基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.66 -1.83 0.90 -1.29 9.72 -13.54 -25.48
基准收益率②% 12.64 2.12 1.24 -1.00 14.11 -7.57 -14.84
① — ② -5.98 -3.95 -0.34 -0.29 -4.39 -5.97 -10.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+恒生综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王博 2024/01/17 1年10月18天 15.57 王博，男，中国籍，11年证券从业经历，中国科学院研究生院材料学硕士。曾先后担任中国中投证券有限责任公司行业研究员、深圳望正资产管理有限公司行业研究员、安信基金管理有限责任公司行业研究员/基金经理、招商证券资产管理有限公司投资经理。2023年7月加入平安基金管理有限公司。2020年1月3日至2021年11月19日任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月8日起至2023年6月12日任招商资管核心优势混合型集合资产管理计划的基金经理。2024年1月17日任平安估值精选混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月28日任平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年12月27日任平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄维 2020/04/22 2024/07/01 4年2月9天 -3.78

平安估值精选混合A平安估值精选混合C基金总份额

平安估值精选混合A平安估值精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4338585044304470
户均持有份额(万)1.090.941.131.89
机构持有比例(%)34.4938.6736.5761.41
个人持有比例(%)65.5161.3363.4338.59

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,090.30 8.69 -- 6.85
制造业 3,956.68 16.44 -- -30.08
建筑业 1,857.34 7.72 -- 6.24
交通运输、仓储和邮政业 94.80 0.39 -- -2.12
房地产业 3,814.45 15.85 -- 13.97
卫生和社会工作 123.40 0.51 -- -0.65
合计 11,936.97 49.60 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600383 金地集团 200.00 868.00 3.61% -0.40 -17.49
001979 招商蛇口 85.00 864.45 3.59% -0.59 -0.75
002271 东方雨虹 65.00 800.80 3.33% -0.74 3.56
601800 中国交建 86.00 751.64 3.12% 新晋 -2.52
600048 保利发展 90.00 707.40 2.94% -0.85 -11.97
000998 隆平高科 71.00 687.28 2.86% -2.27 -1.33
03900 绿城中国 70.00 607.13 2.52% -0.60 --
600325 华发股份 100.00 566.00 2.35% 新晋 -8.00
002458 益生股份 65.00 563.55 2.34% -1.63 -4.22
000401 冀东水泥 110.00 539.00 2.24% -2.40 -5.07
合计 -- 942.00 6,955.25 28.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,292.80 5.37 --
合计 1,292.80 5.37 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019742 24特国01 12.00 1292.80 5.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 163.67
本期利润(万元) 369.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.043
期末基金资产净值(万元) 18,121.33
期末基金份额净值(元) 1.1997