近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.36 | 15.99 | -5.27 | -2.71 | -6.15 | -18.36 | 19.00 |
基准收益率②% | -0.30 | 16.19 | -6.50 | -2.64 | -7.42 | -20.31 | 15.58 |
① — ② | -0.06 | -0.20 | 1.23 | -0.07 | 1.27 | 1.95 | 3.42 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李严 | 2023/12/29 | 1年1月18天 | 11.60 | 李严,男,中国籍,多年证券从业经历,复旦大学应用统计学专业硕士,曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数投资中心高级研究员。2023年12月25日任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月25日任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年12月29日任平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月29日任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月29日任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月29日任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月29日任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月29日任平安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月29日任平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月29日任平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月18日任平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年7月26日任平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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成钧 | 2018/03/23 | 2024/01/03 | 5年9月11天 | 3.43 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 18.69 | 0.03 | -- | -16.97 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -3.11 |
金融业 | 1.27 | 0.00 | -- | -7.30 |
房地产业 | 3.60 | 0.01 | -- | -0.87 |
合计 | 25.14 | 0.04 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 4.51 | 0.01% | -0.03 | 0.67 |
400174 | 32.76 | 3.60 | 0.01% | 新晋 | -- | |
688726 | 拉普拉斯 | 0.10 | 3.24 | 0.00% | 新晋 | 13.86 |
688721 | 龙图光罩 | 0.03 | 1.59 | 0.00% | 新晋 | 2.39 |
301556 | 托普云农 | 0.03 | 1.58 | 0.00% | 新晋 | 18.90 |
合计 | -- | 33.00 | 14.52 | 0.02% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002625 | 光启技术 | 15.12 | 722.74 | 1.03% | 0.49 | 1.45 |
600418 | 江淮汽车 | 17.52 | 657.00 | 0.93% | 0.30 | 16.27 |
000988 | 华工科技 | 10.08 | 436.57 | 0.62% | 0.12 | 12.03 |
002384 | 东山精密 | 13.68 | 399.46 | 0.57% | 新晋 | 8.23 |
300339 | 润和软件 | 7.98 | 399.24 | 0.57% | 新晋 | 31.54 |
600839 | 四川长虹 | 37.04 | 357.44 | 0.51% | 新晋 | 49.06 |
002797 | 第一创业 | 42.12 | 351.70 | 0.50% | 新晋 | 10.66 |
600487 | 亨通光电 | 19.79 | 340.78 | 0.48% | 新晋 | 5.29 |
301236 | 软通动力 | 5.73 | 336.41 | 0.48% | 新晋 | 33.93 |
002340 | 格林美 | 51.45 | 335.97 | 0.48% | -0.05 | 4.34 |
合计 | -- | 220.51 | 4,337.31 | 6.17% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,081.18 |
本期利润(万元) | -319.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0254 |
期末基金资产净值(万元) | 70,447.95 |
期末基金份额净值(元) | 5.9108 |