基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 4.21 2.81 -2.64 0.79 1.25 -- --
基准收益率②% 1.44 0.07 -0.42 0.39 0.71 -- --
① — ② 2.77 2.74 -2.22 0.40 0.54 -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率（经汇率调整）×2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾小丽 2022/11/17 1年5月8天 6.95 曾小丽，女，中国籍，11年证券从业经历，中国人民大学世界经济专业硕士学位。曾担任大公国际资信评估有公司信用评审委员、信用分析师。2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司，历任信用研究员、固收研究负责人、基金经理兼固收研究团队联席团队长。2021年8月加入平安基金管理有限公司。2018年3月24日至2021年7月31日任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月5日至2021年7月31日任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月27日至2019年11月5日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理。2018年10月27日至2020年2月28日任光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理。2019年8月1日至2020年8月14日任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月2日至2023年10月19日任平安鼎弘混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年12月2日至2023年10月19日任平安鼎信债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月7日至2023年4月19日任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月26日任平安双债添益债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月18日至2023年3月17日任平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年3月21日任平安添利债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月13日至2024年3月19日任平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月17日任平安添润债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月24日至2024年3月19日任平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月13日任平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月19日任平安稳健增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘斌斌 2022/12/02 2024/02/06 1年2月4天 1.51

平安添润债券A平安添润债券C基金总份额

平安添润债券A平安添润债券C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)520563----
户均持有份额(万)0.050.93----
机构持有比例(%)0.0095.57----
个人持有比例(%)100.004.43----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 392.55 3.45 -- 1.53
制造业 795.33 7.00 -- -0.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 71.96 0.63 -- -0.51
交通运输、仓储和邮政业 119.95 1.06 -- 0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 52.83 0.46 -- -0.63
金融业 78.25 0.69 -- -0.62
合计 1,510.87 13.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 2.43 78.25 0.69% 新晋 7.13
601088 中国神华 1.87 73.10 0.64% -0.04 4.79
600188 兖矿能源 3.02 71.85 0.63% 新晋 -2.96
601598 中国外运 8.72 51.71 0.45% 新晋 10.94
601882 海天精工 1.82 48.94 0.43% 新晋 -1.04
601666 平煤股份 3.93 48.22 0.42% 新晋 5.48
601225 陕西煤业 1.87 46.92 0.41% -0.19 -0.72
601001 晋控煤业 3.00 46.17 0.41% 新晋 -4.99
600027 华电国际 6.31 43.35 0.38% 新晋 5.60
600346 恒力石化 3.05 42.55 0.37% 新晋 17.42
合计 -- 36.02 551.06 4.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 122.21 1.08 -8.64
金融债券 3,286.92 28.92 -23.09
其中：政策性金融债 2,331.22 20.51 -15.04
企业债券 100.70 0.89 --
可转换债券 1,906.75 16.78 3.84
短期融资券 491.25 4.32 --
中期票据 5,188.16 45.65 24.11
其他债券 159.46 1.40 --
合计 11,255.45 99.04 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210218 21国开18 12.00 1219.43 10.73
230216 23国开16 10.00 1010.48 8.89
102481242 24临沂城投MTN002 10.00 1003.32 8.83
2120089 21北京银行永续债01 9.00 955.70 8.41
102480531 24晋能装备MTN001 6.00 601.82 5.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.22
本期利润(万元) 9.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0289
期末基金资产净值(万元) 1,977.70
期末基金份额净值(元) 1.0597