近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0861元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.25(排名:354/460) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-26 | 资产净值(亿元)： | 0.95(2024-12-30) | 基金经理： | 张恒 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.44 | -0.19 | 2.14 | -0.25 | 3.38 | 9.06 | 12.33 | 18.69 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.06 | 3.32 | 0.43 | 5.78 | 12.10 | 15.73 | 24.43 |
| 同类平均 ③% | 0.59 | -0.13 | 2.31 | -0.09 | 4.02 | 8.24 | 10.72 | -- |
| ① — ② | -0.65 | -0.25 | -1.18 | -0.68 | -2.40 | -3.04 | -3.39 | -5.74 |
| ① — ③ | -0.15 | -0.06 | -0.17 | -0.16 | -0.64 | 0.82 | 1.61 | -- |
| 同类排名 | 329/475 | 291/463 | 172/430 | 354/460 | 194/355 | 68/274 | 54/247 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.77 | 0.10 | 0.97 | 1.84 | 3.72 | 0.51 | -1.48 |
| 基准收益率②% | 1.95 | 1.03 | 0.86 | 1.39 | 5.32 | 1.30 | -- |
| ① — ② | -1.18 | -0.93 | 0.11 | 0.45 | -1.60 | -0.79 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李正一 | 2024/06/27 | 9月12天 | 1.27 | 李正一，男，中国籍，多年证券从业经历，伊利诺伊理工学院硕士。历任上海长量基金销售投资顾问有限公司基金研究岗、大泰金石投资管理有限公司基金研究岗、上海苍石资产管理有限公司投资研究岗。2017年5月加入平安基金管理有限公司，现任FOF投资中心基金经理。2021年5月7日至2023年4月28日任平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月13日至2024年1月17日任平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月13日任平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2024年6月27日任平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年6月27日任平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。 |
| 张月 | 2024/09/13 | 6月26天 | 1.18 | 张月，女，中国籍，13年证券从业经历，吉林大学经济学硕士研究生，曾先后担任晨星中国（深圳）有限公司金融产品分析师、私募排排网高级研究员、平安罗素投资管理（上海）有限公司研究主管、华润深国投信托有限公司投资经理、横琴淳臻投资管理中心（有限合伙）投资部研究主管。2018年12月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资经理。自2024年6月28日起，担任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月13日起，担任平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年11月12日起，担任平安元嘉90天持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 易文斐 | 2022/08/09 | 2024/07/12 | 1年11月3天 | 1.92 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 110 | 161 | 422 | 677 | |
| 户均持有份额(万) | 6.76 | 23.17 | 21.68 | 21.52 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金名称 | 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009721)平安中债1-5年政金债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于待偿期在1年-5年（包含1年和5年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会以后允许变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 本基金跟踪中债-1-5年政策性金融债指数，主要投资于标的指数成份券及备选成份券，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-25 | 0.10 |
| 2024-12-19 | 0.23 |
| 2024-06-19 | 0.10 |
| 2023-06-25 | 0.10 |
| 2022-12-26 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.13% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.12 |
| 本期利润(万元) | 4.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 763.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.027 |
