基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.04 -5.46 -7.69 -0.66 -7.47 -27.07 1.11
基准收益率②% 12.45 -0.60 2.68 -4.83 -7.34 -14.88 -0.73
① — ② -15.49 -4.86 -10.37 4.17 -0.13 -12.19 1.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄维 2021/08/05 3年3月15天 -41.31 黄维先生，北京大学微电子学硕士，多年证券从业经验，曾先后任广发证券资产管理（广东）有限公司研究员、投资经理，2016年5月加入平安大华基金管理公司，任投资研究部投资经理。2016年8月18日至2018年3月7日任平安大华鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年10月26日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月26日至2019年1月18日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年5月24日至2021年01月11日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2024年7月1日任平安估值精选混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日至2021年6月7日任平安匠心优选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任平安价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月29日任平安睿享成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安睿享成长混合A平安睿享成长混合C基金总份额

平安睿享成长混合A平安睿享成长混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4881528957766333
户均持有份额(万)5.115.125.085.19
机构持有比例(%)1.391.461.351.51
个人持有比例(%)98.6198.5498.6598.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,446.59 7.21 -- 1.31
制造业 11,749.03 58.56 -- 11.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,952.62 9.73 -- 6.48
信息传输、软件和信息技术服务业 1,139.49 5.68 -- 1.17
教育 150.15 0.75 -- -0.62
文化、体育和娱乐业 21.29 0.11 -- -1.55
合计 16,459.17 82.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 3.57 1,097.10 5.47% 2.41 -4.22
601899 紫金矿业 52.63 954.71 4.76% 1.65 -8.16
09988 阿里巴巴-W 9.16 908.64 4.53% 新晋 --
603393 新天然气 23.80 861.32 4.29% 1.36 -8.47
000598 兴蓉环境 100.71 731.15 3.64% 新晋 2.81
002475 立讯精密 16.40 712.87 3.55% 新晋 -13.41
601058 赛轮轮胎 44.17 708.49 3.53% -4.00 7.83
002276 万马股份 84.82 687.89 3.43% -1.52 9.58
00700 腾讯控股 1.59 637.49 3.18% 新晋 --
002429 兆驰股份 116.82 628.49 3.13% -1.20 8.95
合计 -- 453.67 7,928.15 39.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,841.65
本期利润(万元) -487.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0199
期末基金资产净值(万元) 13,911.56
期末基金份额净值(元) 0.5773