9.72 42.54 0.05% 0.01 2.14
688709 成都华微 1.04 22.02 0.03% 新晋 -9.06
601096 宏盛华源 3.92 19.04 0.02% 0.00 -3.45
301413 安培龙 0.16 9.38 0.01% 0.00 -2.02
301587 C中瑞 0.31 6.64 0.01% 新晋 -0.78
合计 -- 15.15 99.62 0.12% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 8.04 538.68 0.67% 0.13 5.90
688169 石头科技 1.51 518.89 0.65% 新晋 9.17
300394 天孚通信 3.42 517.34 0.64% 新晋 -16.57
002463 沪电股份 16.34 493.14 0.61% 0.15 -1.62
002028 思源电气 8.14 485.55 0.61% 0.11 9.63
601058 赛轮轮胎 32.91 483.12 0.60% 0.15 -6.94
002422 科伦药业 15.41 470.78 0.59% 0.06 3.03
601168 西部矿业 23.81 459.29 0.57% 新晋 -4.69
002625 光启技术 19.69 439.28 0.55% 新晋 -2.31
000975 银泰黄金 24.16 436.98 0.54% 0.09 0.86
合计 -- 153.43 4,843.05 6.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,264.31
本期利润(万元) -4,871.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2723
期末基金资产净值(万元) 80,238.17
期末基金份额净值(元) 5.5114