基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.87 -1.82 -9.52 2.04 -1.01 -33.64 57.27
基准收益率②% 2.68 -2.88 -1.60 -1.69 -3.41 -9.56 0.30
① — ② -6.55 1.06 -7.92 3.73 2.40 -24.08 56.97
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛冀颖 2022/08/11 1年8月15天 -28.91 薛冀颖，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学工学博士、西安电子科技大学工学学士，具有基金从业资格。历任鹏华基金管理有限公司研究员。2014年9月加入融通基金管理有限公司，2020年6月加入平安基金管理有限公司。2015年6月19日至2019年1月26日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。2019年1月26日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月3日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任平安优质企业混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月11日至2023年12月25日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张俊生 2018/12/04 2022/08/26 3年8月22天 168.23
刘俊廷 2018/01/20 2020/09/25 2年8月5天 31.51

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 793.55 2.70 -- -0.27
采矿业 1,327.47 4.52 -- -2.02
制造业 16,364.55 55.70 -- 9.51
批发和零售业 440.37 1.50 -- -0.42
信息传输、软件和信息技术服务业 2,463.72 8.39 -- 3.54
金融业 570.27 1.94 -- -2.86
水利、环境和公共设施管理业 55.93 0.19 -- -0.38
文化、体育和娱乐业 378.69 1.29 -- -1.03
合计 22,394.55 76.23 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 13.31 1,407.67 4.79% 0.43 0.18
603606 东方电缆 24.10 1,067.15 3.63% 新晋 -17.62
300750 宁德时代 4.14 787.26 2.68% 0.58 4.42
002371 北方华创 2.39 730.38 2.49% 新晋 -3.40
603297 永新光学 8.62 691.41 2.35% -0.22 -11.88
300308 中际旭创 4.28 670.08 2.28% 0.13 -1.52
300394 天孚通信 4.08 617.18 2.10% -0.12 -6.44
300502 新易盛 8.94 598.98 2.04% -0.39 4.26
001309 德明利 4.40 596.24 2.03% 新晋 -4.44
002475 立讯精密 19.96 587.02 2.00% -1.69 -6.45
合计 -- 94.22 7,753.37 26.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
300万元以下1.50%
300--500万元1.00%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -268.76
本期利润(万元) -1,251.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0591
期末基金资产净值(万元) 29,379.64
期末基金份额净值(元) 1.3356