近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -9.32 | -7.14 | -8.33 | -11.52 | -26.20 | -22.77 | -1.90 |
基准收益率②% | 2.68 | -4.83 | -2.88 | -3.22 | -7.34 | -14.88 | 1.32 |
① — ② | -12.00 | -2.31 | -5.45 | -8.30 | -18.86 | -7.89 | -3.22 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王博 | 2024/02/28 | 1月26天 | -1.26 | 王博,男,中国籍,11年证券从业经历,中国科学院研究生院材料学硕士。曾先后担任中国中投证券有限责任公司行业研究员、深圳望正资产管理有限公司行业研究员、安信基金管理有限责任公司行业研究员/基金经理、招商证券资产管理有限公司投资经理。2023年7月加入平安基金管理有限公司。2020年1月3日至2021年11月19日任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月8日起至2023年6月12日任招商资管核心优势混合型集合资产管理计划的基金经理。2024年1月17日任平安估值精选混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月28日任平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李化松 | 2021/09/24 | 2024/02/28 | 2年5月4天 | -49.34 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2931 | 3225 | 3531 | 3936 | |
户均持有份额(万) | 12.70 | 12.53 | 12.46 | 12.10 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 578.70 | 2.96 | -- | -0.01 |
制造业 | 7,435.08 | 38.03 | -- | -8.16 |
建筑业 | 1,375.74 | 7.04 | -- | 5.39 |
住宿和餐饮业 | 142.60 | 0.73 | -- | -0.56 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 93.00 | 0.48 | -- | -4.37 |
金融业 | 1,607.73 | 8.22 | -- | 3.42 |
房地产业 | 1,474.20 | 7.54 | -- | 5.28 |
合计 | 12,707.05 | 65.00 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002271 | 东方雨虹 | 50.00 | 791.00 | 4.05% | 新晋 | -21.00 |
001979 | 招商蛇口 | 80.00 | 756.00 | 3.87% | 新晋 | -18.54 |
002541 | 鸿路钢构 | 50.00 | 747.50 | 3.82% | -1.88 | 21.04 |
600801 | 华新水泥 | 45.00 | 614.70 | 3.14% | 新晋 | 10.52 |
000998 | 隆平高科 | 45.00 | 578.70 | 2.96% | 新晋 | -8.60 |
000568 | 泸州老窖 | 3.00 | 553.77 | 2.83% | 新晋 | -0.67 |
601186 | 中国铁建 | 62.00 | 531.34 | 2.72% | 新晋 | 1.68 |
600782 | 新钢股份 | 150.00 | 528.00 | 2.70% | 新晋 | 12.80 |
600031 | 三一重工 | 36.00 | 524.88 | 2.68% | 新晋 | 10.56 |
603816 | 顾家家居 | 14.00 | 516.18 | 2.64% | 新晋 | -13.79 |
合计 | -- | 535.00 | 6,142.07 | 31.41% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,265.73 |
本期利润(万元) | -1,941.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0528 |
期末基金资产净值(万元) | 18,529.61 |
期末基金份额净值(元) | 0.507 |