基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 17.35 -3.94 -9.32 -7.14 -26.20 -22.77 -1.90
基准收益率②% 12.45 -0.60 2.68 -4.83 -7.34 -14.88 1.32
① — ② 4.90 -3.34 -12.00 -2.31 -18.86 -7.89 -3.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王博 2024/02/28 8月21天 11.94 王博，男，中国籍，11年证券从业经历，中国科学院研究生院材料学硕士。曾先后担任中国中投证券有限责任公司行业研究员、深圳望正资产管理有限公司行业研究员、安信基金管理有限责任公司行业研究员/基金经理、招商证券资产管理有限公司投资经理。2023年7月加入平安基金管理有限公司。2020年1月3日至2021年11月19日任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月8日起至2023年6月12日任招商资管核心优势混合型集合资产管理计划的基金经理。2024年1月17日任平安估值精选混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月28日任平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李化松 2021/09/24 2024/02/28 2年5月4天 -49.34

平安均衡优选1年持有混合A平安均衡优选1年持有混合C基金总份额

平安均衡优选1年持有混合A平安均衡优选1年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2744293132253531
户均持有份额(万)12.8012.7012.5312.46
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,211.78 5.98 -- 3.50
制造业 5,578.64 27.52 -- -19.59
建筑业 224.00 1.10 -- -0.48
交通运输、仓储和邮政业 524.40 2.59 -- -0.53
住宿和餐饮业 148.00 0.73 -- -0.69
金融业 229.28 1.13 -- -5.11
房地产业 3,979.19 19.63 -- 16.39
租赁和商务服务业 308.80 1.52 -- 0.03
文化、体育和娱乐业 210.40 1.04 -- -0.62
合计 12,414.49 61.24 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001979 招商蛇口 77.00 943.25 4.65% 0.26 1.56
600048 保利发展 78.00 860.34 4.24% 0.45 -2.89
603737 三棵树 19.00 749.93 3.70% 新晋 15.08
600325 华发股份 100.00 735.00 3.63% 0.75 -0.84
002271 东方雨虹 50.00 689.50 3.40% -0.57 2.41
000998 隆平高科 60.00 684.60 3.38% 新晋 7.99
600782 新钢股份 160.00 577.60 2.85% 0.09 8.62
002244 滨江集团 50.00 567.00 2.80% 0.18 -6.48
300498 温氏股份 25.00 503.50 2.48% 新晋 -1.02
600266 城建发展 80.00 484.80 2.39% 新晋 2.89
合计 -- 699.00 6,795.52 33.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 320.54
本期利润(万元) 2,814.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0817
期末基金资产净值(万元) 19,200.70
期末基金份额净值(元) 0.5715