基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -0.08 0.53 1.41 -0.54 -0.06 -0.89 --
基准收益率②% 1.03 0.86 1.39 0.39 1.30 -- --
① — ② -1.11 -0.33 0.02 -0.93 -1.36 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王家萌 2024/07/03 4月17天 0.15 王家萌，女，中国国籍，上海交通大学工学学士，新加坡国立大学理学硕士，曾先后担任中国银行上海市分行金融培训生、国投安信期货有限公司量化研究员、平安道远投资管理(上海)有限公司交易员、浙江慧度资产管理有限公司量化研究员。2020年6月加入平安基金管理有限公司，曾担任MOM投资中心投资经理。2024年1月17日任平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2024年7月3日任平安盈泽1年持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易文斐 2022/07/20 2024/07/12 1年11月23天 1.00

平安盈泽1年持有债(FOF)A平安盈泽1年持有债(FOF)C基金总份额

平安盈泽1年持有债(FOF)A平安盈泽1年持有债(FOF)C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)52396622492245
户均持有份额(万)10.9512.0113.9613.99
机构持有比例(%)0.000.0019.3919.39
个人持有比例(%)100.00100.0080.6180.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 285.08 6.41 2.06
合计 285.08 6.41 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.00 204.44 4.59
019740 24国债09 0.80 80.64 1.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.82
本期利润(万元) -1.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0003
期末基金资产净值(万元) 4,180.75
期末基金份额净值(元) 1.009