基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 32.93 10.03 1.73 7.02 7.98 -- --
基准收益率②% 19.06 0.81 0.34 -0.32 12.36 -- --
① — ② 13.87 9.22 1.39 7.34 -4.38 -- --
业绩比较基准 中证A500指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王华 2024/12/27 11月8天 35.55 王华，男，中国籍，14年证券从业经历，哈尔滨工业大学金融学专业硕士。曾担任哈工大科技软件公司软件工程师、北京嘉木华科技研发部项目组长、哈工大深圳研究生院金融工程研究所研究员、招商基金管理有限公司风险管理部资深经理、深圳睿泉毅信投资管理有限公司研究部高级研究员、招商基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理、天弘基金管理有限公司基金经理助理、基金经理。2023年3月加入平安基金管理有限公司。自2021年10月29日起至2023年3月7日，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月30日至2023年3月7日，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日至2023年3月7日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日至2023年3月7日，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月8日至2023年3月7日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日起至2023年3月7日，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月13日起，担任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起至2024年11月15日，代任平安深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起至2024年11月15日，代任平安沪深300指数量化增强证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任平安策略回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
神爱前 2023/08/15 2025/01/07 1年4月23天 -0.63

平安策略回报混合A平安策略回报混合C基金总份额

平安策略回报混合A平安策略回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4306517711123
户均持有份额(万)2.213.415.014.16
机构持有比例(%)21.029.005.185.56
个人持有比例(%)78.9891.0094.8294.44

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 294.70 7.27 -- 1.76
制造业 2,329.51 57.48 -- 10.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 19.86 0.49 -- -1.24
信息传输、软件和信息技术服务业 305.72 7.54 -- 0.75
金融业 238.98 5.90 -- -0.61
科学研究和技术服务业 80.90 2.00 -- 0.30
卫生和社会工作 2.97 0.07 -- -1.09
合计 3,272.64 80.75 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.46 184.92 4.56% 1.28 -3.39
601899 紫金矿业 4.27 125.71 3.10% 0.11 -1.84
603993 洛阳钼业 7.76 121.83 3.01% 新晋 3.28
00981 中芯国际 1.50 108.94 2.69% 0.50 --
01787 山东黄金 3.05 102.86 2.54% 新晋 --
300059 东方财富 3.52 95.46 2.36% -1.34 -12.94
600418 江淮汽车 1.77 95.40 2.35% 新晋 -3.93
600276 恒瑞医药 1.28 91.58 2.26% 新晋 -5.05
688256 寒武纪 0.07 90.10 2.22% 新晋 -3.21
300308 中际旭创 0.17 68.63 1.69% 新晋 10.61
合计 -- 23.85 1,085.43 26.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.19 0.75 0.18
合计 30.19 0.75 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.30 30.19 0.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 234.58
本期利润(万元) 340.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3811
期末基金资产净值(万元) 1,265.61
期末基金份额净值(元) 1.5332