基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.34 -5.50 -3.87 -1.82 -1.01 -33.64 57.27
基准收益率②% 8.57 -0.17 2.68 -2.88 -3.41 -9.56 0.30
① — ② -1.23 -5.33 -6.55 1.06 2.40 -24.08 56.97
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛冀颖 2022/08/11 2年3月8天 -27.30 薛冀颖，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学工学博士、西安电子科技大学工学学士，具有基金从业资格。历任鹏华基金管理有限公司研究员。2014年9月加入融通基金管理有限公司，2020年6月加入平安基金管理有限公司。2015年6月19日至2019年1月26日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。2019年1月26日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月3日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任平安优质企业混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月11日至2023年12月25日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张俊生 2018/12/04 2022/08/26 3年8月22天 168.23
刘俊廷 2018/01/20 2020/09/25 2年8月5天 31.51

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 139.37 0.51 -- -1.97
采矿业 701.89 2.55 -- -3.35
制造业 19,422.45 70.61 -- 23.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 125.05 0.45 -- -2.80
建筑业 128.77 0.47 -- -1.11
批发和零售业 135.71 0.49 -- -1.30
交通运输、仓储和邮政业 208.26 0.76 -- -2.36
住宿和餐饮业 189.17 0.69 -- -0.73
信息传输、软件和信息技术服务业 2,126.50 7.73 -- 3.22
金融业 476.73 1.73 -- -4.51
房地产业 400.03 1.45 -- -1.79
租赁和商务服务业 134.70 0.49 -- -1.00
科学研究和技术服务业 382.71 1.39 -- -0.02
教育 365.35 1.33 -- -0.04
文化、体育和娱乐业 929.66 3.38 -- 1.72
合计 25,866.35 94.03 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 10.14 1,009.94 3.67% 新晋 -14.18
300418 昆仑万维 22.92 860.65 3.13% 新晋 -1.68
000333 美的集团 9.40 714.96 2.60% 新晋 -5.38
300502 新易盛 5.12 665.45 2.42% 0.56 -17.74
300693 盛弘股份 23.61 650.69 2.37% 新晋 -3.96
300750 宁德时代 2.55 642.32 2.34% 新晋 5.10
300604 长川科技 16.32 618.69 2.25% 新晋 10.21
300373 扬杰科技 13.42 609.27 2.21% 0.33 -5.59
688301 奕瑞科技 4.78 606.33 2.20% 新晋 -5.72
300552 万集科技 15.94 589.78 2.14% 新晋 -15.46
合计 -- 124.20 6,968.08 25.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
300万元以下1.50%
300--500万元1.00%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,338.75
本期利润(万元) 1,807.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0865
期末基金资产净值(万元) 27,507.30
期末基金份额净值(元) 1.3547