近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.67 | -4.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.62 | -4.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.05 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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神爱前 | 2023/08/15 | 8月10天 | -3.03 | 神爱前,男,中国籍,12年证券从业经历,厦门大学财政学硕士,曾任第一创业证券研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员,2014年12月加入平安基金管理有限公司,曾任投资研究部高级研究员。2016年7月19日任平安策略先锋混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月25日至2018年3月16日任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2019年1月18日任平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月9日代任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任平安品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任平安策略回报混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1123 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 4.16 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 5.56 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 94.44 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 86.30 | 1.04 | -- | -1.93 |
采矿业 | 2,104.82 | 25.26 | -- | 18.72 |
制造业 | 4,823.48 | 57.89 | -- | 11.70 |
交通运输、仓储和邮政业 | 248.91 | 2.99 | -- | 0.53 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 328.40 | 3.94 | -- | -0.91 |
合计 | 7,591.91 | 91.12 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603993 | 洛阳钼业 | 76.82 | 639.14 | 7.67% | 3.26 | 18.17 |
300308 | 中际旭创 | 3.75 | 587.10 | 7.05% | 1.33 | -2.21 |
300394 | 天孚通信 | 3.23 | 488.60 | 5.86% | 1.99 | -9.26 |
601899 | 紫金矿业 | 24.94 | 419.49 | 5.03% | 新晋 | 13.89 |
603920 | 世运电路 | 20.50 | 384.79 | 4.62% | 新晋 | -12.61 |
300573 | 兴齐眼药 | 1.66 | 356.20 | 4.27% | 新晋 | 10.50 |
601600 | 中国铝业 | 48.05 | 355.57 | 4.27% | 新晋 | 6.39 |
601058 | 赛轮轮胎 | 24.22 | 355.55 | 4.27% | 0.51 | 17.01 |
300476 | 胜宏科技 | 14.29 | 346.10 | 4.15% | 新晋 | 15.74 |
601689 | 拓普集团 | 5.33 | 336.80 | 4.04% | -4.25 | -8.84 |
合计 | -- | 222.79 | 4,269.34 | 51.23% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -430.86 |
本期利润(万元) | 58.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 |
期末基金资产净值(万元) | 4,486.75 |
期末基金份额净值(元) | 0.9702 |