基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 2.65 -3.32 1.67 -4.23 -- -- --
基准收益率②% 12.49 -1.40 1.62 -4.38 -- -- --
① — ② -9.84 -1.92 0.05 0.15 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
神爱前 2023/08/15 1年3月6天 -7.23 神爱前，男，中国籍，12年证券从业经历，厦门大学财政学硕士，曾任第一创业证券研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员，2014年12月加入平安基金管理有限公司，曾任投资研究部高级研究员。2016年7月19日任平安策略先锋混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月25日至2018年3月16日任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2019年1月18日任平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月9日代任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任平安品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任平安策略回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安策略回报混合A平安策略回报混合C基金总份额

平安策略回报混合A平安策略回报混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)7711123----
户均持有份额(万)5.014.16----
机构持有比例(%)5.185.56----
个人持有比例(%)94.8294.44----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 291.82 4.59 -- -1.31
制造业 3,317.63 52.14 -- 5.03
批发和零售业 62.16 0.98 -- -0.81
住宿和餐饮业 136.23 2.14 -- 0.72
信息传输、软件和信息技术服务业 213.31 3.35 -- -1.16
金融业 210.34 3.31 -- -2.93
房地产业 130.05 2.04 -- -1.20
文化、体育和娱乐业 38.61 0.61 -- -1.05
合计 4,400.15 69.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600584 长电科技 13.76 486.14 7.64% 0.65 3.88
300308 中际旭创 2.62 405.42 6.37% -0.17 -17.88
601058 赛轮轮胎 21.74 348.71 5.48% -0.03 5.66
000568 泸州老窖 2.12 317.36 4.99% 新晋 5.22
000858 五粮液 1.72 279.52 4.39% 新晋 4.48
09868 小鹏汽车-W 4.75 226.81 3.56% 新晋 --
000528 柳工 17.77 222.13 3.49% 新晋 -6.11
688256 寒武纪 0.74 213.31 3.35% 新晋 10.42
000651 格力电器 4.34 208.06 3.27% 新晋 -9.77
002273 水晶光电 10.76 203.69 3.20% 新晋 15.60
合计 -- 80.32 2,911.15 45.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 206.93 3.25 --
合计 206.93 3.25 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113060 浙22转债 1.40 206.93 3.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -159.85
本期利润(万元) 76.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0218
期末基金资产净值(万元) 3,242.83
期末基金份额净值(元) 0.9629