近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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欧阳亮 | 2021/11/02 | 2年10月18天 | 3.31 | 欧阳亮,女,中国籍,多年证券从业经历,湖南大学计算金融专业硕士。曾历任毕马威华振会计师事务所注册会计师。2009年9月至2011年7月曾任华泰联合证券研究所研究员。2011年7月加入大成基金管理有限公司,历任产品研发与金融工程部高级产品设计师、固定收益总部助理研究员。2019年1月25日任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2019年1月25日至2019年7月10日任大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2020年6月15日任大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2020年6月15日任大成慧成货币市场基金基金经理。2019年1月25日至2020年7月8日任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2019年7月10日至2020年7月8日任大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月20日至2020年7月8日任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。2019年9月20日至2020年7月8日任大成添益交易型货币市场基金基金经理。2020年5月26日任大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。2021年11月02日任平安短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月02日任平安高等级债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月02日任平安惠锦纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月02日任平安惠涌纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月02日任平安惠涌纯债券型证投资基金基金经理。2021年11月10日任平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月22日任平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月29日至2024年7月23日任平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月17日至2023年7月7日任平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月26日至2023年10月19日任平安添悦债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 88.42 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 19,290.97 | 19.12 | -36.14 |
金融债券 | 100,413.71 | 99.53 | 58.21 |
其中:政策性金融债 | 43,936.84 | 43.55 | 2.23 |
同业存单 | 19,616.03 | 19.44 | -- |
合计 | 139,320.71 | 138.09 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240210 | 24国开10 | 140.00 | 14120.48 | 14.00 |
240403 | 24农发03 | 130.00 | 13152.71 | 13.04 |
112414126 | 24江苏银行CD126 | 100.00 | 9811.82 | 9.73 |
112481584 | 24长沙银行CD144 | 100.00 | 9804.21 | 9.72 |
240006 | 24附息国债06 | 70.00 | 7119.85 | 7.06 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 28.24 |
本期利润(万元) | 29.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 |
期末基金资产净值(万元) | 102.69 |
期末基金份额净值(元) | 1.1615 |