近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.92 | 4.06 | -9.22 | 1.36 | -7.28 | -18.73 | 51.09 |
基准收益率②% | 2.80 | -2.83 | -1.58 | -1.60 | -3.21 | -9.48 | 0.50 |
① — ② | -3.72 | 6.89 | -7.64 | 2.96 | -4.07 | -9.25 | 50.59 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张晓泉 | 2019/06/14 | 4年10月13天 | 139.07 | 张晓泉,男,中国籍,11年证券从业经历,清华大学材料科学与工程专业硕士研究生。曾任广发证券研究员、招商基金研究员。2015年7月加入国投瑞银基金管理有限公司任基金经理、研究总监助理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,任研究中心研究执行总经理。2015年10月8日至2016年1月29日期间任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理助理,2016年1月1日至2016年1月29日期间任国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年1月30日至2017年9月2日任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金基金经理。2017年9月2日至2017年10月25日担任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年6月14日起,担任平安新鑫先锋混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月19日至2021年4月8日,担任平安鑫安混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月15日至2021年4月27日,担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2021年5月25日起,担任平安研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月21日任平安研究优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任平安新鑫优选混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 19587 | 15360 | 18234 | 17332 | |
户均持有份额(万) | 0.52 | 0.68 | 1.05 | 0.56 | |
机构持有比例(%) | 20.56 | 38.78 | 61.25 | 33.82 | |
个人持有比例(%) | 79.44 | 61.22 | 38.75 | 66.18 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,964.27 | 3.41 | -- | 0.44 |
采矿业 | 4,599.40 | 7.98 | -- | 1.44 |
制造业 | 31,343.19 | 54.37 | -- | 8.18 |
建筑业 | 1,728.53 | 3.00 | -- | 1.35 |
批发和零售业 | 717.77 | 1.25 | -- | -0.67 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.95 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 480.15 | 0.83 | -- | -4.02 |
房地产业 | 1,472.22 | 2.55 | -- | 0.29 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 3,117.24 | 5.41 | -- | 4.17 |
文化、体育和娱乐业 | 1,549.30 | 2.69 | -- | 0.37 |
合计 | 46,973.33 | 81.49 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603596 | 伯特利 | 51.16 | 2,854.73 | 4.95% | 0.38 | -9.62 |
300373 | 扬杰科技 | 65.66 | 2,460.94 | 4.27% | -0.02 | -3.40 |
300705 | 九典制药 | 63.64 | 2,389.05 | 4.14% | 新晋 | -1.70 |
688037 | 芯源微 | 18.72 | 2,091.54 | 3.63% | 新晋 | -15.54 |
605296 | 神农集团 | 53.92 | 1,964.27 | 3.41% | 新晋 | 10.11 |
688498 | 源杰科技 | 14.58 | 1,822.58 | 3.16% | -0.46 | 6.80 |
002840 | 华统股份 | 85.21 | 1,805.60 | 3.13% | 新晋 | 9.24 |
300502 | 新易盛 | 26.49 | 1,774.83 | 3.08% | 新晋 | 10.37 |
000923 | 河钢资源 | 103.24 | 1,755.08 | 3.04% | 新晋 | 8.98 |
601390 | 中国中铁 | 246.58 | 1,728.53 | 3.00% | 新晋 | 2.38 |
合计 | -- | 729.20 | 20,647.15 | 35.81% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,739.41 |
本期利润(万元) | -402.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0423 |
期末基金资产净值(万元) | 18,880.77 |
期末基金份额净值(元) | 2.138 |