近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.71 | -4.71 | -4.84 | -4.21 | -6.15 | -18.36 | 19.00 |
基准收益率②% | -2.64 | -4.60 | -5.13 | -5.38 | -7.42 | -20.31 | 15.58 |
① — ② | -0.07 | -0.11 | 0.29 | 1.17 | 1.27 | 1.95 | 3.42 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李严 | 2023/12/29 | 3月28天 | -2.42 | 李严,男,中国籍, 多年证券从业经历,复旦大学应用统计学专业硕士,曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数投资中心高级研究员。2023年12月25日任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月25日任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年12月29日任平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月29日任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月29日任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月29日任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月29日任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月29日任平安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月29日任平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月29日任平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月18日任平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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成钧 | 2018/03/23 | 2024/01/03 | 5年9月11天 | 3.43 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 122.48 | 0.15 | -- | -16.66 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -0.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.59 | 0.00 | -- | -2.78 |
房地产业 | 3.60 | 0.00 | -- | -0.96 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.40 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -0.48 |
合计 | 129.72 | 0.15 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301526 | 国际复材 | 9.72 | 42.54 | 0.05% | 0.01 | -10.97 |
688709 | 成都华微 | 1.04 | 22.02 | 0.03% | 新晋 | -5.63 |
601096 | 宏盛华源 | 3.92 | 19.04 | 0.02% | 0.00 | -2.61 |
301413 | 安培龙 | 0.16 | 9.38 | 0.01% | 0.00 | -1.62 |
301587 | C中瑞 | 0.31 | 6.64 | 0.01% | 新晋 | 40.73 |
合计 | -- | 15.15 | 99.62 | 0.12% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300502 | 新易盛 | 8.04 | 538.68 | 0.67% | 0.13 | 4.26 |
688169 | 石头科技 | 1.51 | 518.89 | 0.65% | 新晋 | 10.11 |
300394 | 天孚通信 | 3.42 | 517.34 | 0.64% | 新晋 | -6.44 |
002463 | 沪电股份 | 16.34 | 493.14 | 0.61% | 0.15 | 2.85 |
002028 | 思源电气 | 8.14 | 485.55 | 0.61% | 0.11 | 10.46 |
601058 | 赛轮轮胎 | 32.91 | 483.12 | 0.60% | 0.15 | 17.18 |
002422 | 科伦药业 | 15.41 | 470.78 | 0.59% | 0.06 | 4.23 |
601168 | 西部矿业 | 23.81 | 459.29 | 0.57% | 新晋 | 8.32 |
002625 | 光启技术 | 19.69 | 439.28 | 0.55% | 新晋 | 6.06 |
000975 | 银泰黄金 | 24.16 | 436.98 | 0.54% | 0.09 | 10.11 |
合计 | -- | 153.43 | 4,843.05 | 6.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6,264.31 |
本期利润(万元) | -4,871.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2723 |
期末基金资产净值(万元) | 80,238.17 |
期末基金份额净值(元) | 5.5114 |