基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.60 0.58 0.35 0.87 2.31 2.19 5.09
基准收益率②% 0.92 0.64 -0.16 0.78 1.53 -0.65 1.44
① — ② -0.32 -0.06 0.51 0.09 0.78 2.84 3.65
业绩比较基准 中债-中国高等级债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
欧阳亮 2021/11/02 2年5月25天 5.74 欧阳亮，女，中国籍，13年证券从业经历，湖南大学计算金融专业硕士。曾历任毕马威华振会计师事务所注册会计师。2009年9月至2011年7月曾任华泰联合证券研究所研究员。2011年7月加入大成基金管理有限公司，历任产品研发与金融工程部高级产品设计师、固定收益总部助理研究员。2019年1月25日任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2019年1月25日至2019年7月10日任大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2020年6月15日任大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2020年6月15日任大成慧成货币市场基金基金经理。2019年1月25日至2020年7月8日任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2019年7月10日至2020年7月8日任大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月20日至2020年7月8日任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。2019年9月20日至2020年7月8日任大成添益交易型货币市场基金基金经理。2020年5月26日任大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。2021年11月02日任平安短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月02日任平安高等级债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月02日任平安惠锦纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月02日任平安惠涌纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月02日任平安惠涌纯债券型证投资基金基金经理。2021年11月10日任平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月22日任平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月29日任平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月17日至2023年7月7日任平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月26日至2023年10月19日任平安添悦债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
段玮婧 2020/09/02 2021/11/17 1年2月15天 5.33
张恒 2019/05/29 2020/09/04 1年3月6天 3.40

平安高等级债券A平安高等级债券C平安高等级债券E基金总份额

平安高等级债券A平安高等级债券C平安高等级债券E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)181188212225
户均持有份额(万)506.87488.05432.82407.82
机构持有比例(%)99.9799.9699.9699.96
个人持有比例(%)0.030.040.040.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 79,553.99 83.72 -6.48
其中：政策性金融债 47,958.45 50.47 -2.92
同业存单 14,895.74 15.68 --
合计 94,449.74 99.40 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230206 23国开06 140.00 14264.05 15.01
200203 20国开03 100.00 10179.37 10.71
2320043 23杭州银行02 70.00 7128.40 7.50
2228009 22光大银行小微债 70.00 7051.01 7.42
2128015 21农业银行小微债 50.00 5164.27 5.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.60%
50--200万元0.30%
200--500万元0.08%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 408.86
本期利润(万元) 567.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0062
期末基金资产净值(万元) 95,006.15
期末基金份额净值(元) 1.0355