基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.75 6.45 -1.97 1.01 0.50 -26.20 -22.77
基准收益率②% -0.25 12.59 1.62 -0.29 14.02 -7.34 -14.88
① — ② -6.50 -6.14 -3.59 1.30 -13.52 -18.86 -7.89
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方军平 2025/12/16 1月17天 6.06 方军平先，男，中国籍，20年证券从业经历，中国人民大学金融学专业硕士，曾任国信证券股份有限公司分析师、上海泽熙投资管理有限公司投资研究员、东方财富证券有限公司研究员、上海宜灵巴巴资产管理有限公司投资经理、兴银基金管理有限责任公司基金经理、中融汇信投资有限公司投资经理、德邦证券股份有限公司权益投资总监、宁波勤朴私募基金管理有限公司投资经理、上海人寿保险股份有限公司投资经理。担任职于兴银基金管理有限责任公司权益投资部，2016年8月31日至2019年3月22日，担任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月4日至2018年3月6日，担任兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王博 2024/02/28 2025/12/30 1年10月2天 9.38
李化松 2021/09/24 2024/02/28 2年5月4天 -49.34

平安均衡优选1年持有混合A平安均衡优选1年持有混合C基金总份额

平安均衡优选1年持有混合A平安均衡优选1年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2416254927442931
户均持有份额(万)12.0912.4012.8012.70
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,722.40 11.45 -- 9.55
采矿业 666.10 4.43 -- -0.59
制造业 6,142.47 40.84 -- -6.46
建筑业 498.55 3.31 -- 1.77
批发和零售业 22.81 0.15 -- -0.90
信息传输、软件和信息技术服务业 127.15 0.85 -- -4.41
金融业 548.29 3.65 -- -3.74
科学研究和技术服务业 260.01 1.73 -- 0.07
合计 9,987.78 66.41 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000998 隆平高科 70.00 655.20 4.36% -0.69 11.23
688596 正帆科技 18.00 569.34 3.79% 新晋 7.94
600598 北大荒 38.00 568.10 3.78% 0.22 16.58
601186 中国铁建 65.00 498.55 3.31% -0.02 -6.53
02331 李宁 29.00 489.03 3.25% 新晋 --
00981 中芯国际 7.50 484.01 3.22% 新晋 --
601998 中信银行 61.95 477.02 3.17% 新晋 -5.12
002041 登海种业 49.00 467.46 3.11% 新晋 17.62
601233 桐昆股份 27.15 467.25 3.11% 新晋 30.66
600346 恒力石化 20.00 450.60 3.00% 新晋 24.14
合计 -- 385.60 5,126.56 34.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,259.23 8.37 -0.07
合计 1,259.23 8.37 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019742 24特国01 12.00 1259.23 8.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,313.83
本期利润(万元) -940.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0399
期末基金资产净值(万元) 14,375.76
期末基金份额净值(元) 0.5523