近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1181元 | 日增长率%： | 2.12 | 今年以来收益率%： | 6.90(排名:207/8279) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-14 | 资产净值(亿元)： | 0.31(2024-12-30) | 基金经理： | 张晓泉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.53 | 8.97 | -1.81 | 6.90 | 10.47 | -- | -- | 9.49 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -- | -- | -1.04 |
| 同类平均 ③% | -9.26 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -6.79 | 11.59 | 8.06 | 13.06 | 7.24 | -- | -- | 10.53 |
| ① — ③ | -4.27 | 11.18 | 7.42 | 11.17 | 8.82 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 6041/8373 | 297/8287 | 1804/8129 | 207/8279 | 1124/7816 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.02 | 12.08 | -7.38 | -1.18 | 0.52 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.64 | 12.45 | -0.60 | 2.68 | 14.02 | -- | -- |
| ① — ② | -1.38 | -0.37 | -6.78 | -3.86 | -13.50 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张晓泉 | 2023/08/15 | 1年7月25天 | 9.49 | 张晓泉，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学材料科学与工程专业硕士研究生。曾任广发证券研究员、招商基金研究员。2015年7月加入国投瑞银基金管理有限公司任基金经理、研究总监助理。2017年10月加入平安基金管理有限公司，现任研究中心研究执行总经理。2015年10月8日至2016年1月29日，担任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理助理。自2016年1月30日至2017年9月2日，担任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月2日至2017年10月25日，担任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月14日起，担任平安新鑫先锋混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月19日至2021年4月8日，担任平安鑫安混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月15日至2021年4月27日，担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起，担任平安研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任平安研究优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起，担任平安新鑫优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任平安研究智选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 265 | 393 | 496 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 11.43 | 14.85 | 13.98 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,565.00 | 74.13 | -- | 27.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.13 | 2.49 | -- | -2.78 |
| 金融业 | 71.00 | 2.05 | -- | -4.78 |
| 合计 | 2,722.13 | 78.67 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000893 | 亚钾国际 | 7.74 | 156.04 | 4.51% | 新晋 | -6.75 |
| 605333 | 沪光股份 | 4.50 | 146.84 | 4.24% | 0.53 | -31.17 |
| 603596 | 伯特利 | 3.06 | 136.62 | 3.95% | -0.63 | -21.82 |
| 002384 | 东山精密 | 4.39 | 128.19 | 3.70% | 0.21 | -19.53 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 3.14 | 114.55 | 3.31% | 新晋 | -30.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.42 | 111.72 | 3.23% | 新晋 | -16.09 |
| 688425 | 铁建重工 | 23.74 | 104.47 | 3.02% | 新晋 | -4.58 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.75 | 101.24 | 2.93% | 新晋 | -26.18 |
| 603997 | 继峰股份 | 8.65 | 99.04 | 2.86% | 新晋 | -4.83 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 19.50 | 98.41 | 2.84% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 75.89 | 1,197.12 | 34.59% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 80.62 | 2.33 | -- |
| 可转换债券 | 118.66 | 3.43 | -- |
| 合计 | 199.28 | 5.76 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127053 | 豪美转债 | 0.92 | 118.66 | 3.43 |
| 019749 | 24国债15 | 0.80 | 80.62 | 2.33 |
| 基金名称 | 平安新鑫优选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018715)平安新鑫优选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产（含存托凭证）的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权合约的投资比例遵循国家相关法律法规。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 522.99 |
| 本期利润(万元) | 37.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,103.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0242 |
