近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0861元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.25(排名:354/460) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-26 | 资产净值(亿元)： | 0.95(2024-12-30) | 基金经理： | 张恒 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.44 | -0.19 | 2.14 | -0.25 | 3.38 | 9.06 | 12.33 | 18.69 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.06 | 3.32 | 0.43 | 5.78 | 12.10 | 15.73 | 24.43 |
| 同类平均 ③% | 0.59 | -0.13 | 2.31 | -0.09 | 4.02 | 8.24 | 10.72 | -- |
| ① — ② | -0.65 | -0.25 | -1.18 | -0.68 | -2.40 | -3.04 | -3.39 | -5.74 |
| ① — ③ | -0.15 | -0.06 | -0.17 | -0.16 | -0.64 | 0.82 | 1.61 | -- |
| 同类排名 | 329/475 | 291/463 | 172/430 | 354/460 | 194/355 | 68/274 | 54/247 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.85 | 0.12 | 1.02 | 1.80 | 3.84 | 2.55 | 0.89 |
| 基准收益率②% | 0.64 | 0.43 | 0.59 | 0.66 | 2.34 | 2.53 | -- |
| ① — ② | 0.21 | -0.31 | 0.43 | 1.14 | 1.50 | 0.02 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘晓兰 | 2023/03/29 | 2年11天 | 6.57 | 刘晓兰，女，中国籍，10年证券从业经历，中央财经大学学士。曾先后担任平安资产管理有限责任公司组合经理助理、四川信托有限公司信托经理。2014年5月加入平安基金管理有限公司，历任基金运营部交易室交易经理、固定收益投资中心研究助理、高级研究员、投资经理、高级投资经理。自2023年3月15日起，担任平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月19日至2024年6月21日，担任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月19日至2024年6月21日，担任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月19日起，担任平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月6日起，担任平安元利90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任平安元恒90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11750 | 9981 | 1554 | 312 | |
| 户均持有份额(万) | 4.46 | 10.02 | 9.89 | 2.90 | |
| 机构持有比例(%) | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 98.55 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,428.76 | 1.89 | -1.07 |
| 金融债券 | 13,811.13 | 18.27 | 14.10 |
| 其中：政策性金融债 | 4,532.84 | 6.00 | 2.51 |
| 企业债券 | 13,580.15 | 17.96 | 4.62 |
| 短期融资券 | 5,554.41 | 7.35 | -8.80 |
| 中期票据 | 66,035.37 | 87.34 | -1.71 |
| 合计 | 100,409.82 | 132.81 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2028017 | 20农业银行永续债01 | 40.00 | 4114.19 | 5.44 |
| 102280861 | 22中交疏浚MTN001 | 40.00 | 4110.40 | 5.44 |
| 102380015 | 23福建漳州MTN001 | 30.00 | 3147.87 | 4.16 |
| 102280224 | 22陕煤化MTN002 | 30.00 | 3108.73 | 4.11 |
| 102000540 | 20青岛城投MTN002 | 30.00 | 3103.99 | 4.11 |
| 基金名称 | 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009721)平安中债1-5年政金债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于待偿期在1年-5年（包含1年和5年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会以后允许变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 本基金跟踪中债-1-5年政策性金融债指数，主要投资于标的指数成份券及备选成份券，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-25 | 0.10 |
| 2024-12-19 | 0.23 |
| 2024-06-19 | 0.10 |
| 2023-06-25 | 0.10 |
| 2022-12-26 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 240.13 |
| 本期利润(万元) | 598.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 |
| 期末基金资产净值(万元) | 56,282.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0743 |
