基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.57 -4.00 -0.18 -2.04 -2.78 -5.76 2.93
基准收益率②% 7.15 0.32 2.72 -1.98 -1.55 -6.95 1.57
① — ② -5.58 -4.32 -2.90 -0.06 -1.23 1.19 1.36
业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%＋中证全债指数收益率×60%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林清源 2024/07/03 4月17天 -6.94 林清源，男，中国籍，多年证券从业经历，美国宾夕法尼亚大学系统工程硕士、上海交通大学信息工程学士。具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司，历任融通基金互联网传媒行业、家电行业、计算机行业分析师。2015年5月12日至2016年7月26日任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月26日至2018年6月22日任融通内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月22日至2023年2月18日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月27日至2023年2月18日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。2023年11月13日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年7月3日任平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。
康子冉 2024/01/26 9月25天 -5.94 康子冉先生，中国国籍，中国人民大学经济学博士研究生，具有基金从业资格。曾先后担任万科企业股份有限公司董事会办公室总裁文字助理、中国五矿集团有限公司办公厅研究室副总裁秘书、行业调研员、中国人寿养老保险有限公司行业研究员、北京国际信托有限公司权益投资经理、泰康养老保险股份有限公司股票投资总监。2023年12月加入平安基金管理有限公司。2024年1月26日任平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。2024年1月26日任平安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘杰 2021/03/31 2024/07/03 3年3月2天 -7.66
张晓泉 2020/01/19 2021/04/08 1年2月20天 13.66
张文平 2019/01/31 2021/03/18 2年1月15天 18.72
田元强 2019/04/10 2020/05/25 1年1月15天 4.63
施旭 2016/12/27 2019/10/21 2年9月25天 6.65
高勇标 2018/03/16 2019/08/29 1年5月13天 -7.45
黄维 2016/08/18 2018/03/07 1年6月20天 12.81
李黄海 2016/07/20 2017/09/13 1年1月24天 6.95
孙健 2015/12/11 2016/12/27 1年16天 -0.50

平安鑫安混合A平安鑫安混合C平安鑫安混合E基金总份额

平安鑫安混合A平安鑫安混合C平安鑫安混合E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)196202221340
户均持有份额(万)0.270.270.440.33
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 344.70 26.05 -- -21.06
金融业 613.88 46.40 -- 40.16
教育 64.98 4.91 -- 3.54
文化、体育和娱乐业 54.81 4.14 -- 2.48
合计 1,078.37 81.50 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300856 科思股份 2.59 87.93 6.65% 新晋 -11.01
000333 美的集团 0.86 65.41 4.94% 新晋 -5.04
000526 学大教育 1.03 64.98 4.91% 新晋 -22.51
601878 浙商证券 4.50 64.85 4.90% 新晋 -7.35
601628 中国人寿 1.46 64.24 4.86% 新晋 1.81
600782 新钢股份 17.76 64.11 4.85% 新晋 8.62
601377 兴业证券 9.28 63.29 4.78% 新晋 0.82
000166 申万宏源 10.95 62.63 4.73% 新晋 2.90
601319 中国人保 8.25 61.38 4.64% 新晋 0.71
601009 南京银行 5.49 60.12 4.54% 新晋 0.53
合计 -- 62.17 658.94 49.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.45
本期利润(万元) 0.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0165
期末基金资产净值(万元) 59.54
期末基金份额净值(元) 1.115