基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.84 -0.28 -0.38 0.59 0.51 -1.48 --
基准收益率②% 1.39 0.39 -0.18 0.59 1.30 -- --
① — ② 0.45 -0.67 -0.20 0.00 -0.79 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
易文斐 2022/08/09 1年8月16天 1.46 易文斐先生，复旦大学经济学硕士。曾先后担任全国社会保障基金理事会投资部副主任科员、上海国际集团资产管理公司投资经理、平安集团投资管理中心投资经理、平安寿险总部投资管理中心投资经理。2018年11月加入平安基金管理有限公司，现担任资产配置部多资产投资团队负责人，同时担任基金经理。2021年9月17日任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。2022年3月15日任平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年5月6日任平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月20日任平安盈泽1年持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。2022年8月9日任平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。2022年11月22日任平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安盈福6个月持有债(FOF)A平安盈福6个月持有债(FOF)C基金总份额

平安盈福6个月持有债(FOF)A平安盈福6个月持有债(FOF)C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)4226771160--
户均持有份额(万)21.6821.5220.03--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 234.40 0.83 -- -0.46
制造业 579.40 2.05 -- 0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 45.31 0.16 -- -0.28
金融业 130.25 0.46 -- -0.08
租赁和商务服务业 57.38 0.20 -- 0.08
合计 1,046.74 3.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 28.80 473.09 1.68% 1.29 --
000521 长虹美菱 21.09 195.93 0.69% -0.10 7.20
600887 伊利股份 4.88 136.15 0.48% -0.01 -2.45
601825 沪农商行 19.24 130.25 0.46% 新晋 4.86
603619 中曼石油 4.61 115.66 0.41% 新晋 20.12
600760 中航沈飞 2.66 96.80 0.34% -0.23 2.03
601088 中国神华 1.88 73.49 0.26% -0.39 4.79
002027 分众传媒 8.80 57.38 0.20% 新晋 3.90
601882 海天精工 2.08 55.93 0.20% -0.40 -1.04
601717 郑煤机 3.28 49.04 0.17% 新晋 19.74
合计 -- 97.32 1,383.72 4.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 225.62 0.80 0.52
合计 225.62 0.80 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019675 22国债10 1.10 114.23 0.40
019727 23国债24 0.70 70.94 0.25
019709 23国债16 0.40 40.45 0.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.13% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -26.12
本期利润(万元) 141.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0184
期末基金资产净值(万元) 5,321.28
期末基金份额净值(元) 1.0084