近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.217元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.00(排名:275/386) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-21 | 资产净值(亿元)： | 0.72(2024-12-30) | 基金经理： | 张恒 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.25 | -0.16 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 6.97 | 9.62 | 14.80 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.06 | 3.32 | 0.43 | 5.78 | 12.10 | 15.73 | 45.05 |
| 同类平均 ③% | -0.05 | 0.14 | 2.17 | 0.22 | 3.70 | 6.66 | 8.96 | -- |
| ① — ② | -0.84 | -0.23 | -0.96 | -0.43 | -3.44 | -5.13 | -6.11 | -30.25 |
| ① — ③ | 0.29 | -0.31 | 0.18 | -0.22 | -1.35 | 0.31 | 0.67 | -- |
| 同类排名 | 241/389 | 321/386 | 206/375 | 275/386 | 287/352 | 172/325 | 148/310 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.67 | -0.66 | 1.59 | 1.27 | 3.91 | 5.31 | 0.80 |
| 基准收益率②% | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 2.49 | 2.55 | 2.62 |
| ① — ② | 1.05 | -1.28 | 0.97 | 0.65 | 1.42 | 2.76 | -1.82 |
| 业绩比较基准 | 1年期银行定期存款收益率(税后)+1.2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张恒 | 2021/06/07 | 3年10月2天 | 14.80 | 张恒，男，中国籍，13年证券从业经历，西南财经大学硕士。先后担任华泰证券股份有限公司交易管理部交易员、摩根士丹利基金管理（中国）有限公司交易管理部交易员、景顺长城基金管理有限公司交易员。2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资部投资经理，现任固定收益投资中心总监助理。2018年1月8日至2020年1月17日，担任平安惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日至2022年11月18日，担任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2019年2月15日，担任平安安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月4日至2021年12月29日，担任平安惠安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2019年9月12日，担任平安惠兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月8日至2018年7月26日，担任平安大华惠益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日起至2020年3月9日，担任平安惠锦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日起至2020年3月9日，担任平安惠聚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年2月8日至2018年10月30日，担任平安大华保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月30日至2019年3月13日，担任平安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日至2020年3月9日，担任平安惠诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2019年1月18日，担任平安安心保本混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月18日起至2020年5月25日，担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月25日至2021年3月15日，担任平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月8日至2019年1月23日，担任平安鑫荣混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月15日至2019年3月13日，担任平安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日至2021年11月10日，担任平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月10日至2020年9月4日，担任平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月21日起，担任平安惠添纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月29日至2020年9月4日，担任平安高等级债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日至2021年8月16日，担任平安惠合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月3日至2021年8月26日，担任平安元丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日至2022年2月25日，担任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月10日起，担任平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月17日起，担任平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月1日起，担任平安鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起，担任平安惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起至2022年9月21日，担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日起至2025年1月20日，担任平安稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日起，担任平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月11日起至2023年10月19日，担任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月20日起，担任平安利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月10日起至2024年7月25日，担任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任平安惠禧纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月9日起，担任平安中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 余斌 | 2020/04/22 | 2021/06/29 | 3年6月28天 | 0.09 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4437 | 5400 | 5091 | 5568 | |
| 户均持有份额(万) | 1.34 | 2.89 | 2.94 | 3.16 | |
| 机构持有比例(%) | 2.87 | 42.76 | 63.76 | 53.03 | |
| 个人持有比例(%) | 97.13 | 57.24 | 36.24 | 46.97 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,974.55 | 2.44 | -7.55 |
| 金融债券 | 36,136.58 | 29.61 | 3.43 |
| 其中：政策性金融债 | 21,561.31 | 17.67 | 8.39 |
| 企业债券 | 9,263.95 | 7.59 | -2.44 |
| 中期票据 | 77,481.81 | 63.49 | -10.12 |
| 其他债券 | 12,845.92 | 10.53 | 6.73 |
| 合计 | 138,702.81 | 113.66 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102381958 | 23邯郸城投MTN001 | 80.00 | 8307.81 | 6.81 |
| 240413 | 24农发13 | 70.00 | 7126.17 | 5.84 |
| 09240301 | 24进出清发01 | 60.00 | 6062.27 | 4.97 |
| 2128002 | 21工商银行二级01 | 50.00 | 5325.93 | 4.36 |
| 212480008 | 24浦发银行债02 | 50.00 | 5175.27 | 4.24 |
| 基金名称 | 平安惠盈纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002795)平安惠盈纯债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、国债期货、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证，因上述原因持有的股票和权证等资产，应在其可交易之日起10个交易日内卖出。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-06-13 | 0.10 |
| 2023-06-25 | 0.12 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 34.14 |
| 本期利润(万元) | 59.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,228.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.217 |
