基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.10 0.97 1.84 -0.28 0.51 -1.48 --
基准收益率②% 1.03 0.86 1.39 0.39 1.30 -- --
① — ② -0.93 0.11 0.45 -0.67 -0.79 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李正一 2024/06/27 4月23天 -0.55 李正一，男，中国籍，多年证券从业经历，伊利诺伊理工学院硕士。历任上海长量基金销售投资顾问有限公司基金研究岗、大泰金石投资管理有限公司基金研究岗、上海苍石资产管理有限公司投资研究岗。2017年5月加入平安基金管理有限公司，现任FOF投资中心基金经理。2021年5月7日至2023年4月28日任平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月13日至2024年1月17日任平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月13日任平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2024年6月27日任平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年6月27日任平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。
张月 2024/09/13 2月7天 -0.64 张月，女，中国籍，13年证券从业经历，吉林大学经济学硕士研究生，曾先后担任晨星中国（深圳）有限公司金融产品分析师、私募排排网高级研究员、平安罗素投资管理（上海）有限公司研究主管、华润深国投信托有限公司投资经理、横琴淳臻投资管理中心（有限合伙）投资部研究主管。2018年12月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资经理。自2024年6月28日起，担任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月13日起，担任平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年11月12日起，担任平安元嘉90天持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易文斐 2022/08/09 2024/07/12 1年11月3天 1.92

平安盈福6个月持有债(FOF)A平安盈福6个月持有债(FOF)C基金总份额

平安盈福6个月持有债(FOF)A平安盈福6个月持有债(FOF)C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1614226771160
户均持有份额(万)23.1721.6821.5220.03
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 703.97 5.21 2.92
合计 703.97 5.21 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 4.00 403.21 2.98
019749 24国债15 3.00 300.76 2.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.13% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 74.10
本期利润(万元) 4.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0028
期末基金资产净值(万元) 1,019.18
期末基金份额净值(元) 1.0192