基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.27 1.51 -0.11 0.77 3.72 0.51 -1.48
基准收益率②% -0.51 1.04 -1.11 1.95 5.32 1.30 --
① — ② 1.78 0.47 1.00 -1.18 -1.60 -0.79 --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张月 2024/09/13 1年2月21天 4.31 张月，女，中国籍，14年证券从业经历，吉林大学经济学硕士研究生，曾先后担任晨星中国（深圳）有限公司金融产品分析师、私募排排网高级研究员、平安罗素投资管理（上海）有限公司研究主管、华润深国投信托有限公司投资经理、横琴淳臻投资管理中心（有限合伙）投资部研究主管。2018年12月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资经理。自2024年6月28日起，担任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月13日起，担任平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年11月12日起，担任平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月27日起，担任平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）的基金经理。自2025年10月30日起，担任平安元亨120天持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李正一 2024/06/27 2025/11/03 1年4月6天 4.51
易文斐 2022/08/09 2024/07/12 1年11月3天 1.92

平安盈福6个月持有债(FOF)A平安盈福6个月持有债(FOF)C基金总份额

平安盈福6个月持有债(FOF)A平安盈福6个月持有债(FOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)93110161422
户均持有份额(万)6.286.7623.1721.68
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 714.96 6.07 0.91
合计 714.96 6.07 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 4.10 412.64 3.50
019766 25国债01 3.00 302.32 2.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.13% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.72
本期利润(万元) 7.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0132
期末基金资产净值(万元) 600.47
期末基金份额净值(元) 1.0546