基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 19.56 -2.07 -5.07 -9.52 -13.54 -25.48 13.39
基准收益率②% 12.67 0.25 2.05 -4.49 -7.57 -14.84 -3.85
① — ② 6.89 -2.32 -7.12 -5.03 -5.97 -10.64 17.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+恒生综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王博 2024/01/17 10月3天 13.09 王博，男，中国籍，11年证券从业经历，中国科学院研究生院材料学硕士。曾先后担任中国中投证券有限责任公司行业研究员、深圳望正资产管理有限公司行业研究员、安信基金管理有限责任公司行业研究员/基金经理、招商证券资产管理有限公司投资经理。2023年7月加入平安基金管理有限公司。2020年1月3日至2021年11月19日任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月8日起至2023年6月12日任招商资管核心优势混合型集合资产管理计划的基金经理。2024年1月17日任平安估值精选混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月28日任平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄维 2020/04/22 2024/07/01 4年2月9天 -3.78

平安估值精选混合A平安估值精选混合C基金总份额

平安估值精选混合A平安估值精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4430447050065582
户均持有份额(万)1.131.890.700.74
机构持有比例(%)36.5761.410.000.00
个人持有比例(%)63.4338.59100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 595.82 5.95 -- 3.47
制造业 3,023.96 30.20 -- -16.91
建筑业 134.40 1.34 -- -0.24
交通运输、仓储和邮政业 262.20 2.62 -- -0.50
住宿和餐饮业 74.00 0.74 -- -0.68
金融业 42.59 0.43 -- -5.81
房地产业 2,165.62 21.63 -- 18.39
租赁和商务服务业 154.40 1.54 -- 0.05
文化、体育和娱乐业 105.20 1.05 -- -0.61
合计 6,558.19 65.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001979 招商蛇口 37.00 453.25 4.53% 0.11 1.56
600048 保利发展 39.00 430.17 4.30% 0.65 -2.89
000002 万科A 40.00 388.80 3.88% 0.92 -6.72
600325 华发股份 50.00 367.50 3.67% 0.20 -0.84
603737 三棵树 9.00 355.23 3.55% 新晋 15.08
002271 东方雨虹 25.00 344.75 3.44% -0.78 2.41
000998 隆平高科 30.00 342.30 3.42% 新晋 7.99
600782 新钢股份 80.00 288.80 2.88% 0.40 8.62
002244 滨江集团 25.00 283.50 2.83% 0.19 -6.48
003012 东鹏控股 40.00 268.80 2.68% 新晋 5.09
合计 -- 375.00 3,523.10 35.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 61.04
本期利润(万元) 890.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1836
期末基金资产净值(万元) 5,469.91
期末基金份额净值(元) 1.1504