近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.5547元 | 日增长率%： | 1.69 | 今年以来收益率%： | -2.58(排名:629/1410) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-28 | 资产净值(亿元)： | 0.60(2024-12-30) | 基金经理： | 钱晶 刘洁倩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.48 | -0.15 | 2.62 | 0.88 | 3.97 | -- | -- | 4.62 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.02 | 2.78 | 0.25 | 5.53 | -- | -- | 30.83 |
| 同类平均 ③% | 0.85 | 0.18 | 2.00 | 0.23 | 3.20 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.79 | -0.16 | -0.16 | 0.64 | -1.55 | -- | -- | -26.21 |
| ① — ③ | -0.38 | -0.32 | 0.62 | 0.65 | 0.77 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1880/2383 | 2101/2362 | 385/2258 | 80/2356 | 441/2062 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.68 | 19.51 | -8.62 | -5.69 | -0.80 | -28.34 | -29.76 |
| 基准收益率②% | -3.81 | 19.48 | -9.78 | -5.50 | -2.01 | -29.71 | -30.77 |
| ① — ② | 0.13 | 0.03 | 1.16 | -0.19 | 1.21 | 1.37 | 1.01 |
| 业绩比较基准 | 中证新材料主题指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘洁倩 | 2021/07/09 | 3年9月2天 | -51.68 | 刘洁倩，女，中国籍，11年证券从业经历，浙江大学数学专业博士研究生。曾先后担任国泰基金管理有限公司产品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司，曾任ETF指数投资中心指数研究员、基金经理助理。2019年10月11日起，担任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起，担任平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日至2024年7月19日，担任平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起，担任平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月14日起，担任平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月9日起，担任平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月1日起至2023年9月8日，担任平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月6日起，担任平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月15日起，担任平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年12月9日起，代任平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月15日起，担任平安上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任平安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1536 | 1634 | 1632 | 1657 | |
| 户均持有份额(万) | 4.12 | 4.06 | 3.63 | 3.70 | |
| 机构持有比例(%) | 19.70 | 15.60 | 17.27 | 23.18 | |
| 个人持有比例(%) | 80.30 | 84.40 | 82.73 | 76.82 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.01 | 268.13 | 10.23% | -1.64 | -15.12 |
| 600309 | 万华化学 | 3.35 | 239.02 | 9.12% | -0.15 | -12.13 |
| 002371 | 北方华创 | 0.57 | 222.87 | 8.50% | 0.57 | -1.07 |
| 601012 | 隆基绿能 | 10.84 | 170.37 | 6.50% | -0.51 | -12.83 |
| 600438 | 通威股份 | 4.83 | 106.79 | 4.07% | 0.01 | -19.83 |
| 300408 | 三环集团 | 2.40 | 92.42 | 3.53% | 0.26 | -11.42 |
| 600703 | 三安光电 | 6.25 | 76.06 | 2.90% | 0.03 | -8.31 |
| 603799 | 华友钴业 | 2.43 | 71.04 | 2.71% | 0.07 | -21.11 |
| 600989 | 宝丰能源 | 3.93 | 66.18 | 2.52% | 0.00 | -10.92 |
| 002340 | 格林美 | 9.18 | 59.95 | 2.29% | -0.12 | -12.96 |
| 合计 | -- | 44.79 | 1,372.83 | 52.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (012699)平安中证新能车ETF联接C |
| 联接对象 | (515700)平安中证新能源汽车产业ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、超短期融资券等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律的规定参与融资及转融通证券出借业务。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金的目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 29.21 |
| 本期利润(万元) | -76.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0143 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,621.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.511 |
