基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.09 0.46 2.74 0.69 3.97 1.86 -4.68
基准收益率②% -0.13 0.37 3.58 1.57 4.88 9.41 0.43
① — ② 1.22 0.09 -0.84 -0.88 -0.91 -7.55 -5.11
业绩比较基准 中债新综合(财富)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+同期银行活期存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李正一 2026/04/23 19天 0.23 李正一，男，中国籍，11年证券从业经历，伊利诺伊理工学院硕士。历任上海长量基金销售投资顾问有限公司基金研究岗、大泰金石投资管理有限公司基金研究岗、上海苍石资产管理有限公司投资研究岗。2017年5月加入平安基金管理有限公司，任FOF投资中心基金经理。自2021年5月7日至2023年4月28日，担任平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年7月13日起，担任平安兴诚混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年7月13日至2024年1月17日，担任平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年6月27日起，担任平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年6月27日起至2025年11月3日，担任平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年4月23日起，担任平安元享90天持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年4月23日起，担任平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
齐爱军 2024/02/01 2026/05/11 2年3月10天 11.54
高莺 2022/06/22 2025/05/15 2年10月23天 -7.20

平安养老2030一年持有混合(FOF)A平安养老2030一年持有混合(FOF)Y基金总份额

平安养老2030一年持有混合(FOF)A平安养老2030一年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)6897938621022
户均持有份额(万)8.769.859.9611.54
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.65 0.01 -- -0.69
合计 0.65 0.01 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 0.02 0.65 0.01% -0.05 1.44
合计 -- 0.02 0.65 0.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 169.58
本期利润(万元) 63.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0111
期末基金资产净值(万元) 5,372.91
期末基金份额净值(元) 0.971