基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.81 15.26 0.64 7.47 -6.66 -1.01 -33.64
基准收益率②% 0.22 8.16 1.61 -0.87 11.86 -3.41 -9.56
① — ② 4.59 7.10 -0.97 8.34 -18.52 2.40 -24.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛冀颖 2022/08/11 3年5月23天 -4.00 薛冀颖，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学工学博士、西安电子科技大学工学学士，具有基金从业资格。历任鹏华基金管理有限公司研究员。2014年9月加入融通基金管理有限公司，2020年6月加入平安基金管理有限公司。2015年6月19日至2019年1月26日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。2019年1月26日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月3日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任平安优质企业混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月11日至2023年12月25日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张俊生 2018/12/04 2022/08/26 3年8月22天 168.23
刘俊廷 2018/01/20 2020/09/25 2年8月5天 31.51

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 101.67 0.49 -- -1.41
采矿业 1,180.99 5.73 -- 0.71
制造业 11,721.78 56.88 -- 9.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 181.53 0.88 -- -0.92
批发和零售业 104.39 0.51 -- -0.54
交通运输、仓储和邮政业 525.72 2.55 -- -0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 1,082.47 5.25 -- -0.01
金融业 3,268.77 15.86 -- 8.47
房地产业 400.86 1.95 -- 0.47
租赁和商务服务业 187.23 0.91 -- -0.77
科学研究和技术服务业 59.38 0.29 -- -1.37
水利、环境和公共设施管理业 38.59 0.19 -- -0.92
合计 18,853.38 91.49 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 73.86 567.24 2.75% -0.08 -12.58
300502 新易盛 1.18 508.44 2.47% 新晋 -2.74
000333 美的集团 6.36 497.03 2.41% -0.60 -0.81
601825 沪农商行 51.47 478.16 2.32% 新晋 -7.61
600030 中信证券 14.96 429.45 2.08% -0.06 -2.30
300750 宁德时代 1.05 385.62 1.87% -1.47 -4.79
300394 天孚通信 1.86 377.64 1.83% 新晋 22.22
300395 菲利华 3.72 373.12 1.81% 新晋 -4.31
601111 中国国航 39.42 369.37 1.79% 新晋 -11.39
600547 山东黄金 9.45 365.81 1.78% -0.44 40.78
合计 -- 203.33 4,351.88 21.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
300万元以下1.50%
300--500万元1.00%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 992.56
本期利润(万元) 965.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.078
期末基金资产净值(万元) 20,608.01
期末基金份额净值(元) 1.6944