基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 2.80 0.80 -- -- -- -- --
基准收益率②% 1.99 1.40 -- -- -- -- --
① — ② 0.81 -0.60 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐煜 2024/01/26 3月1天 3.01 唐煜，男，中国籍，多年证券从业经历，南开大学世界经济专业硕士研究生。曾任广发银行总行资产管理部固定收益处投资经理，太平洋资产管理有限公司固定收益经理。2018年11月加入西部利得基金管理有限公司，具有基金从业资格。自2020年3月13日至2021年8月11日，担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月13日至2021年12月30日，担任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2022年3月26日，担任西部利得汇盈债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日至2022年3月16日，担任西部利得祥逸债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月28日至2021年11月8日，担任西部利得沣泰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月19日至2022年3月16日，担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月加入平安基金管理有限公司。自2022年11月15日起，担任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月15日至2023年12月11日，担任平安惠智纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起，担任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起，担任平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起，担任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日起，担任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月26日任平安合轩1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月26日任平安惠泽纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周恩源 2023/09/15 2024/03/05 5月20天 2.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,018.72 98.24 8.26
其中：政策性金融债 1,018.72 98.24 8.26
合计 1,018.72 98.24 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230207 23国开07 9.00 917.64 88.49
230211 23国开11 1.00 101.08 9.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23.32
本期利润(万元) 28.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0283
期末基金资产净值(万元) 1,036.94
期末基金份额净值(元) 1.0369