近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9676元 | 日增长率%： | 1.30 | 今年以来收益率%： | -7.31(排名:6129/8279) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-14 | 资产净值(亿元)： | 0.23(2024-12-30) | 基金经理： | 王华 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.45 | -5.08 | -5.44 | -7.31 | -2.32 | -- | -- | -4.48 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -- | -- | -1.04 |
| 同类平均 ③% | -9.26 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -5.71 | -2.46 | 4.43 | -1.15 | -5.55 | -- | -- | -3.44 |
| ① — ③ | -3.19 | -2.86 | 3.78 | -3.04 | -3.97 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 5594/8373 | 6178/8287 | 2793/8129 | 6129/8279 | 5263/7816 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.02 | 2.65 | -3.32 | 1.67 | 7.98 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.32 | 12.49 | -1.40 | 1.62 | 12.36 | -- | -- |
| ① — ② | 7.34 | -9.84 | -1.92 | 0.05 | -4.38 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王华 | 2024/12/27 | 3月13天 | -10.63 | 王华，男，中国籍，14年证券从业经历，哈尔滨工业大学金融学专业硕士。曾担任哈工大科技软件公司软件工程师、北京嘉木华科技研发部项目组长、哈工大深圳研究生院金融工程研究所研究员、招商基金管理有限公司风险管理部资深经理、深圳睿泉毅信投资管理有限公司研究部高级研究员、招商基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理、天弘基金管理有限公司基金经理助理、基金经理。2023年3月加入平安基金管理有限公司。自2021年10月29日起至2023年3月7日，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月30日至2023年3月7日，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日至2023年3月7日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日至2023年3月7日，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月8日至2023年3月7日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日起至2023年3月7日，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月13日起，担任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起至2024年11月15日，代任平安深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起至2024年11月15日，代任平安沪深300指数量化增强证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任平安策略回报混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 神爱前 | 2023/08/15 | 2025/01/07 | 1年4月23天 | -0.63 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 651 | 771 | 1123 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 3.41 | 5.01 | 4.16 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 9.00 | 5.18 | 5.56 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 91.00 | 94.82 | 94.44 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 26.52 | 0.50 | -- | -1.57 |
| 采矿业 | 200.02 | 3.76 | -- | -0.64 |
| 制造业 | 2,857.62 | 53.78 | -- | 7.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128.69 | 2.42 | -- | -0.55 |
| 建筑业 | 26.58 | 0.50 | -- | -1.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123.92 | 2.33 | -- | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 364.18 | 6.85 | -- | 1.58 |
| 金融业 | 481.95 | 9.07 | -- | 2.24 |
| 租赁和商务服务业 | 18.39 | 0.35 | -- | -1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 26.42 | 0.50 | -- | -1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.39 | 0.20 | -- | -0.81 |
| 合计 | 4,264.68 | 80.26 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.15 | 228.60 | 4.30% | 新晋 | 1.49 |
| 002130 | 沃尔核材 | 7.40 | 186.85 | 3.52% | 新晋 | -26.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.64 | 170.24 | 3.20% | 新晋 | -16.09 |
| 600036 | 招商银行 | 4.20 | 165.06 | 3.11% | 新晋 | -5.65 |
| 600941 | 中国移动 | 1.17 | 138.25 | 2.60% | 新晋 | 2.67 |
| 600066 | 宇通客车 | 4.39 | 115.81 | 2.18% | 新晋 | -5.69 |
| 002384 | 东山精密 | 3.90 | 113.88 | 2.14% | 新晋 | -19.53 |
| 000333 | 美的集团 | 1.12 | 84.25 | 1.59% | 新晋 | -0.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.89 | 84.15 | 1.58% | 新晋 | -12.33 |
| 300638 | 广和通 | 4.15 | 83.62 | 1.57% | 新晋 | -33.85 |
| 合计 | -- | 28.01 | 1,370.71 | 25.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 平安策略回报混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017549)平安策略回报混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产（含存托凭证）的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权合约的投资比例遵循国家相关法律法规。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 533.49 |
| 本期利润(万元) | 198.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0661 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,289.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0305 |
