基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.32 -6.75 6.45 -1.97 -1.71 0.50 -26.20
基准收益率②% -2.74 -0.25 12.59 1.62 13.81 14.02 -7.34
① — ② -2.58 -6.50 -6.14 -3.59 -15.52 -13.52 -18.86
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方军平 2025/12/16 4月26天 3.63 方军平先，男，中国籍，20年证券从业经历，中国人民大学金融学专业硕士，曾任国信证券股份有限公司分析师、上海泽熙投资管理有限公司投资研究员、东方财富证券有限公司研究员、上海宜灵巴巴资产管理有限公司投资经理、兴银基金管理有限责任公司基金经理、中融汇信投资有限公司投资经理、德邦证券股份有限公司权益投资总监、宁波勤朴私募基金管理有限公司投资经理、上海人寿保险股份有限公司投资经理。担任职于兴银基金管理有限责任公司权益投资部，2016年8月31日至2019年3月22日，担任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月4日至2018年3月6日，担任兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王博 2024/02/28 2025/12/30 1年10月2天 9.38
李化松 2021/09/24 2024/02/28 2年5月4天 -49.34

平安均衡优选1年持有混合A平安均衡优选1年持有混合C基金总份额

平安均衡优选1年持有混合A平安均衡优选1年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2050241625492744
户均持有份额(万)12.7012.0912.4012.80
机构持有比例(%)13.800.000.000.00
个人持有比例(%)86.20100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 472.40 3.63 -- -1.17
制造业 8,701.08 66.95 -- 19.31
科学研究和技术服务业 221.84 1.71 -- -0.26
合计 9,395.32 72.29 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02331 李宁 56.50 1,067.57 8.21% 4.96 --
000333 美的集团 9.02 688.68 5.30% 新晋 5.46
603288 海天味业 16.50 676.50 5.21% 新晋 -7.83
300750 宁德时代 1.60 642.72 4.95% 新晋 8.82
600519 贵州茅台 0.41 594.50 4.57% 新晋 -6.46
600309 万华化学 7.35 583.96 4.49% 新晋 -6.31
600132 重庆啤酒 10.00 566.80 4.36% 新晋 -2.46
00386 中国石油化工股份 124.80 494.76 3.81% 新晋 --
601233 桐昆股份 27.15 490.06 3.77% 0.66 11.72
600028 中国石化 80.34 472.40 3.63% 新晋 -10.41
600585 海螺水泥 19.00 440.04 3.39% 新晋 -6.26
合计 -- 352.67 6,717.99 51.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 911.95 7.02 -1.35
合计 911.95 7.02 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 9.00 911.95 7.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -599.61
本期利润(万元) -647.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0261
期末基金资产净值(万元) 12,397.52
期末基金份额净值(元) 0.5229