基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.72 -4.44 -3.98 -1.41 -10.08 -0.71 --
基准收益率②% 1.54 -2.38 -1.38 -1.69 -3.03 -- --
① — ② 0.18 -2.06 -2.60 0.28 -7.05 -- --
业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率*55%+沪深300指数收益率*35%+恒生综合指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
易文斐 2022/03/15 2年1月12天 -8.32 易文斐先生，复旦大学经济学硕士。曾先后担任全国社会保障基金理事会投资部副主任科员、上海国际集团资产管理公司投资经理、平安集团投资管理中心投资经理、平安寿险总部投资管理中心投资经理。2018年11月加入平安基金管理有限公司，现担任资产配置部多资产投资团队负责人，同时担任基金经理。2021年9月17日任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。2022年3月15日任平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年5月6日任平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月20日任平安盈泽1年持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。2022年8月9日任平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。2022年11月22日任平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安盈悦稳进回报1年持有混合A平安盈悦稳进回报1年持有混合C基金总份额

平安盈悦稳进回报1年持有混合A平安盈悦稳进回报1年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2298275339343883
户均持有份额(万)3.373.594.204.25
机构持有比例(%)0.000.009.089.10
个人持有比例(%)100.00100.0090.9290.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 55.59 0.67 -- -0.62
制造业 333.94 4.01 -- 2.00
金融业 53.08 0.64 -- 0.10
租赁和商务服务业 24.91 0.30 -- 0.18
合计 467.52 5.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000521 长虹美菱 18.84 175.02 2.10% -0.73 8.12
600760 中航沈飞 2.39 86.83 1.04% -1.44 2.87
601825 沪农商行 7.84 53.08 0.64% 新晋 0.05
601882 海天精工 1.68 45.18 0.54% -1.58 4.90
603619 中曼石油 1.17 29.36 0.35% 新晋 14.39
601717 郑煤机 1.80 26.91 0.32% -0.87 16.86
601899 紫金矿业 1.56 26.24 0.31% 新晋 15.99
002027 分众传媒 3.82 24.91 0.30% 新晋 3.20
合计 -- 39.10 467.53 5.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 131.46 1.58 -0.77
合计 131.46 1.58 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 1.30 131.46 1.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -232.46
本期利润(万元) 104.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0143
期末基金资产净值(万元) 6,344.58
期末基金份额净值(元) 0.9082