近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4508元 | 7日年化收益率%： | 1.708 | 今年以来收益率%： | 0.47(排名:75/908) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-08-20 | 资产净值(亿元)： | 580.14(2024-12-30) | 基金经理： | 罗薇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.12 | 12.24 | -8.80 | 5.94 | 15.38 | -26.13 | -21.35 | -38.64 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | -13.77 |
| 同类平均 ③% | -10.66 | -2.21 | -11.98 | -5.91 | 6.48 | -11.67 | -9.52 | -- |
| ① — ② | -3.38 | 14.86 | 1.07 | 12.10 | 12.15 | -20.65 | -18.08 | -24.87 |
| ① — ③ | 0.53 | 14.45 | 3.19 | 11.85 | 8.90 | -14.46 | -11.83 | -- |
| 同类排名 | 1161/2252 | 28/2146 | 595/1962 | 50/2139 | 315/1777 | 1232/1458 | 907/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.82 | 0.39 | 1.22 | 1.14 | 4.65 | 3.74 | 2.19 |
| 基准收益率②% | 2.79 | 0.90 | 1.74 | 1.99 | 7.61 | 4.78 | 3.31 |
| ① — ② | -0.97 | -0.51 | -0.52 | -0.85 | -2.96 | -1.04 | -1.12 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（总财富） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 偏低 | 240/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 偏低 | 248/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 偏低 | 247/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 700/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 偏低 | 722/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张文平 | 2024/10/23 | 5月17天 | 1.96 | 张文平，男，中国籍，13年证券从业经历，南京大学管理学硕士。2009年10月至2011年5月就职于毕马威企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师；2011年起加入大成基金管理有限公司，历任固定收益部助理研究员、固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司，现任公司总经理助理兼固定收益投资总监。2015年3月7日至2016年11月19日，担任大成景祥分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月6日至2018年3月6日，担任大成现金增利货币市场基金的基金经理。2015年6月23日至2018年3月16日，担任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月1日至2017年3月18日，担任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2015年7月1日至2018年3月16日，担任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月24日至2018年3月16日，担任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年3月16日，担任大成添利宝货币市场基金的基金经理。2016年9月6日至2018年3月16日，担任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月20日至2018年3月16日，担任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月10日至2019年9月18日，担任平安日增利货币市场基金的基金经理。2018年8月10日至2020年11月25日，担任平安短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月10日至2019年10月21日，担任平安惠金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2019年10月21日，担任平安惠悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日至2020年8月31日，担任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月29日至2020年4月9日，担任平安惠轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日至2020年2月25日，担任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月23日起至2020年2月20日，担任平安中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日至2021年3月18日，担任平安鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月13日至2020年3月12日，担任平安惠安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月3日起，担任平安如意中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日至2019年8月29日，担任平安惠裕债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月31日至2020年6月15日，担任平安惠聚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月14日至2020年7月6日，担任平安交易型货币市场基金的基金经理。自2019年9月4日起，担任平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月21日至2021年1月20日，担任平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2019年10月21日，担任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月9日至2021年6月23日，担任平安惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月6日至2021年8月18日，担任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月20日至2022年12月29日，担任平安添利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日至2022年4月27日，担任平安双债添益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日至2022年4月27日，担任平安恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日起至2025年4月2日，担任平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月18日至2023年12月11日，担任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月23日起，担任平安惠铭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月23日起，担任平安惠澜纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日至2023年1月19日，担任平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日至2023年9月14日，担任平安惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起，担任平安鑫享混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日至2023年2月27日，代任平安惠轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起至2025年4月2日，担任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任平安鼎信债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月16日起，担任平安惠泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任平安惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 苏宁 | 2022/07/06 | 2年9月3天 | 9.16 | 苏宁，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学西方经济学硕士研究生。曾先后担任易方达基金管理有限公司固定收益交易员、固定收益研究员兼基金经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资中心投资经理。2015年2月17日至2019年5月30日，担任易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月17日至2019年5月30日，担任易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月17日至2019年5月30日，担任易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2019年12月25日至2021年1月5日，担任平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年2月21日起，担任平安惠诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日起，担任平安元盛超短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月23日至2021年3月31日，担任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月23日起至2021年12月29日，担任平安鼎弘混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年4月9日至2021年5月28日，担任平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月26日起至2022年2月18日，担任平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起至2021年8月3日，担任平安惠润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月18日至2021年5月28日，担任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月28日起，担任平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年5月28日起，担任平安惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月28日至2022年7月6日，担任平安鼎信债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月28日至2022年7月6日，担任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起，担任平安元丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日至2023年6月16日，担任平安惠安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月9日起，担任平安惠韵纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月6日起，担任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任平安元福短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月31日起至2025年2月19日，担任平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 205 | 215 | 218 | 219 | |
| 户均持有份额(万) | 2,168.80 | 236.35 | 233.10 | 232.03 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 202,856.38 | 44.00 | -40.84 |
| 其中：政策性金融债 | 121,325.42 | 26.32 | -40.65 |
| 企业债券 | 27,558.04 | 5.98 | -0.03 |
| 短期融资券 | 10,114.93 | 2.19 | 0.00 |
| 中期票据 | 132,997.29 | 28.85 | 3.25 |
| 同业存单 | 83,119.96 | 18.03 | -0.01 |
| 合计 | 456,646.60 | 99.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102483261 | 24汇金MTN005 | 280.00 | 28544.11 | 6.19 |
| 240301 | 24进出01 | 270.00 | 27536.02 | 5.97 |
| 230413 | 23农发13 | 200.00 | 20475.37 | 4.44 |
| 112402095 | 24工商银行CD095 | 200.00 | 19801.03 | 4.30 |
| 220203 | 22国开03 | 170.00 | 17836.23 | 3.87 |
| 基金名称 | 平安财富宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012470)平安财富宝货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券、资产支持证券、中期票据，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的，且允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开持有人大会。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,775.19 |
| 本期利润(万元) | 8,274.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0186 |
| 期末基金资产净值(万元) | 460,986.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0368 |
