近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9316元 | 日增长率%： | -0.78 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:8/153) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式其他FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-14 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2024-12-30) | 基金经理： | 李正一 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.31 | 0.42 | 1.96 | 0.45 | 2.25 | -7.04 | -5.79 | -6.84 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | -3.94 |
| 同类平均 ③% | -5.44 | -2.03 | -3.43 | -3.11 | 0.15 | -7.78 | -6.58 | -- |
| ① — ② | 8.50 | 4.55 | 9.16 | 8.07 | 1.37 | -0.09 | -1.46 | -2.90 |
| ① — ③ | 5.75 | 2.45 | 5.39 | 3.56 | 2.10 | 0.75 | 0.78 | -- |
| 同类排名 | 13/155 | 11/153 | 8/150 | 8/153 | 50/147 | 63/120 | 41/76 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.50 | 0.44 | 0.17 | 1.72 | 3.88 | -10.08 | -0.71 |
| 基准收益率②% | 0.16 | 6.71 | 0.23 | 1.54 | 8.77 | -3.03 | -- |
| ① — ② | 1.34 | -6.27 | -0.06 | 0.18 | -4.89 | -7.05 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证债券型基金指数收益率*55%+沪深300指数收益率*35%+恒生综合指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李正一 | 2024/06/27 | 9月12天 | 2.97 | 李正一，男，中国籍，多年证券从业经历，伊利诺伊理工学院硕士。历任上海长量基金销售投资顾问有限公司基金研究岗、大泰金石投资管理有限公司基金研究岗、上海苍石资产管理有限公司投资研究岗。2017年5月加入平安基金管理有限公司，现任FOF投资中心基金经理。2021年5月7日至2023年4月28日任平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月13日至2024年1月17日任平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月13日任平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2024年6月27日任平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年6月27日任平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 易文斐 | 2022/03/15 | 2024/07/12 | 2年3月28天 | -9.02 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1774 | 2002 | 2298 | 2753 | |
| 户均持有份额(万) | 3.13 | 3.20 | 3.37 | 3.59 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 46.22 | 0.68 | -- | 0.30 |
| 制造业 | 87.57 | 1.28 | -- | -0.77 |
| 金融业 | 29.87 | 0.44 | -- | -0.09 |
| 合计 | 163.66 | 2.40 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601857 | 中国石油 | 5.17 | 46.22 | 0.68% | 新晋 | 0.03 |
| 000333 | 美的集团 | 0.53 | 39.87 | 0.58% | 新晋 | -5.19 |
| 600036 | 招商银行 | 0.76 | 29.87 | 0.44% | 新晋 | -5.65 |
| 688578 | 艾力斯 | 0.41 | 24.55 | 0.36% | 新晋 | -2.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.24 | 23.15 | 0.34% | 新晋 | -12.33 |
| 合计 | -- | 7.11 | 163.66 | 2.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012960)平安盈悦稳进回报1年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包括香港互认基金、QDII基金、商品基金）、国内依法公开发行上市交易的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于80%，其中投资于权益类资产（包括股票、股票型基金、混合型基金）的比例为基金资产的10%-60%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 对于权益类资产中的混合型基金主要是指符合以下情形之一的基金类型：（1）基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为60%以上的混合型基金；（2）根据定期报告，最近两个季度末股票资产占基金资产比例均在60%以上的混合型基金。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 39.02 |
| 本期利润(万元) | 77.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,148.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9274 |
