基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.69 -0.66 -11.16 1.90 -7.47 -27.07 1.11
基准收益率②% 2.68 -4.83 -2.88 -3.22 -7.34 -14.88 -0.73
① — ② -10.37 4.17 -8.28 5.12 -0.13 -12.19 1.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄维 2021/08/05 2年8月22天 -36.95 黄维先生，北京大学微电子学硕士，多年证券从业经验，曾先后任广发证券资产管理（广东）有限公司研究员、投资经理，2016年5月加入平安大华基金管理公司，任投资研究部投资经理。2016年8月18日至2018年3月7日任平安大华鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年10月26日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月26日至2019年1月18日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年5月24日至2021年01月11日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日任平安估值精选混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日至2021年6月7日任平安匠心优选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任平安价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月29日任平安睿享成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安睿享成长混合A平安睿享成长混合C基金总份额

平安睿享成长混合A平安睿享成长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5289577663336758
户均持有份额(万)5.125.085.195.09
机构持有比例(%)1.461.351.511.62
个人持有比例(%)98.5498.6598.4998.38

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,437.63 6.09 -- -0.45
制造业 17,465.91 73.95 -- 27.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,259.08 5.33 -- 1.76
交通运输、仓储和邮政业 0.39 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1,490.67 6.31 -- 1.46
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.47 0.01 -- -1.23
教育 178.81 0.76 -- -0.57
合计 21,834.27 92.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 124.05 1,821.05 7.71% 2.83 17.32
002276 万马股份 160.64 1,473.07 6.24% 0.66 -5.77
002429 兆驰股份 278.51 1,395.34 5.91% 0.25 5.56
301391 卡莱特 8.44 1,015.84 4.30% 0.81 -28.69
688628 优利德 23.70 995.25 4.21% 0.75 8.32
600027 华电国际 135.33 929.72 3.94% 新晋 3.68
000408 藏格矿业 29.28 923.20 3.91% 新晋 -1.48
002063 远光软件 156.77 843.41 3.57% -2.30 -4.96
688283 坤恒顺维 16.39 693.90 2.94% -1.09 -3.49
603997 继峰股份 48.35 643.54 2.72% -0.46 -4.70
合计 -- 981.46 10,734.32 45.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,835.45
本期利润(万元) -1,456.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0549
期末基金资产净值(万元) 16,307.75
期末基金份额净值(元) 0.6298