基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.81 -0.06 0.93 0.94 3.88 -10.08 -0.71
基准收益率②% -0.02 6.88 1.36 0.28 8.77 -3.03 --
① — ② 1.83 -6.94 -0.43 0.66 -4.89 -7.05 --
业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率*55%+沪深300指数收益率*35%+恒生综合指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李正一 2024/06/27 1年7月4天 7.62 李正一，男，中国籍，11年证券从业经历，伊利诺伊理工学院硕士。历任上海长量基金销售投资顾问有限公司基金研究岗、大泰金石投资管理有限公司基金研究岗、上海苍石资产管理有限公司投资研究岗。2017年5月加入平安基金管理有限公司，任FOF投资中心基金经理。自2021年5月7日至2023年4月28日，担任平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年7月13日至2026年1月1日任平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年7月13日至2024年1月17日，担任平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年6月27日起，担任平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年6月27日起至2025年11月3日，担任平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。2026年1月1日任平安兴诚混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易文斐 2022/03/15 2024/07/12 2年3月28天 -9.02

平安盈悦稳进回报1年持有混合A平安盈悦稳进回报1年持有混合C基金总份额

平安盈悦稳进回报1年持有混合A平安盈悦稳进回报1年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1477177420022298
户均持有份额(万)2.783.133.203.37
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 28.27 0.73 -- 0.20
制造业 43.59 1.13 -- -0.69
金融业 110.80 2.86 -- 2.36
合计 182.66 4.72 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 2.49 104.36 2.70% 0.57 7.62
688382 益方生物 1.38 37.49 0.97% 0.19 -9.90
601899 紫金矿业 0.82 28.27 0.73% 新晋 22.80
601319 中国人保 0.72 6.44 0.17% -1.81 0.56
300308 中际旭创 0.01 6.10 0.16% 新晋 4.91
合计 -- 5.42 182.66 4.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 46.66
本期利润(万元) 58.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0175
期末基金资产净值(万元) 3,125.32
期末基金份额净值(元) 0.9613