近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1605元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.09(排名:1516/2354) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-10-31 | 资产净值(亿元)： | 8.64(2024-12-30) | 基金经理： | 段玮婧 李晓天 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.22 | 0.11 | 1.07 | 0.09 | 1.87 | 5.15 | 10.50 | 32.79 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.06 | 3.32 | 0.43 | 5.78 | 12.10 | 15.74 | 40.91 |
| 同类平均 ③% | 0.66 | 0.07 | 2.12 | 0.20 | 3.25 | 7.13 | 9.71 | -- |
| ① — ② | -0.87 | 0.05 | -2.25 | -0.33 | -3.91 | -6.95 | -5.24 | -8.12 |
| ① — ③ | -0.44 | 0.05 | -1.05 | -0.10 | -1.38 | -1.99 | 0.79 | -- |
| 同类排名 | 2250/2380 | 1067/2359 | 2091/2254 | 1516/2354 | 1890/2047 | 1447/1704 | 488/1395 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.28 | -0.23 | 1.41 | 1.25 | 3.76 | 3.61 | 2.43 |
| 基准收益率②% | 2.54 | 0.84 | 1.60 | 1.83 | 6.99 | 4.45 | 3.12 |
| ① — ② | -1.26 | -1.07 | -0.19 | -0.58 | -3.23 | -0.84 | -0.69 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 欧阳亮 | 2021/11/10 | 3年4月29天 | 11.85 | 欧阳亮，女，中国籍，15年证券从业经历，湖南大学计算金融专业硕士。曾历任毕马威华振会计师事务所注册会计师，2009年9月至2011年7月曾任华泰联合证券有限公司研究员，高级分析师。2011年7月加入大成基金管理有限公司，任基金经理。2020年7月加入平安基金管理有限公司，曾担任固定收益投资中心基金经理助理。具有基金从业资格。自2019年1月25日至2020年6月15日，担任大成恒丰宝货币市场基金的基金经理。自2019年1月25日至2020年7月8日，担任大成惠益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月25日至2020年6月15日，担任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月25日至2020年7月8日，担任大成慧成货币市场基金的基金经理。自2019年1月25日至2019年7月10日，担任大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月10日至2020年7月8日，担任大成惠祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月20日至2020年7月8日，担任大成添益交易型货币市场基金的基金经理。自2019年9月20日至2020年7月8日，担任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理。自2020年5月26日至2020年6月18日，担任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起，担任平安惠涌纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起，担任平安短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日至2025年3月3日，担任平安惠锦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日至2024年12月9日，担任平安高等级债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日起，担任平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月22日起，担任平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月29日至2024年7月23日，担任平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月17日至2023年7月7日，担任平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月26日至2023年10月19日，担任平安添悦债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8494 | 9025 | 9474 | 10167 | |
| 户均持有份额(万) | 0.96 | 0.99 | 1.01 | 1.07 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 20,629.02 | 18.91 | 6.23 |
| 其中：政策性金融债 | 5,182.35 | 4.75 | 0.49 |
| 企业债券 | 13,202.23 | 12.10 | -6.06 |
| 中期票据 | 58,152.53 | 53.30 | -22.67 |
| 其他债券 | 18,952.59 | 17.37 | 7.46 |
| 同业存单 | 9,859.60 | 9.04 | -- |
| 合计 | 120,795.97 | 110.72 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112408335 | 24中信银行CD335 | 100.00 | 9859.60 | 9.04 |
| 102380514 | 23河钢集MTN003 | 50.00 | 5342.76 | 4.90 |
| 2128032 | 21兴业银行二级01 | 40.00 | 4177.23 | 3.83 |
| 102002108 | 20成华国资MTN001 | 40.00 | 4090.99 | 3.75 |
| 2228014 | 22交通银行二级01 | 30.00 | 3196.06 | 2.93 |
| 基金名称 | 平安惠融纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-28 | 0.52 |
| 2022-03-24 | 0.34 |
| 2019-09-18 | 0.30 |
| 2019-02-18 | 0.32 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 39.89 |
| 本期利润(万元) | 115.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,076.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1087 |
