基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高勇标 2024/06/27 3月21天 2.54 高勇标，男，中国籍，14年证券从业经历，西南财经大学硕士研究生，曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司，曾任投资研究部固定收益组投资经理，现任固定收益投资中心总监助理。自2017年6月27日至2018年10月26日，担任平安大华鼎弘混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月14日起，担任平安惠悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月23日至2019年4月26日，担任平安安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月30日至2018年3月24日，担任平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月16日至2019年2月15日，担任平安安享保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月16日至2019年8月29日，担任平安鑫安混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月24日至2018年7月26日，担任平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月28日至2022年1月20日，担任平安惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年9月21日至2019年11月13日，担任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年9月28日至2019年11月13日，担任平安惠泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月26日至2020年3月23日，担任平安鼎弘混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年11月12日至2019年1月23日，担任平安鑫荣混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月24日至2020年3月23日，担任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日至2020年9月2日，担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月25日起，担任平安中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年2月15日至2019年12月4日，担任平安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月26日至2019年5月24日，担任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起，担任平安惠聚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月14日至2021年1月5日，担任平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月11日至2021年6月29日，担任平安惠澜纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月5日至2021年3月15日，担任平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月11日至2021年3月30日，担任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起，担任平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日至2024年9月4日，担任平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日至2022年6月20日，担任平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日至2023年12月1日，担任平安惠润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日起，担任平安惠合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日起，担任平安双盈添益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月14日起，担任平安惠智纯债债券型证券投资基金的基金经理。
张文平 2024/08/07 2月11天 0.99 张文平，男，中国籍，12年证券从业经历，南京大学管理学硕士，注册会计师。2009年10月至2011年5月就职于毕马威企业咨询有限公司南京分公司审计部；2011年起加入大成基金管理有限公司，历任固定收益部助理研究员。2013年11月25日至2015年3月5日担任大成景祥分级债券型证券投资基金基金经理助理。2015年3月7日至2016年11月21日任大成景祥分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月23日至2018年3月6日任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月1日至2018年3月16日任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月1日至2017年3月18日任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2015年11月24日至2018年3月16日任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年3月16日任大成添利宝货币市场基金的基金经理。2016年9月6日至2018年3月16日任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月6日至2018年3月6日任大成现金增利货币市场基金的基金经理。2016年9月20日至2018年3月16日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月10日至2019年9月18日任平安大华日增利货币市场基金基金经理。2018年8月10日至2020年11月25日任平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月10日任平安大华短债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月20日至2019年10月21日任任平安大华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月20日至2019年10月21日任平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月17日至2020年08月31日任平安大华合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月29日至2020年04月9日任平安大华惠轩纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月31日至2020年2月25日任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月23日至2020年2月20日任平安中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月31日至2020年06月15日任平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。2019年2月13日任平安惠安纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月3日任平安如意中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月7日任平安惠裕债券型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任平安惠聚纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月14日至2020年07月06日任平安交易型货币市场基金基金经理。2019年9月４日任平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年11月21日至2021年01月20日任平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月9日至2021年6月23日任平安惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月20日至2022年4月27日任平安双债添益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月20日至2022年12月29日任平安添利债券型证券投资基金基金经理。2020年12月31日至2022年4月27日任平安恒鑫混合型证券投资基金基金经理。2021年1月5日至2021年3月18日任平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年03月18日至2023年12月11日任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年06月23日任平安惠澜纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年06月23日任平安惠铭纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月16日至2023年1月19日任平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日至2023年9月14日任平安惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月23日任平安鑫享混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任平安鼎信债券型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任平安惠泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年8月7日任平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安瑞兴1年持有混合A平安瑞兴1年持有混合C基金总份额

平安瑞兴1年持有混合A平安瑞兴1年持有混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)1959------
户均持有份额(万)3.14------
机构持有比例(%)41.66------
个人持有比例(%)58.34------

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.13 0.01 -- -3.21
采矿业 113.53 1.27 -- -5.61
制造业 148.87 1.67 -- -44.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 105.43 1.18 -- -2.77
建筑业 0.90 0.01 -- -1.65
批发和零售业 2.37 0.03 -- -1.81
交通运输、仓储和邮政业 58.23 0.65 -- -2.55
信息传输、软件和信息技术服务业 6.07 0.07 -- -3.88
金融业 25.35 0.28 -- -5.07
房地产业 0.69 0.01 -- -2.47
租赁和商务服务业 0.02 0.00 -- -1.13
科学研究和技术服务业 0.46 0.01 -- -1.51
教育 0.43 0.00 -- -1.38
文化、体育和娱乐业 1.09 0.01 -- -1.79
合计 464.57 5.20 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00939 建设银行 25.30 133.23 1.50% 新晋 --
00883 中国海洋石油 3.20 65.42 0.73% 新晋 --
601088 中国神华 1.41 62.56 0.70% 新晋 8.20
601598 中国外运 9.89 55.68 0.63% 新晋 19.67
600160 巨化股份 2.21 53.33 0.60% 新晋 20.71
600886 国投电力 2.85 51.98 0.58% 新晋 1.92
600674 川投能源 2.76 51.75 0.58% 新晋 2.69
00700 腾讯控股 0.14 47.58 0.53% 新晋 --
603619 中曼石油 1.90 44.50 0.50% 新晋 18.44
600285 羚锐制药 1.81 43.82 0.49% 新晋 31.29
01088 中国神华 0.20 6.56 0.07% 新晋 --
600938 中国海油 0.01 0.33 0.00% 新晋 10.40
合计 -- 51.68 616.74 6.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,542.29 17.31 --
企业债券 5,095.93 57.20 --
可转换债券 772.16 8.67 --
中期票据 3,190.47 35.81 --
合计 10,600.84 118.99 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2400002 24特别国债02 10.00 1022.70 11.48
102482719 24西安高新MTN011B 7.00 702.02 7.88
127721 PR太和债 30.00 627.72 7.05
188353 21远发02 5.00 530.85 5.96
149181 20HBIS02 5.00 526.52 5.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.16% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 181.45
本期利润(万元) 136.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0306
期末基金资产净值(万元) 7,779.71
期末基金份额净值(元) 1.264