基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.26 0.64 7.47 -4.27 -6.66 -1.01 -33.64
基准收益率②% 8.16 1.61 -0.87 0.52 11.86 -3.41 -9.56
① — ② 7.10 -0.97 8.34 -4.79 -18.52 2.40 -24.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛冀颖 2022/08/11 3年3月25天 -11.39 薛冀颖，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学工学博士、西安电子科技大学工学学士，具有基金从业资格。历任鹏华基金管理有限公司研究员。2014年9月加入融通基金管理有限公司，2020年6月加入平安基金管理有限公司。2015年6月19日至2019年1月26日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。2019年1月26日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月3日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任平安优质企业混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月11日至2023年12月25日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张俊生 2018/12/04 2022/08/26 3年8月22天 168.23
刘俊廷 2018/01/20 2020/09/25 2年8月5天 31.51

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 106.53 0.51 -- -1.33
采矿业 1,598.00 7.66 -- 2.15
制造业 10,832.81 51.95 -- 5.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 59.85 0.29 -- -1.44
建筑业 72.38 0.35 -- -1.13
批发和零售业 2.17 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 818.32 3.92 -- -2.87
金融业 4,241.66 20.34 -- 13.83
房地产业 531.42 2.55 -- 0.67
科学研究和技术服务业 211.66 1.01 -- -0.69
水利、环境和公共设施管理业 305.47 1.46 -- 0.46
合计 18,780.27 90.05 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600988 赤峰黄金 26.14 773.22 3.71% 1.13 1.38
603308 应流股份 21.59 702.11 3.37% 0.80 -1.82
300750 宁德时代 1.73 695.46 3.34% 0.75 -1.03
000333 美的集团 8.65 628.51 3.01% 0.01 9.16
601288 农业银行 88.63 591.16 2.83% -2.16 -1.50
002475 立讯精密 8.04 520.11 2.49% 新晋 -5.35
601988 中国银行 92.97 481.58 2.31% -2.57 3.42
600547 山东黄金 11.79 463.70 2.22% 新晋 -0.20
601211 国泰君安 24.37 459.86 2.21% 新晋 -1.99
600030 中信证券 14.96 447.25 2.14% 新晋 -7.02
合计 -- 298.87 5,762.96 27.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 47.70 0.23 --
合计 47.70 0.23 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113697 应流转债 0.48 47.70 0.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
300万元以下1.50%
300--500万元1.00%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,339.30
本期利润(万元) 3,382.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2138
期末基金资产净值(万元) 20,853.11
期末基金份额净值(元) 1.6167