近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
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| 单位净值： | 1.2613元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.31(排名:1187/2036) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-13 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 曹紫寒 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.72 | 0.22 | 2.00 | 0.31 | 0.88 | 4.89 | 11.61 | 26.24 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.07 | 3.32 | 0.43 | 5.78 | 12.10 | 15.73 | 28.58 |
| 同类平均 ③% | 0.42 | 0.14 | 1.80 | 0.23 | 3.18 | 6.78 | 9.60 | -- |
| ① — ② | -0.37 | 0.15 | -1.32 | -0.12 | -4.90 | -7.22 | -4.13 | -2.34 |
| ① — ③ | 0.30 | 0.08 | 0.20 | 0.08 | -2.30 | -1.90 | 2.01 | -- |
| 同类排名 | 751/2045 | 1295/2037 | 1034/1967 | 1187/2036 | 1759/1800 | 1227/1455 | 265/1099 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.34 | -0.56 | -0.03 | 1.13 | 1.88 | 5.11 | 4.17 |
| 基准收益率②% | 2.54 | 0.84 | 1.60 | 1.83 | 6.99 | 4.45 | 2.43 |
| ① — ② | -1.20 | -1.40 | -1.63 | -0.70 | -5.11 | 0.66 | 1.74 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曹紫寒 | 2024/12/18 | 3月22天 | 0.39 | 曹紫寒，女，中国籍，6年证券从业经历，上海交通大学金融学专业硕士，曾任汇添富基金管理股份有限公司固定收益分析师。2021年2月加入平安基金管理有限公司，曾担任固定收益投资中心研究部研究员、投资经理。自2024年10月11日起，担任平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月11日起，担任平安元福短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月18日起，担任平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6 | 9 | 13 | 16 | |
| 户均持有份额(万) | 0.70 | 1.27 | 95.29 | 416.85 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.30 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 13.70 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 52,233.03 | 21.88 | 8.72 |
| 其中：政策性金融债 | 2,049.27 | 0.86 | -4.96 |
| 企业债券 | 39,946.37 | 16.74 | -5.81 |
| 短期融资券 | 5,037.12 | 2.11 | -- |
| 中期票据 | 117,786.17 | 49.35 | -26.53 |
| 其他债券 | 21,616.76 | 9.06 | -7.97 |
| 同业存单 | 4,980.16 | 2.09 | -1.38 |
| 合计 | 241,599.61 | 101.23 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102282172 | 22鲁信MTN001 | 80.00 | 8137.27 | 3.41 |
| 102482716 | 24汇金MTN004 | 70.00 | 7142.53 | 2.99 |
| 102381317 | 23鄂联投MTN002 | 60.00 | 6300.27 | 2.64 |
| 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 60.00 | 6268.16 | 2.63 |
| 2420030 | 24南京银行02 | 60.00 | 6128.59 | 2.57 |
| 基金名称 | 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(007053)平安季开鑫定开债A (007055)平安季开鑫定开债E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、证券公司短期公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、国债期货、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.04 |
| 本期利润(万元) | 0.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0167 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2585 |
