基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.44 -5.57 -2.10 -3.99 -13.25 -26.52 -4.50
基准收益率②% 12.45 -0.60 2.68 -4.83 -7.34 -14.88 -2.39
① — ② -4.01 -4.97 -4.78 0.84 -5.91 -11.64 -2.11
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛冀颖 2021/07/19 3年4月1天 -39.47 薛冀颖，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学工学博士、西安电子科技大学工学学士，具有基金从业资格。历任鹏华基金管理有限公司研究员。2014年9月加入融通基金管理有限公司，2020年6月加入平安基金管理有限公司。2015年6月19日至2019年1月26日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。2019年1月26日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月3日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任平安优质企业混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月11日至2023年12月25日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安优质企业混合A平安优质企业混合C基金总份额

平安优质企业混合A平安优质企业混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6373702879148690
户均持有份额(万)1.321.261.201.15
机构持有比例(%)2.950.000.000.00
个人持有比例(%)97.06100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,769.27 3.07 -- -2.83
制造业 71,257.05 58.11 -- 11.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 401.80 0.33 -- -2.92
建筑业 1,359.44 1.11 -- -0.47
交通运输、仓储和邮政业 451.20 0.37 -- -2.75
信息传输、软件和信息技术服务业 4,989.27 4.07 -- -0.44
金融业 3,285.97 2.68 -- -3.56
房地产业 1,996.94 1.63 -- -1.61
科学研究和技术服务业 1,068.88 0.87 -- -0.54
文化、体育和娱乐业 929.75 0.76 -- -0.90
合计 89,509.57 73.00 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.47 2,569.56 2.10% 0.11 -0.05
300750 宁德时代 9.46 2,383.69 1.94% 0.30 7.42
300308 中际旭创 14.31 2,215.69 1.81% -0.10 -19.86
300502 新易盛 17.04 2,214.79 1.81% 新晋 -15.02
09926 康方生物 35.00 2,165.20 1.77% 新晋 --
300274 阳光电源 21.47 2,137.78 1.74% 新晋 -10.06
000858 五粮液 12.96 2,106.13 1.72% 新晋 3.69
603596 伯特利 42.73 2,090.46 1.70% 新晋 1.97
000651 格力电器 42.59 2,041.76 1.66% -0.14 -9.34
09690 途虎-W 95.95 2,011.75 1.64% 新晋 --
合计 -- 292.98 21,936.81 17.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -326.67
本期利润(万元) 364.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0451
期末基金资产净值(万元) 4,818.65
期末基金份额净值(元) 0.6102