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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.02 | 0.82 | -0.14 | 1.34 | 1.88 | 5.11 | 4.17 |
| 基准收益率②% | -0.80 | 1.54 | -0.52 | 2.54 | 6.99 | 4.45 | 2.43 |
| ① — ② | 0.78 | -0.72 | 0.38 | -1.20 | -5.11 | 0.66 | 1.74 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曹紫寒 | 2024/12/18 | 11月17天 | 1.30 | 曹紫寒，女，中国籍，7年证券从业经历，上海交通大学金融学专业硕士，曾任汇添富基金管理股份有限公司固定收益分析师。2021年2月加入平安基金管理有限公司，曾担任固定收益投资中心研究部研究员、投资经理。自2024年10月11日至2025年10月31日，担任平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月11日至2025年10月31日，担任平安元福短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月18日起，担任平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任平安惠锦纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
平安季开鑫定开债A平安季开鑫定开债C平安季开鑫定开债E基金总份额
平安季开鑫定开债A平安季开鑫定开债C平安季开鑫定开债E合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6 | 6 | 9 | 13 | |
| 户均持有份额(万) | 0.70 | 0.70 | 1.27 | 95.29 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 54,303.93 | 32.69 | -13.96 |
| 其中：政策性金融债 | 1,954.09 | 1.18 | -9.40 |
| 企业债券 | 27,665.62 | 16.66 | 1.83 |
| 中期票据 | 78,768.56 | 47.42 | 4.25 |
| 其他债券 | 12,805.08 | 7.71 | -13.77 |
| 合计 | 173,543.18 | 104.48 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240007 | 23国君10 | 100.00 | 10117.33 | 6.09 |
| 102200251 | 22济南城投MTN003 | 60.00 | 6174.28 | 3.72 |
| 2228041 | 22农业银行二级01 | 50.00 | 5178.06 | 3.12 |
| 148163 | 22海垦03 | 50.00 | 5136.63 | 3.09 |
| 148555 | 23铁隧Y1 | 50.00 | 5110.70 | 3.08 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.03 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2669 |
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- 平安元泓30天滚动持有短债C
- 平安元泓30天滚动持有短债E
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- 平安中债1-3年国开债指数C
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- 平安品质优选混合C
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- 平安恒泰1年持有混合C
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- 平安盈悦稳进回报1年持有混合C
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- 平安盈禧1年均衡持有混合(FOF)C
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- 平安兴奕成长1年持有混合C
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- 平安价值回报混合C
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- 平安盈瑞六个月持有债(FOF)C
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- 平安均衡成长2年持有混合A
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- 平安添润债券E
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