近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.4508元 | 7日年化收益率%： | 1.708 | 今年以来收益率%： | 0.47(排名:75/908) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-08-20 | 资产净值(亿元)： | 580.14(2024-12-30) | 基金经理： | 罗薇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.12 | 12.24 | -8.80 | 5.94 | 15.38 | -26.13 | -21.35 | -38.64 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | -13.77 |
| 同类平均 ③% | -10.66 | -2.21 | -11.98 | -5.91 | 6.48 | -11.67 | -9.52 | -- |
| ① — ② | -3.38 | 14.86 | 1.07 | 12.10 | 12.15 | -20.65 | -18.08 | -24.87 |
| ① — ③ | 0.53 | 14.45 | 3.19 | 11.85 | 8.90 | -14.46 | -11.83 | -- |
| 同类排名 | 1161/2252 | 28/2146 | 595/1962 | 50/2139 | 315/1777 | 1232/1458 | 907/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.29 | 19.56 | -2.07 | -5.07 | 9.72 | -13.54 | -25.48 |
| 基准收益率②% | -1.00 | 12.67 | 0.25 | 2.05 | 14.11 | -7.57 | -14.84 |
| ① — ② | -0.29 | 6.89 | -2.32 | -7.12 | -4.39 | -5.97 | -10.64 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+恒生综合指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王博 | 2024/01/17 | 1年2月23天 | 16.13 | 王博，男，中国籍，11年证券从业经历，中国科学院研究生院材料学硕士。曾先后担任中国中投证券有限责任公司行业研究员、深圳望正资产管理有限公司行业研究员、安信基金管理有限责任公司行业研究员/基金经理、招商证券资产管理有限公司投资经理。2023年7月加入平安基金管理有限公司。2020年1月3日至2021年11月19日任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月8日起至2023年6月12日任招商资管核心优势混合型集合资产管理计划的基金经理。2024年1月17日任平安估值精选混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月28日任平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年12月27日任平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄维 | 2020/04/22 | 2024/07/01 | 4年2月9天 | -3.78 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5850 | 4430 | 4470 | 5006 | |
| 户均持有份额(万) | 0.94 | 1.13 | 1.89 | 0.70 | |
| 机构持有比例(%) | 38.67 | 36.57 | 61.41 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 61.33 | 63.43 | 38.59 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 753.02 | 7.09 | -- | 5.02 |
| 采矿业 | 434.80 | 4.09 | -- | -0.31 |
| 制造业 | 1,621.17 | 15.25 | -- | -30.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 479.40 | 4.51 | -- | 1.54 |
| 建筑业 | 392.40 | 3.69 | -- | 1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96.00 | 0.90 | -- | -1.43 |
| 住宿和餐饮业 | 44.01 | 0.41 | -- | -1.14 |
| 金融业 | 106.80 | 1.00 | -- | -5.83 |
| 房地产业 | 1,450.16 | 13.65 | -- | 11.13 |
| 租赁和商务服务业 | 67.01 | 0.63 | -- | -1.03 |
| 合计 | 5,444.77 | 51.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 10.00 | 434.80 | 4.09% | 新晋 | 3.96 |
| 000998 | 隆平高科 | 35.00 | 390.95 | 3.68% | 0.26 | 3.19 |
| 600048 | 保利发展 | 42.00 | 372.12 | 3.50% | -0.80 | -3.51 |
| 001979 | 招商蛇口 | 35.00 | 358.40 | 3.37% | -1.16 | -2.63 |
| 600674 | 川投能源 | 20.00 | 345.00 | 3.25% | 新晋 | 11.68 |
| 002458 | 益生股份 | 31.00 | 297.91 | 2.80% | 新晋 | 19.67 |
| 003012 | 东鹏控股 | 45.00 | 297.45 | 2.80% | 0.12 | -0.96 |
| 002244 | 滨江集团 | 34.00 | 292.74 | 2.75% | -0.08 | -12.15 |
| 00688 | 中国海外发展 | 25.00 | 287.07 | 2.70% | 新晋 | -- |
| 01109 | 华润置地 | 13.00 | 271.47 | 2.55% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 290.00 | 3,347.91 | 31.49% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 平安财富宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012470)平安财富宝货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券、资产支持证券、中期票据，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的，且允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开持有人大会。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 325.48 |
| 本期利润(万元) | -101.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0205 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,221.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1356 |
