近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周思聪 | 2024/06/18 | 5月3天 | 14.86 | 周思聪，女，中国籍，多年证券从业经历，中国人民大学金融学专业硕士。曾任银华基金管理有限公司研究员、研究部总监助理、基金经理助理，基金经理。2018年10月加入长盛基金管理有限公司，现任研究部副总监。2023年5月加入平安基金管理有限公司。2014年1月13日至2018年10月23日，担任银华消费主题分级混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2018年10月23日，担任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月28日至2018年10月23日，担任银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月22日至2023年4月13日，担任长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月22日至2023年4月13日，担任长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2023年4月13日，担任长盛竞争优势股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月15日任平安核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年6月18日任平安医药精选股票型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,212.50 | 54.97 | -- | -5.66 |
| 合计 | 4,212.50 | 54.97 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688506 | 百利天恒 | 3.92 | 766.34 | 10.00% | 新晋 | 2.28 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 11.03 | 757.25 | 9.88% | 新晋 | -3.17 |
| 09926 | 康方生物 | 12.10 | 748.54 | 9.77% | 新晋 | -- |
| 688192 | 迪哲医药 | 17.01 | 745.37 | 9.73% | 新晋 | 5.92 |
| 002653 | 海思科 | 20.09 | 742.53 | 9.69% | 新晋 | -5.05 |
| 00013 | 和黄医药 | 25.55 | 741.91 | 9.68% | 新晋 | -- |
| 688235 | 百济神州 | 4.07 | 733.66 | 9.57% | 新晋 | -7.77 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 4.22 | 699.84 | 9.13% | 新晋 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 16.15 | 685.96 | 8.95% | 新晋 | -- |
| 300049 | 福瑞股份 | 9.67 | 467.35 | 6.10% | 新晋 | -23.09 |
| 合计 | -- | 123.81 | 7,088.75 | 92.50% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 30.24 | 0.39 | -- |
| 合计 | 30.24 | 0.39 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.30 | 30.24 | 0.39 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -130.94 |
| 本期利润(万元) | 463.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0566 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,242.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1475 |